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Realizar una consolidación de exportación o importación

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En una consolidación de exportación o de importación, las entidades jurídicas filiales se encuentran en distintas bases de datos que la entidad jurídica consolidada. Los datos de las filiales se exportan a los archivos que se crean automáticamente. Estos archivos se importan en la base de datos de la entidad jurídica consolidada.

Exportar datos de las filiales a un archivo

Use el formulario Consolidar [Exportar a] para preparar la exportación de los datos de las filiales a archivos que pueden importarse en la entidad jurídica consolidada.

  1. Prepare las cuentas de las filiales para la consolidación. Para obtener más información, consulte Configurar una entidad jurídica subsidiaria para consolidación.

  2. Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Consolidar > Consolidar (Exportar a).

  3. En la ficha Criterios, especifique la información detallada de la consolidación.

    Nota

    Si se aplican los mismos criterios a varias filiales que se encuentran en la misma base de datos, puede transferir datos desde dichas filiales a los archivos de exportación individuales en una sola operación.

  4. Haga clic en la ficha Dimensiones financieras y especifique la información de dimensiones financieras que se transfiere desde las transacciones en las cuentas filiales a las transacciones en la entidad jurídica consolidada.

  5. En la ficha Entidades jurídicas, cree una línea para cada entidad jurídica filial cuyas cuentas se exportarán a los archivos. Estos archivos se importarán más adelante a la entidad jurídica consolidada.

  6. Para cada filial, especifique el nombre de la filial, así como el nombre del archivo de exportación que se creará durante la operación.

  7. Haga clic en Lote para configurar la consolidación, de modo que se ejecute como un trabajo por lotes a una hora específica. O bien, haga clic en Aceptar para ejecutar la consolidación inmediatamente.

  8. Una vez finalizada la exportación, recibirá un mensaje con el número de registros guardados en cada archivo. A continuación puede importar los archivos a la entidad jurídica consolidada.

Importar datos de las filiales desde archivos

Use el formulario Consolidar [Importar] para preparar la transferencia de los datos de las filiales desde los archivos de exportación a la entidad jurídica consolidada.

  1. Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Consolidar > Consolidar (Importar de).

  2. En la ficha Criterios, especifique la información detallada de la importación de datos.

    Nota

    Si se aplican los mismos criterios a varias filiales, puede transferir los datos desde dichas filiales a la entidad jurídica consolidada mediante una única operación.

  3. Haga clic en la ficha Entidades jurídicas y cree una línea para cada entidad jurídica filial cuyos datos se importarán a la entidad jurídica consolidada. Especifique la siguiente información para cada filial:

    • Si la entidad jurídica consolidada posee parte de una filial, indique la parte de cuentas filiales que se van a importar.

    • En el campo Tipo de cuenta de las diferencias de conversión, especifique si las diferencias de cambio que son el resultado del proceso de consolidación se registran en una cuenta de saldo o en una cuenta de pérdidas y ganancias en la entidad jurídica consolidada.

  4. Haga clic en Lote para configurar la consolidación, de modo que se ejecute como un trabajo por lotes a una hora específica. O bien, haga clic en Aceptar para ejecutar la consolidación inmediatamente.

    Las transacciones y los saldos especificados para la consolidación en las filiales se agregan a las cuentas apropiadas de la entidad jurídica consolidada.