Compartir a través de

Configuración y creación de plazos de cheque con pago diferido para un proveedor

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede pagar a un proveedor en varios plazos mediante varios cheques posfechados. Configure una programación de plazos para el pago y divida el importe total de la factura en plazos. Puede usar los plazos de cheques posfechados para pagar una línea de diario de pagos o una factura abierta. Sin embargo, sólo puede configurar una programación de plazos para el importe de la factura o el importe de diario. El importe de cada comprobación se calcula según el número de plazos, el número de cheques y el período de tiempo para el pago. La retención de impuestos se deduce del importe de la factura.

Configuración y creación de plazos de cheques posfechados en una línea de diario de pagos

  1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  2. Cree un diario de pago nuevo.

  3. Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.

  4. Cree una nueva línea de pago de proveedores.

  5. En el campo Débito, especifique el importe de débito.

  6. En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago del cheque posfechado.

  7. Haga clic en la ficha Cheques con fecha futura para registrar un cheque posfechado. Para obtener más información, consulte Registrar un cheque con pago diferido para un proveedor.

  8. Haga clic en Funciones > Crear plazos de cheques con fecha futura.

  9. En el campo Número de plazos, especifique el número de plazos que se van a crear para la línea de diario de pago.

  10. En el campo Intervalo del período, seleccione el intervalo de los plazos, como Días, Meses o Años.

  11. En el campo Número de unidades, especifique el número de unidades de los cheques.

  12. Haga clic en Aceptar para crear cheques posfechados para pagar al proveedor en plazos.

  13. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Configuración y creación de plazos con cheques posfechados en una factura abierta

  1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  2. Cree un diario de pago nuevo.

  3. Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.

  4. Seleccione una línea de pago de proveedor y, a continuación, en el campo Cuenta, seleccione la cuenta del proveedor.

  5. En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago del cheque posfechado.

  6. Haga clic en Funciones > Liquidación.

  7. En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar para seleccionar una factura abierta. El importe que se va a liquidar se actualiza en el campo Débito en el formulario Asiento del diario.

  8. Cierre el formulario para guardar los cambios.

  9. Haga clic en Funciones > Crear plazos de cheques con fecha futura.

  10. En el campo Número de plazos, especifique el número de plazos que se van a crear para la factura abierta.

  11. En el campo Intervalo del período, seleccione la unidad de los plazos, como Días, Meses o Años.

  12. En el campo Número de unidades, especifique el número de unidades de los cheques.

  13. Haga clic en Aceptar para crear cheques posfechados para pagar al proveedor en plazos.

  14. Cierre los formularios para guardar los cambios.