Visión general del pago de productos o servicios
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los temas siguientes proporcionan información acerca del pago de un producto o servicio.
Recibir y especificar facturas de proveedor
Generar y enviar pagos de proveedor
Gestionar liquidaciones de proveedores
Formularios del componente de proceso empresarial de pago de un producto o servicio
En la tabla siguiente se enumeran los formularios del componente de proceso empresarial de pago de un producto o servicio. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.
Nota
Algunos formularios o páginas de lista de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para desplazarse por ellos.
Tarea de componente del proceso empresarial |
Nombre del formulario |
Uso |
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Recepción e introducción de facturas de proveedor |
Permite aplicar los anticipos seleccionados a las facturas de proveedor seleccionadas. |
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Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario) |
Detalles de totales de gastos varios - Factura: %1: permite ver los gastos para una cabecera de factura, cabecera de factura consolidada y líneas de factura. Comparar valores de gastos varios - Factura: %1: permite comparar los valores de gastos varios para una factura con sus líneas de pedido de compra correspondientes. |
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Permite crear, modificar y consultar los gastos especificados para el pedido de compra o la factura de proveedor seleccionados. |
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Permite buscar asientos para procesarlos en un diario de aprobación de facturas. |
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Permite ver, corregir y aprobar discrepancias de coincidencia de precio y cantidad para el registro. |
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Detalles de coincidencia de totales de facturas (formulario) |
Permite ver los totales previstos de facturas, los totales de factura reales y las desviaciones de la conciliación de totales de factura. |
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Permite crear y ver diarios. |
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Asiento del diario - Diario de aprobación de facturas (formulario) |
Permite registrar facturas de proveedores aprobadas en las cuentas contables adecuadas. Las facturas que puede colocar en este diario se originan en un diario de Registro de facturas. |
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Permite especificar información acerca de las facturas del proveedor y registrar las facturas en las cuentas contables adecuadas. |
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Permite especificar y registrar información básica acerca de las facturas de los proveedores tan pronto como lleguen. |
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Coincide con los recibos de producto a la factura (formulario) |
Permite conciliar líneas de recepción de productos y cantidades con líneas y cantidades de facturas. |
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Permite ver facturas de proveedor que se han guardado y asignado a recepciones de producto, pero no se han registrado. |
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Permite ver las facturas de proveedor que todavía no se han registrado y actuar sobre ellas. Las facturas se pueden especificar en el formulario Factura de proveedor, en un portal del proveedor o mediante un servicio. |
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Permite crear o modificar un anticipo para un pedido de compra. |
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Permite crear y modificar pedidos de compra. |
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Permite seleccionar los pedidos de compra abiertos y las líneas de los pedidos de compra para facturarlos juntos. |
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Seleccione recibo de producto - orden de compra (formulario) |
Permite seleccionar las recepciones de productos para las que se van a crear facturas de proveedor. |
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Permite obtener la vista previa de los asientos contables de un documento antes de su registro en el diario. |
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Permite ver y modificar las transacciones de impuestos esperadas que se han calculado para la línea de diario seleccionada, el pedido de ventas, la factura de cliente, el pedido de compra, la factura de proveedor, la factura de servicios o la factura del proyecto. |
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Permite especificar y registrar facturas de proveedor que incluyan líneas de facturas de proveedor. |
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Proveedor facturas excluidas detalles del registro (formulario) |
Permite especificar información acerca de las facturas de los proveedores tan pronto como lleguen. |
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Permite ver los totales de las líneas de facturas de proveedores. |
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Permite seleccionar la plantilla de asientos que se usará como base de una transacción nueva. |
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Generación y envío de pagos de proveedor |
Permite ver el saldo y otra información de interés acerca de las cuentas bancarias de la empresa y las cuentas de liquidez configuradas en el formulario Cuentas de control de saldo. |
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Permite generar pagos en función de los criterios configurados en los campos de este formulario, en el formulario que se abre al hacer clic en Seleccionar, y en el formulario que se abre cuando se hace clic en Diálogo. |
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Permite crear y ver diarios. |
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Diario de creación de pagarés: crear pagarés. Diario de renegociación de pagarés: renegociar pagarés. Diario de envíos: preparar envíos de pagarés. Diario de liquidación de pagarés: liquidar pagarés. |
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Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario) |
Permite especificar y registrar pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones de pago establecidas con cada proveedor. |
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Permite modificar los atributos de pago de la propuesta de pago con la que se está trabajando. |
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Permite ver y modificar las cuentas bancarias que se usarán para pagar las transacciones incluidas en la propuesta de pago. |
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Permite gestionar los pagos que se han enviado, pero no se han registrado. Se incluyen las líneas que se han rechazado o aprobado. |
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Permite transferir y registrar pagos de proveedor a un diario de pagos. |
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Permite crear, ver y gestionar pagarés. |
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Permite configurar el formato de pago de documentos de pagaré. |
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Permite ver información acerca de las líneas de un pagaré que se han creado en un diario de creación de pagarés o un diario de renegociación de pagarés, y actualizar el estado de pago de los pagarés seleccionados. |
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Permite ver estadísticas sobre el estado de pagarés, de acuerdo con los datos del formulario Diario de pagarés. |
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Permite ver una lista de remesas para proveedores. |
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Permite ver y gestionar las transacciones de diario registradas en una cuenta puente. |
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Permite ver las transacciones de proveedor abiertas y marcarlas para la liquidación. |
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Permite crear cheques según el formato especificado para el formato de forma de pago o el formato de exportación seleccionados en el formulario Generar pagos. |
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Permite modificar la propuesta de pago creada en el formulario propuesta de pago del proveedor. |
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Permite generar propuestas de pago en el formulario propuesta de pago del proveedor, desde el cual las propuestas se pueden transferir al diario de prepago tras la modificación. |
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Permite liquidar o cancelar un cheque posfechado emitido a un proveedor. |
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Permite ver todas las transacciones del proveedor seleccionado. En estas se incluyen facturas y pagos. |
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Transacciones del proveedor marcadas para liquidación (formulario) |
Permite ver información acerca de las transacciones del proveedor marcadas para la liquidación. |
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Gestión de liquidaciones de proveedores |
Permite cancelar un pagaré con el estado Librado. |
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Edición de transacciones cerradas del proveedor en varias divisas (formulario) |
Permite ver transacciones cerradas, también denominadas liquidadas, para la cuenta del proveedor seleccionada en la página de lista Todos los proveedores. También puede invertir una liquidación. |
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Permite ver las transacciones de proveedor abiertas relacionadas con la transacción que seleccionó en el formulario Transacciones de proveedor. |
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Permite gestionar los pagos que tengan el estado Enviado y no estén registrados. Se incluyen las líneas con los estados Rechazado o Aprobado. |
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Permite invertir el importe total aplicado como anticipo en una factura de proveedor. |
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Permite ver las transacciones invertidas de la transacción seleccionada. |
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Seleccionar una definición de período de vencimiento y un principio de fecha (formulario de clase) |
Permite seleccionar una definición del período de vencimiento y un principio de fecha como base para generar líneas en el formulario Estadísticas de definición de período de vencimiento del proveedor seleccionado. |
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Permite ver las transacciones de proveedor abiertas y marcarlas para la liquidación. |
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Permite ver el saldo abierto del proveedor seleccionado en la divisa de contabilidad. |
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Revalorización de divisa extranjera del proveedor (formulario) |
Permite ver una lista de los trabajos periódicos de revalorización de divisa extranjera de proveedor que se han ejecutado. El trabajo periódico de revalorización de divisa extranjera genera transacciones que actualizan el valor de transacciones del proveedor abiertas (no liquidadas) en divisas extranjeras. |
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Permite liquidar o cancelar un cheque posfechado emitido a un proveedor. |
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Permite ver el historial de liquidaciones de la transacción que ha seleccionado en el formulario Transacciones de proveedor. |
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Muestra una visión general de las facturas del proveedor, los pagos, el descuento usado, el descuento no usado y el promedio de días para el pago durante cinco períodos predefinidos. |
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Permite ver todas las transacciones del proveedor seleccionado. En estas se incluyen facturas y pagos. |