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(NOR) Configurar y mantener los identificadores de pago

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Una identificación (id.) de pago es un identificador único para los pagos de clientes que se liquidan electrónicamente. Se puede dividir en varias partes, como, por ejemplo, número de cuenta de cliente, número de factura, prefijo, sufijo y referencia externa. Cuando recibe un pago de un cliente, el identificador de pago identifica la transacción de pago de factura de ventas que se recibe de un banco.

Configurar Id. de pago

  1. Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Id. del pago.

  2. Presione CTRL+N para crear un Id. de pago nuevo.

  3. En el campo Tipo de id. de pago, especifique un código para el identificador de pago y, a continuación, en el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo.

  4. En el campo Longitud de id. del pago, especifique la longitud del identificador de pago.

  5. En el campo Módulo, seleccione el método de cheques de modulo para calcular el número de cheque. El último dígito de un identificador de pago se reserva para el número de cheque. Esto permite comprobar que el identificador de pago es válido. Las siguientes opciones están disponibles:

    • Módulo 10: la longitud total del identificador de pago se divide por 10. El resto es el número de cheque.

    • Módulo 11: la longitud total del identificador de pago se divide por 11. El resto es el número de cheque.

    • (Ninguno): no se calcula ningún número de cheque.

  6. En el campo Posición inicial de cuenta, especifique la posición de inicio del número de cuenta de cliente o proveedor en el Id. de pago.

  7. En el campo Posición final de cuenta, especifique la posición de fin del número de cuenta de cliente o proveedor en el Id. de pago.

  8. En el campo Posición inicial de factura, especifique la posición de inicio del número de factura en el Id. de pago.

  9. En el campo Posición final de factura, especifique la posición de fin del número de factura en el Id. de pago.

  10. Haga clic en la ficha General y, a continuación, en el grupo de campos Prefijo, especifique la información de prefijo del identificador de pago.

  11. En el grupo de campos Sufijo, especifique la información de sufijo del identificador de pago.

    Nota

    Los valores de texto de prefijo y de sufijo no se incluyen en el cálculo del número de cheque.

  12. En el grupo de campos Referencia externa, especifique la posición inicial y final de la referencia externa en el identificador de pago. La referencia externa es el número de cuenta de un proveedor que también es cliente.

  13. En el grupo de campos Texto, especifique el valor de texto de prefijo y de sufijo del Id. de pago.

  14. Haga clic en la ficha Configurar y seleccione la casilla Id. de pago en blanco para emitir un resguardo de pago sin identificador de pago.

    Nota

    Puede obtener una vista preliminar del identificador de pago seleccionado en el campo Prueba de id. de pago.

Adjuntar el Id. de pago a distintos niveles

Puede adjuntar el identificador de pago a distintos niveles. Use el siguiente orden de prioridad cuando asigne un identificador de pago a una transacción:

  1. Formulario Empresas cliente. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Haga clic en la ficha desplegable Valores predeterminados del pago > Tipo de id. de pago.

  2. Formulario Métodos de pago - Cliente. Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago. Haga clic en la ficha desplegable Control de pagos > Tipo de id. de pago.

  3. Formulario Grupos de clientes. Haga clic en Clientes > Configurar > Clientes > Grupos de clientes.

  4. Formulario Secuencias numéricas. Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.

  5. Formulario Parámetros del giro bancario electrónico. Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Giro bancario electrónico > Parámetros del giro bancario electrónico.

Actualizar el Id. de pago de las facturas

  1. Haga clic en Clientes > Periódico > Actualizar identificador de pago de factura.

  2. En el grupo de campos Actualizar id. de pago, se muestran las casillas siguientes:

    • Actualizar identificador de pago de factura: active esta casilla para actualizar el Id. de pago para todas las facturas que no tienen ningún valor en el campo Id. del pago.

    • Actualizar id. de pago de nota de interés: active esta casilla para actualizar el Id. de pago para las notas de interés.

    • Actualizar id. de pago de carta de cobro: active esta casilla para actualizar el Id. de pago para las cartas de cobro.

    • Actualizar id. de pago de factura de proyecto: active esta casilla para actualizar el Id. de pago para las facturas de proyecto.

    Nota

    Seleccione la casilla Eliminar id. de pago active esta casilla para eliminar la información del Id. de pago de todos los formularios.

Ver el Id. de pago de las transacciones

Puede ver el Id. de pago de una transacción en las ubicaciones siguientes:

  • Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Id. del pago.

  • Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios. Haga doble clic en una factura y, en el panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado y, a continuación, en Diario de facturas.

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