Configuración y mantenimiento de Proveedores

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Proveedores para realizar el seguimiento de todas las facturas y gastos de salida de los proveedores.

Puede establecer grupos de proveedores, proveedores, perfiles de contabilización, varias opciones de pago, parámetros relacionados con los proveedores, gastos, entregas y destinos, pagarés y otros tipos de información de Proveedores.

En función de la configuración, se pueden realizar varias tareas relacionadas con los proveedores y las compras. Por ejemplo, puede crear y gestionar facturas de proveedores, usar distintos tipos de diarios y liquidar las facturas de los proveedores.

En los temas de esta sección se proporciona información acerca de la configuración y el mantenimiento de Proveedores.

Configuración de la información de Proveedores requerida

Configuración de diarios de Proveedores

Configuración de las facturas de proveedor

Configurar gastos para compras

Configuración de pagos de proveedor

Configuración de formatos de pago de proveedores

Configuración de liquidaciones de pagos de proveedor

Configuración de estadísticas de Proveedores

(USA) Configuring 1099 taxes

Mantenimiento de información de proveedores

Formularios de configuración y mantenimiento de Proveedores

En la tabla siguiente se muestran los formularios que admiten la configuración y el mantenimiento de Proveedores. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para desplazarse a ellos.

Tarea	Nombre del formulario	Uso
Configuración de la información de Proveedores requerida	Condiciones de pago	Defina las condiciones de pago que va a asignar a los pedidos de ventas, pedidos de compra, clientes y proveedores.
	Configuración de formulario	Defina el formato de la información de diversos documentos relacionados con los proveedores, como pedidos de compra y facturas.
	Formas de pago: proveedores	Permite crear y mantener información sobre formas de pago para los proveedores.
	Grupos de proveedores	Cree y mantenga grupos de proveedores que comparten parámetros clave. Se incluyen los términos de pago, los períodos de liquidación, el libro mayor de registro, los grupos de impuestos sobre las ventas y la configuración de cuentas predeterminada.
	Parámetros de Proveedores	Permite configurar parámetros para el módulo Proveedores.
	Perfiles de registro de proveedor	Permite configurar los perfiles de contabilización que controlan el registro de transacciones de proveedores en la contabilidad general.
Configuración de diarios Proveedores	Flujos de trabajo de Proveedores	Permite crear un flujo de trabajo o modificar uno existente.
	Motivos de proveedor	Permite crear códigos de motivo para administrar y registrar motivos para distintos tipos de transacciones.
	Nombres de diarios	Permite crear y gestionar plantillas para diarios. Incluye la gestión de restricciones de registro para usuarios o grupos de usuarios seleccionados.
Configuración de las facturas de proveedor	Configuración de formulario	Defina el formato de la información de diversos documentos relacionados con los proveedores, como pedidos de compra y facturas.
	Configuración de la gestión de impresiones	Configure registros originales o de copia de la gestión de impresiones, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo de impresión de los documentos, como pedidos de compra y venta, durante el proceso de confirmación.
	Directiva de conciliación	Especifique la directiva de conciliación (directiva de doble conciliación, de triple conciliación, no obligatoria o de conciliación de la empresa) para proveedores específicos, artículos o combinaciones de proveedores y artículos.
	Flujos de trabajo de Proveedores	Configure flujos de trabajo de procesamiento de facturas.
	Grupos de modelos de artículo	Especifique que la información de albarán debe estar registrada antes de que se pueda publicar la información de facturas.
	Grupos de tolerancia de precios de proveedor	Cree grupos de tolerancias para los precios de proveedores para la conciliación de facturas y, a continuación, asigne cada proveedor al grupo adecuado.
	Grupos de tolerancias para los precios de artículos	Cree grupos de tolerancias para los precios de artículos para la conciliación de facturas y, a continuación, asigne cada artículo al grupo adecuado.
	Notas en los formularios	Permite editar el texto estándar que aparece en los diversos formularios que utiliza la organización, como facturas, pedidos de compra y notas de interés.
	Parámetros de ordenación del formulario	Configure métodos de ordenación para imprimir facturas.
	Parámetros de proveedores	Active las opciones de validación de facturas de proveedores para las facturas de proveedor.
	Texto de pie	Permite especificar texto de pie de página para un registro de gestión de impresión en varios idiomas. Cuando se imprime el documento, el idioma del documento determina el idioma del texto del pie de página.
	Tolerancia de totales de facturas	Especifique las tolerancias de proveedor para la conciliación de totales de factura.
	Tolerancias de gastos	Especifique las tolerancias para los códigos de gastos individuales. Estas tolerancias se usan para la conciliación de gastos.
	Tolerancias de precios	Configure porcentajes de tolerancia de precios para su organización, artículos y proveedores.
Configurar gastos para compras	Código de gastos varios	Permite configurar códigos para los gastos para su uso en pedidos de compra, como cuotas de facturas, flete y seguro.
	Gastos varios autom.	Permite definir los gastos de compra que se asignan automáticamente a pedidos.
	Grupo de gastos varios del proveedor	Permite crear grupos de gastos que se pueden asignar a proveedores.
	Grupos de gastos varios del artículo	Permite crear grupos de gastos que se pueden asignar a artículos.
Configuración de pagos de proveedor	Configuración de cuota de pago	Permite configurar cuotas de pago para diferentes combinaciones de bancos, formas de pago, especificaciones de pago, divisas e intervalos de fecha.
	Contabilidad de empresas vinculadas	Permite crear una lista de cuentas en las que la entidad jurídica actual puede registrar. Deberá configurar cuentas de débito y crédito, así como el diario que recibirá las transacciones en la otra entidad jurídica.
	Conversiones	Permite crear texto en otro idioma. Puede traducir todos los textos para uso externo (como los términos de pago, los términos de entrega y los modos de entrega) en uno o más idiomas.
	Crear validaciones de cuenta	Permite crear validaciones de cuentas de proveedores para el banco de su organización.
	Cuota de pago	Permite crear y mantener cuotas de pago relacionadas con proveedores, como las cuotas para pagarés.
	Descuentos por pronto pago	Permite configurar y gestionar códigos de descuento por pronto pago, que se vinculan a cuentas de clientes y proveedores y se aplican a pedidos de compra y ventas.
	Días de pago	Permite definir los días de pago que se usan para calcular fechas de vencimiento para pagos que se recibirán de clientes o que se efectuarán a proveedores.
	Divisas	Permite crear y ver las divisas que usa su organización.
	Especificación del pago	Permite crear y ver los códigos de especificación de pago de la forma de pago seleccionada en el formulario Formas de pago. Defina los códigos de especificación de pago según el acuerdo con el banco que haya especificado para la forma de pago seleccionada.
	Fines de la jerarquía organizativa	Permite especificar un propósito para los pagos centralizados.
	Formas de pago: proveedores	Permite crear y mantener información sobre formas de pago para los proveedores.
	Instrucción de pago	Permite crear y administrar instrucciones de pago requeridas para la conformidad con las normas SWIFT.
	Jerarquías organizativas	Permite configurar una jerarquía organizativa para pagos centralizados.
	Multivencimientos	Permite crear multivencimientos, que puede usar para programar el pago a plazos de clientes y a proveedores.
	Texto de la transacción	Permite crear texto de la transacción para registros automáticos en el libro mayor. Puede configurar los textos de la transacción en varios idiomas.
	Tipos de cambio de divisa	Permite crear y mantener los tipos de cambio correspondientes entre la divisa de contabilidad y otras divisas.
Configuración de formatos de pago de proveedores	Diseño de cheques	Permite configurar el diseño de cheques de la cuenta bancaria seleccionada en el formulario Cuentas bancarias.
	Diseño de pagarés	Permite configurar el diseño de pagarés para la cuenta bancaria seleccionada en el formulario Cuentas bancarias.
	Firma	Permite agregar, cambiar o quitar archivos de imagen de firma, por ejemplo, archivos .bmp, .jpg o .gif. Los archivos de imagen de firma se imprimen en los cheques como firmas oficiales de la entidad jurídica.
	Formas de pago: proveedores	Permite crear y mantener información sobre formas de pago para los proveedores.
	Formatos de archivo para métodos de pago	Permite seleccionar formatos de archivo de importación, exportación, devolución y envío para usar en los pagos de proveedor.
Configuración de estadísticas de Proveedores	Configuración de gráficos	Permite configurar la visualización de los datos de estadísticas comerciales en la ficha Gráficos del formulario Estadísticas comerciales.
	Datos de estadísticas comerciales	Se muestran los datos de una estadística comercial seleccionada, en formato de tabla.
	Definiciones de períodos de vencimiento	Permite configurar y administrar períodos de vencimiento definidos por el usuario, que se usan para analizar el vencimiento de las cuentas de cliente y de proveedor, en función de una fecha especificada.
	Estadísticas comerciales	Permite configurar consultas de estadísticas comerciales que le pueden ayudar a analizar el rendimiento de la organización.
	Línea de negocio	En el formulario Proveedores, puede crear los códigos de líneas de negocio que se asignan a los proveedores. Por ejemplo, es posible crear códigos que se correspondan con códigos de grupo definidos por organizaciones a las que esté afiliada.
(USA) Configuración de IRPF	Campos de la declaración de IRPF	Permite comprobar y actualizar (de acuerdo con los últimos requisitos de la agencia tributaria de EE.UU. [IRS]) el importe mínimo que deben contener las casillas del formulario antes de que esté obligado a presentar los informes 1099 con la agencia tributaria.
	Identificadores de impuesto autonómico del proveedor	Permite configurar la información de impuesto autonómico para cada comunidad autónoma en la que hará negocios con un proveedor antes de especificar facturas o realizar pagos al proveedor.
	Proveedor de software de IRPF	Escriba la información necesaria acerca de su proveedor de software para archivar declaraciones de IRPF electrónicamente o utilizando soportes magnéticos.
	Transmisor de IRPF	Permite especificar la información solicitada por la Agencia tributaria de EE.UU. acerca de la empresa o la persona que cumplimentará los informes de la declaración del IRPF electrónicamente o mediante soportes magnéticos.
Mantenimiento de información de proveedores	Libreta de direcciones	Permite especificar o ver información acerca de clientes potenciales, oportunidades, clientes, personas de contacto, competencia, empleados y proveedores.
	Actualización del proveedor de la información de declaración de IRPF del impuesto	Permite especificar o actualizar la información de declaración de IRPF para un proveedor.
	Configuración de la gestión de impresiones	Configure registros originales o de copia de la gestión de impresiones, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo en que los documentos, como pedidos de compra y pedidos de ventas, se imprimen durante el proceso de registro.
	Cuentas bancarias del proveedor	Cree y gestione cuentas bancarias del proveedor, que se usan al realizar un pago en la cuenta bancaria de un proveedor.
	Grupos de proveedores	Cree y mantenga grupos de proveedores que comparten parámetros clave. Incluyen términos de pago, períodos de liquidación, libro mayor de registro, grupos de impuestos sobre las ventas y configuración de cuentas predeterminada.
	Proveedores	Permite crear y administrar las cuentas de proveedores con los que la organización tiene relaciones empresariales.
	Tolerancia de totales de facturas	Especifique las tolerancias de proveedor para la conciliación de totales de factura.