Imprimir extractos de cuentas periódicos de clientes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilice la información de este tema para crear extractos que puede enviar a sus clientes. Cada extracto puede incluir información sobre el saldo actual, pasado o futuro de una cuenta de cliente. El extracto también puede incluir la actividad de transacción para el período de tiempo que el extracto cubre.
Para mejorar el rendimiento al ejecutar extractos para muchos clientes a la vez, use una o varias de las siguientes opciones:
Use el procesamiento por lotes. Al cambiar el procesamiento a un servidor, puede mejorar el rendimiento de los informes.
Aplique las restricciones del intervalo para limitar el número de registros en cada lote. El rendimiento se puede mejorar enviando varios lotes pequeños para que se procesen a la vez en distintos servidores, en lugar de enviar un lote grande.
Puede activar la casilla Sólo abierto para incluir solo las transacciones abiertas, en lugar de todas las transacciones, para cada cliente.
Puede activar la casilla Saldo distinto de cero para evitar imprimir los informes para los clientes que tienen saldos de 0,00.
Los extractos centralizados son los extractos de cliente que se envían de una entidad jurídica en nombre de otras entidades jurídicas de la organización. Si su organización usa extractos centralizados, asegúrese de que está registrado en la entidad jurídica de los extractos antes de configurar o crear informes.
Configuración de cuentas de clientes para resúmenes de cuenta del cliente
Para cada cliente, compruebe estos requisitos previos antes de imprimir los extractos del cliente por primera vez. Para imprimir los extractos de cuenta del cliente que incluyen transacciones de varias entidades jurídicas, debe asignar las cuentas de cliente a los clientes correspondientes en las otras entidades jurídicas. Use la misma combinación de identificación de parte y de entidad jurídica para las cuentas de cliente en todas las entidades jurídicas afectadas, o incluya las cuentas de cliente en una jerarquía organizativa que se usará para todas las entidades jurídicas que se ven afectadas. Para obtener más información, vea Combinar identificadores de parte para cuentas de cliente de varias entidades jurídicas.
Cambie a la entidad jurídica que utiliza para crear los resúmenes de cuenta centralizados del cliente.
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Haga doble clic en una cuenta de cliente.
En el formulario Empresas cliente, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Detalles varios, en el campo Extracto de cuenta, seleccione un valor si desea imprimir los informes para los clientes seleccionados, según el valor en este campo. Por ejemplo, para imprimir extractos trimestralmente, puede escribir un intervalo de fechas de transacción para el trimestre correspondiente y seleccionar todos los clientes que tengan el valor Trimestre en este campo.
Si su entidad jurídica imprime extractos centralizados y sus cuentas de cliente no están incluidas en una jerarquía organizativa, haga clic con el botón secundario en el nombre del cliente y, a continuación, Detalles de vista. En el formulario Parte, vea el valor del campo Id. de parte. Si este cliente debe recibir un extracto único en el que se incluyan las transacciones de distintas entidades jurídicas en su organización, lleve a cabo estos pasos:
Haga clic en la ficha desplegable Relaciones.
Compruebe que la cuenta de cliente aparece en cada entidad jurídica.
Si falta alguna cuenta del cliente, puede combinar las cuentas del cliente. Para obtener más información, vea Combinar identificadores de parte para cuentas de cliente de varias entidades jurídicas.
Creación e impresión de extractos periódicos de las cuentas de clientes de una sola entidad jurídica
Utilice este procedimiento para crear e imprimir resúmenes de cuenta del cliente de forma periódica. Antes de comenzar, cambie a la entidad jurídica para la que se imprimen los extractos.
Haga clic en Clientes > Informes > Externo > Extracto de cuenta de cliente.
En la pestaña General, seleccione el intervalo de fechas de las actividades de transacciones que se incluirán en el informe. Para obtener más información, vea Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt).
Seleccione otras opciones para criterios de extractos. Para obtener más información sobre estas opciones, vea Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt).
Para mostrar la información de saldos en el informe, active la casilla de verificación Mostrar distribución al vencimiento y seleccione Definiciones de período de vencimiento o Configuración manual para distribución al vencimiento. Si selecciona Configuración manual para distribución al vencimiento, el campo Dirección de impresión determinará si la distribución mostrará la información de saldos pasados o futuros.
Haga clic en Seleccionar. En la ficha Intervalo de empresas, seleccione la entidad jurídica para la que desea imprimir los extractos.
En la ficha Intervalo, especifique las cuentas de clientes y los grupos de clientes para los que se seleccionarán las transacciones.
Si el campo de Pago asociado adjunto del extracto de cuenta está disponible, seleccione un resguardo de pago para imprimirlo para el extracto del cliente.
En la ficha Intervalo, si ha seleccionado un valor Extracto de cuenta para la cuenta de cliente en el formulario Empresas cliente, puede seleccionar un valor de forma que se impriman sólo los extractos de los clientes que tengan dicha configuración. También puede seleccionar las cuentas de clientes y los grupos de clientes para añadir restricciones a las cuentas de clientes para las que se imprimen los extractos.
Cierre el formulario de consulta.
Haga clic en Destinos..., configure las opciones de la impresora y cierre el formulario.
Haga clic en Aceptar para imprimir resúmenes de cuenta del cliente.
Creación e impresión de extractos periódicos de las cuentas de clientes de distintas entidades jurídicas
Utilice este procedimiento para crear e imprimir resúmenes de cuenta del cliente de forma periódica. Antes de comenzar, cambie a la entidad jurídica que utiliza para crear extractos centralizados de cuentas de clientes.
Un extracto para un cliente incluye información sobre la actividad de transacción del cliente en otras entidades jurídicas, en caso de que la entidad utilice el mismo Id. de parte para esa cuenta de cliente. Las transacciones para cada entidad jurídica se agrupan en el extracto. Para obtener más información sobre cómo usar los mismos id. de parte en varias entidades jurídicas, consulte Combinar identificadores de parte para cuentas de cliente de varias entidades jurídicas.
Haga clic en Clientes > Informes > Externo > Extracto de cuenta de cliente.
En la pestaña General, seleccione el intervalo de fechas de las actividades de transacciones que se incluirán en el informe. Para obtener más información, vea Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt).
Seleccione otras opciones para criterios de extractos. Para obtener más información sobre estas opciones, vea Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt).
Nota
Si selecciona la opción Pago asociado adjunto en la nota de interés, sólo se imprimirá el resguardo de transferencia de la entidad jurídica actual, no de las demás cuyas actividades de transacciones se incluyen en los extractos.
Para mostrar la información de saldos en el informe, active la casilla de verificación Mostrar distribución al vencimiento y seleccione Definiciones de período de vencimiento o Configuración manual para distribución al vencimiento. Si selecciona Configuración manual para distribución al vencimiento, el campo Dirección de impresión determinará si la distribución mostrará la información de saldos pasados o futuros.
Haga clic en Seleccionar y especifique las transacciones de las entidades jurídicas que desea incluir.
Nota
De forma predeterminada, la ficha Intervalo de empresas muestra todas las entidades jurídicas. Las entidades jurídicas se seleccionan automáticamente si están incluidas en una jerarquía organizativa que incluye la entidad jurídica que está utilizando actualmente. Puede especificar cualquier combinación de entidades jurídicas. Sin embargo, si selecciona entidades jurídicas que no están incluidas en la jerarquía organizativa, las actividades de transacciones de dichas entidades no se mostrarán en el informe.
En la ficha Intervalo, especifique los clientes y los grupos de clientes cuyas transacciones desea incluir.
Nota
Los formularios de búsqueda de los campos de la ficha Intervalo incluyen los registros de la primera entidad jurídica seleccionada en la ficha Intervalo de empresas. Por ejemplo, si se seleccionan las entidades jurídicas ABC y DEF, el formulario de búsqueda muestra información de la entidad ABC.
Si el campo de Pago asociado adjunto del extracto de cuenta está disponible, seleccione un resguardo de pago para imprimirlo para el extracto del cliente.
Si ha seleccionado un valor Extracto de cuenta para la cuenta de cliente en el formulario Empresas cliente, puede seleccionar un valor de forma que se impriman sólo los extractos de los clientes que tengan dicha configuración. También puede seleccionar las cuentas de clientes y los grupos de clientes para añadir restricciones a las cuentas de clientes para las que se imprimen los extractos.
Cierre el formulario de consulta.
Haga clic en Destinos..., configure las opciones de la impresora y cierre el formulario.
Haga clic en Aceptar para imprimir resúmenes de cuenta del cliente.
Enviar los extractos de cuentas de cliente mediante correo electrónico
Puede enviar extractos de cuentas de cliente a los clientes mediante correo electrónico. Una forma de hacer esto es crear un ajuste de la configuración de impresión para cada cuenta de cliente y especificar la dirección de correo electrónico del cliente para el destino. A continuación, cuando se generan extractos de cuenta de cliente, los extractos se envían al destino que está especificado por la configuración de la administración de impresión. Para obtener más información sobre cómo configurar un ajuste de administración de impresión, vea Configuración de la gestión de impresión para un cliente o proveedor.
Como alternativa, puede configurar la administración de impresión para el documento de Extracto de cuenta de cliente a nivel de módulo, y después usar consultas para seleccionar las cuentas de cliente con direcciones de correo electrónico. Para obtener más información sobre cómo configurar la administración de impresión para un módulo, vea Configuración de la gestión de impresión para un módulo.
Consulte también
Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt)
Combinar identificadores de parte para cuentas de cliente de varias entidades jurídicas