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(NOR) Configuración de cuentas bancarias para los proveedores

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.

    O bien

    Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.

  2. Seleccione una cuenta de proveedor y haga clic en Configurar > Cuentas bancarias para abrir el formulario Cuentas bancarias del proveedor. Puede utilizar este formulario para pagos de transferencia a un proveedor.

  3. Presione CTRL+N para crear una nueva cuenta bancaria para el proveedor.

  4. En la ficha desplegable General, en el campo Cuenta bancaria, escriba el código de identificación de la cuenta bancaria del proveedor.

  5. En el campo Número de cuenta bancaria, especifique el número de cuenta bancaria del proveedor.

  6. En el campo Código SWIFT, especifique el código SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales) o el código BIC (código identificador del banco) del banco del proveedor. Si el código SWIFT o el código BIC no están disponibles, especifique el código de país o región para el banco receptor.

  7. En el campo Tipo de número de ruta, seleccione el código que identifica el tipo de número de ruta utilizado para pagos internacionales.

  8. En el campo Número de ruta, especifique el número de ruta del banco del proveedor. Puede especificar el número de ruta para bancos que no tengan códigos SWIFT.

  9. Cierre los formularios para guardar los cambios.

  10. Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Tipos de cambio de divisas.

  11. En el campo Tipo de cambio, seleccione el tipo de cambio para la divisa usada para el archivo de pago del proveedor.

  12. Presione CTRL+N para crear un nuevo tipo de cambio de divisa.

  13. En el campo Fecha inicial, seleccione la fecha a la que aplicar el tipo de cambio.

  14. En el campo Tipo de cambio, especifique el tipo de cambio.

  15. Cierre el formulario para guardar los cambios.

  16. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Direcciones > Formato de la dirección > País/región.

  17. Presione CTRL+N para agregar un país o región.

  18. En el campo País/región, escriba el código ISO de tres caracteres para el país o región del proveedor. El código de país o región ISO y de divisa se usan para las transacciones bancarias con los proveedores de otros países o regiones.

  19. Cierre el formulario para guardar los cambios.