Registrar un cheque con pago diferido de sustitución de un cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si se pierde o se daña un cheque de pago original de un cliente, puede aceptar un cheque posfechado de sustitución y registrar los detalles del cheque. Al registrar los detalles del cheque, proporcione una referencia del cheque original e indique que el nuevo cheque es una sustitución del original. También puede registrar el cheque de sustitución.
Debe invertir la transacción del cheque si el estado del cheque original es Contabilizado o Pagado en el campo Estado de cheque con fecha futura del formulario Asiento del diario:
Contabilizado: use el formulario Inversión de transacción para invertir una transacción registrada. Para obtener más información, consulte Invertir una transacción.
Pagado: use el formulario Edición de transacciones cerradas en varias divisas para invertir una transacción pagada. Para obtener más información, consulte Invertir liquidaciones.
Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Crear un diario de pago nuevo.
Haga clic en Líneas y, a continuación, en el campo Fecha, seleccione la fecha de registro del cheque de sustitución.
En el campo Crédito, indique el importe especificado en el cheque de sustitución. El importe de crédito se actualiza en el campo Importe de la ficha Cheques con fecha futura.
En el campo Divisa, seleccione la divisa usada en el cheque de sustitución. La divisa se actualiza en el campo Divisa de la ficha Cheques con fecha futura.
En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago como cheque posfechado.
En el campo Especificación del pago, seleccione la especificación de pago.
Haga clic en la ficha Cheques con fecha futura. Esta ficha sólo está disponible si se ha activado la casilla Habilitar cheques con fecha futura del formulario Parámetros de Contabilidad general. Para obtener más información, consulte Parámetros de contabilidad general (formulario).
En el campo Fecha de vencimiento, especifique, en formato MM/DD/AAAA, la fecha si el pago del cheque de sustitución ha vencido.
En el campo Fecha de recepción, especifique, en formato MM/DD/AAAA, la fecha si el pago del cheque de sustitución se ha recibido.
En el campo Número de cheque, indique el número del cheque de sustitución.
En los campos Cajero y Vendedor, seleccione los códigos de identificación del cajero y del vendedor responsables de la transacción del cheque.
En los campos Sucursal bancaria emisora y Nombre del banco emisor, especifique los detalles bancarios.
Active la casilla Cheque de sustitución para indicar que el cheque es una sustitución de un cheque original que se ha perdido o dañado.
En el campo Comentarios, indique los motivos del cheque de sustitución.
En el campo Cheque original, seleccione los detalles del cheque original posfechado, como número de cheque, fecha de vencimiento y cuenta de cliente.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el cheque de sustitución. Este botón sólo está disponible si la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura está activada en el formulario Parámetros de Contabilidad general.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Puede ver los cheques posfechados registrados en el formulario Cheques con fecha futura de cliente. Haga clic en Clientes > Común > Cheques con fecha futura > Cheques con fecha futura de cliente.
Consulte también
Configuración de cheques con pago diferido
Registrar un cheque con pago diferido de un cliente