Configuración de prenotas de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una validación de cuenta es una transacción de cero dólares enviada a un banco a través de la red de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH). Los bancos usan las validaciones de cuenta para comprobar la precisión de los datos de la cuenta, como los números de enrutamiento y los números de cuenta.
Antes de crear validaciones de cuentas
Antes de poder crear validaciones de cuentas para el banco de su organización, debe seguir estos pasos:
Defina la secuencia del número de validación de cuenta. Para obtener más información, consulte Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario).
Configure un banco de organización para que requiera las validaciones de cuentas. Para obtener más información, consulte el procedimiento siguiente.
Configuración de un banco de organización para que requiera las validaciones de cuentas
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.
Seleccione la cuenta bancaria de organización para la que requerir las validaciones de cuentas y, a continuación, haga clic en el botón Editar del panel de acciones.
En la ficha desplegable General, active la casilla Se necesita validación de cuenta.
En el campo Días de respuesta para validación de cuenta, especifique el número de días antes de que se aprueben las validaciones de cuentas, según lo especificado por el banco de su organización.
Nota
Si actualiza este valor, el nuevo valor solo afecta a las nuevas validaciones de cuentas. Las validaciones de cuentas que se han aprobado por el banco de la organización no tienen que volver a aprobarse.
Crear validaciones de cuentas para las cuentas de proveedor
Siga estos pasos para crear una validación de cuenta de proveedor para el banco de su organización.
Haga clic en Proveedores > Periódico > Crear validaciones de cuenta.
En el campo Nombre del banco, seleccione el nombre del banco de su organización.
En el campo Nombre de archivo, especifique dónde se guardará el nuevo archivo de validación de cuenta y, a continuación, escriba un nombre de archivo. Por ejemplo, si selecciona guardar la validación de cuenta en C:\Validaciones de cuentas y especifica un nombre de archivo de BancoA, este campo mostraría C:\Validaciones de cuentas\BancoA.
Seleccione el tipo de exportación de archivo: CDE, ICC o PPD. Consúltelo con el banco de su organización si no sabe qué tipo de archivo seleccionar; algunos bancos prefieren un tipo de archivo específico.
Active la casilla Ejecutar en AOS para ejecutar el proceso de creación de validación de cuenta en el servidor de objetos de aplicaciones (AOS) en lugar de en su equipo. Normalmente, esta opción permite mejorar el rendimiento.
En el campo Tipo de cuenta, seleccione el tipo de cuenta para el que crear una validación de cuenta. Puede crear validaciones de cuentas para todos los proveedores o para uno en concreto.
Para crear una validación de cuenta para un proveedor concreto, seleccione la cuenta del proveedor en el campo Cuenta.
Ver el estado de aprobación de una validación de cuenta de proveedor
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Haga doble clic en una cuenta de proveedor y, a continuación, haga clic en el botón Cuentas bancarias en el panel de acciones.
En la ficha Configurar, puede ver el estado de la validación de cuenta en la sección Validaciones de cuentas. Una validación de cuenta tiene un estado Pendiente hasta que el banco de su organización lo apruebe.
Nota
Si la cuenta del banco del proveedor cambia después de que se cree una validación de cuenta, el estado de la validación de cuenta no aparecerá en la sección Validaciones de cuentas. Debe crear una nueva validación de cuenta para la nueva cuenta bancaria del proveedor.