Preparar una entidad jurídica para una conversión de divisas

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Antes de poder convertir la divisa de la entidad jurídica, debe invertir cualquier importe de la revalorización de divisa extranjera para las cuentas de cliente y proveedor, y cerrar los ejercicios anteriores. También debe completar las tareas que preparan la base de datos para la conversión, y después realice los cambios necesarios a la cuenta de entidad jurídica que está experimentando la conversión de divisas.

Invertir los importes de revalorización de divisa extranjera para las cuentas de cliente y proveedor

Si se realizaron las revalorizaciones de divisa extranjera para revalorizar los importes en relación con la divisa de la entidad jurídica, debe invertir los importes a los importes de la divisa original antes de cambiar la divisa para la entidad jurídica. Para obtener más información, consulte Revalorizar importes de divisa extranjera para clientes o proveedores. Para invertir importes a los importes de la divisa original, seleccione Fecha de la factura en el campo Método para la revalorización.

Haga clic en Clientes > Periódico > Revalorización de divisa extranjera.
Haga clic en Revalorización de divisa extranjera.
En el campo Método, seleccione Fecha de la factura.
En el campo Fecha considerada, seleccione la fecha que se usará para la conversión de divisas.
Especifique valores en los demás campos, si es necesario.
Haga clic en Aceptar para revalorizar los importes de divisa extranjera para clientes.
Haga clic en Proveedores > Periódico > Revalorización de divisa extranjera.
Haga clic en Revalorización de divisa extranjera.
En el campo Método, seleccione Fecha de la factura.
En el campo Fecha considerada, seleccione la fecha que se usará para la conversión de divisas.
Especifique valores en los demás campos, si es necesario.
Haga clic en Aceptar para revalorizar los importes de divisa extranjera para proveedores.

Cerrar ejercicios anteriores

Haga clic en Gestión del inventario > Periódico > Cierre y ajuste. Cierre el inventario para el día anterior a la fecha de apertura del ejercicio en curso.
Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Cierre del ejercicio > Transacciones de apertura. Cree transacciones de apertura para el ejercicio actual.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Contabilidad. Haga clic en Calendario contable. Seleccione Cerrado en el campo Estado del período para todos los períodos de los ejercicios anteriores.

Preparar la base de datos para la conversión de divisa

Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Divisas.
Active la casilla Divisa de referencia para la triangulación.
Active la casilla de verificación Conversión y especifique un prefijo y un sufijo.
Cree una copia de seguridad de la base de datos. Para obtener más información, consulte Database administration for Microsoft Dynamics AX.
Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Conversiones de divisas > Comprobar transacciones contables. Imprima el informe Comprobar transacciones contables para comprobar importes antes de la conversión.

Los errores se muestran en el informe. Si no existen errores, el informe queda vacío.

Nota

Si hay errores, debe corregir los datos incorrectos antes de que pueda continuar la conversión.

Realizar los cambios necesarios en la cuenta de la entidad jurídica que realiza la conversión de divisa

Haga clic en Administración del sistema > Configurar > Licencias > Configuración de licencias. Compruebe que las claves de configuración Euro y Divisa de notificación seleccionadas estén sujetas al código de licencia Divisa.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Divisas. Compruebe que haya un código de divisa para la nueva divisa de la entidad jurídica. Si no existe un nuevo código de divisa de la entidad jurídica, cree uno.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Plan contable > Plan contable. Seleccione el plan contable y, a continuación, haga clic en Editar en la ficha desplegable Cuentas principales. Compruebe que las cuentas principales que tienen los tipos de registro siguientes se hayan creado:
- Ganancia en la conversión de la divisa de contabilidad
- Pérdida en la conversión de la divisa de contabilidad
Si no existen cuentas principales, créelas.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Registro > Cuentas para transacciones automáticas. Compruebe que las cuentas principales están asignadas a los tipos de registro siguientes:
- Ganancia en la conversión de la divisa de contabilidad
- Pérdida en la conversión de la divisa de contabilidad
- Diferencia de decimales en la divisa de contabilidad
- Diferencia de decimales en la divisa de notificación
- Resultado de fin de año
Si un tipo de registro no tiene una cuenta principal asignada, asigne una cuenta principal.