Conciliación de cuenta bancaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cuando reciba un extracto bancario, deberá conciliar periódicamente las transacciones bancarias de la entidad jurídica con las transacciones del extracto bancario.
No se puede conciliar un extracto bancario con una cuenta bancaria si alguno de los pagos mediante cheque o resguardo de depósito que aparecen en el extracto tiene actualmente el estado de Cancelación pendiente. Después de que un revisor registre o rechace la anulación del cheque o la cancelación del pago mediante resguardo de depósito, el estado dejará de ser Cancelación pendiente y se podrá conciliar la cuenta bancaria. Para obtener más información, consulte Invertir un cheque registrado o Cancelar el pago de un resguardo de depósito.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Haga doble clic en la cuenta bancaria para conciliarla con el extracto bancario.
En el Panel de acciones, haga clic en Conciliación de cuentas y, a continuación, especifique la información según corresponda.
Debe especificar la información en los campos Fecha del extracto bancario y Extracto bancario. En el campo Saldo final, puede especificar el saldo de la cuenta tal y como aparece en el extracto bancario. Para obtener más información, consulte Extracto bancario (formulario).
Haga clic en Transacciones para abrir el formulario Conciliación de cuentas. El panel superior muestra las transacciones de la cuenta que no se han conciliado aún con un extracto bancario.
Nota
Para mantener un resumen de transacciones a medida que continúa, limite o expanda la vista de las transacciones de cuenta modificando el valor de la lista desplegable Mostrar transacciones.
Para cada transacción incluida en el extracto bancario, active la casilla Compensado si el importe de Microsoft Dynamics AX se corresponde con el importe del extracto bancario. También puede especificar o modificar el valor del campo Tipo de transacción bancaria. El valor de este campo es importante para las estadísticas de transacciones bancarias y para algunos informes.
Nota
No seleccione la casilla de verificación Compensado en las transacciones que no se encuentren en el extracto bancario. Estas transacciones seguirán mostrándose en el formulario hasta que se concilien con un futuro extracto bancario.
La casilla de verificación Compensado no está disponible si la transacción tiene un estado de Cancelación pendiente. Es posible que las transacciones tengan este estado si Microsoft Dynamics AX está configurado para requerir que las anulaciones o cancelaciones se envíen para revisarlas antes de registrarlas. Después de que un revisor registre o rechace la anulación o cancelación, el estado dejará de ser Cancelación pendiente y se podrá conciliar la cuenta con el extracto bancario. Para obtener más información, consulte Configuración de un proceso de revisión para las inversiones y cancelaciones.
Para activar la casilla Compensado para un intervalo de cheques mostrados en el extracto bancario, haga clic en Marcar intervalo de cheques y, a continuación, indique el intervalo.
Si el importe de una transacción de la cuenta bancaria no se corresponde con el importe de la transacción en el extracto bancario, especifique el importe de la corrección en el campo Importe de la corrección, especifique una cuenta principal de contrapartida para el importe de la corrección en el campo Cuenta principal y, a continuación, escriba la información explicativa en el campo Descripción.
Nota
Si el período fiscal de la transacción que se debe corregir está cerrado, no se puede utilizar el campo Importe de la corrección. En su lugar, cree una línea que contenga una fecha de transacción con un período fiscal abierto para la corrección. En este caso, se deberán agregar las dimensiones financieras utilizadas en la transacción original, además de la cuenta principal de contrapartida y su descripción.
Cree transacciones para entradas, tales como cuotas o intereses, que se encuentran en el extracto bancario, pero que no están registradas en Microsoft Dynamics AX. Indique la cuenta principal de contrapartida, la descripción y las dimensiones financieras apropiadas.
Puesto que las transacciones del extracto bancario están marcadas como Compensado, el importe del campo No conciliado, que se vuelve a calcular continuamente a medida que se realizan modificaciones, se aproxima a cero. Cuando sea cero, haga clic en Conciliar cuenta para registrar la conciliación, las transacciones y las correcciones que se hayan creado.
Una vez registrada la conciliación, las transacciones incluidas ya no se podrán modificar ni corregir y no se mostrarán en futuras conciliaciones de cuentas.
Para ver las transacciones bancarias que no se hayan conciliado aún, utilice el informe de Transacciones bancarias no conciliadas. Para ver el extracto bancario de una cuenta, utilice el informe de Extracto bancario.
Consulte también
Conciliación de cuentas (formulario)