Compartir a través de

(NOR) Pagos OCR

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

El pago OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) es un proceso de recepción de pagos electrónicos de los clientes. Cada pago OCR tiene una referencia de identificación de cliente (KID).

Se debe instalar el software de banca electrónica en el equipo y realizar un acuerdo con el banco para usar el procedimiento de pago OCR.

Configuración de cuentas bancarias y divisas

Para usar transacciones de pago electrónico se deben definir las cuentas bancarias de la empresa.

  1. Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Haga doble clic en una cuenta bancaria para abrir el formulario Cuentas bancarias.

  2. En el campo Cuenta bancaria, seleccione la identificación de la cuenta bancaria.

  3. En el campo Número de cuenta bancaria, seleccione el número de cuenta bancaria especificado por el banco.

  4. Haga clic en la ficha desplegable Configurar y, a continuación, en el campo Cuenta principal, indique la cuenta contable en la que se registran todas las transacciones del banco.

  5. Active la casilla de verificación Más divisas para tener la opción de usar varias divisas para la cuenta.

  6. En el campo Divisa, especifique el código de divisa de la cuenta bancaria.

  7. Cierre el formulario para guardar los cambios.

  8. Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Divisa > Tipos de cambio de divisas.

  9. En el campo Código de divisa ISO, indique el código de divisa ISO para cada divisa. El código ISO es el código se utiliza en el archivo que se envía al banco. Este código está formado por tres caracteres.

  10. Cierre el formulario para guardar los cambios.

  11. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Direcciones > Configuración de dirección. En el formulario Configuración de dirección, en el campo País/región, indique el código de país ISO para el país o región. Este código está formado por dos caracteres y se usa en el archivo que se envía al banco. El código de divisa ISO y el código de país o región ISO se usan para las transacciones con clientes de otros países o regiones.

  12. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Definición de cuentas bancarias para clientes

  1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

  2. Haga doble clic en un nombre de cliente para abrir el formulario Empresas cliente. Haga clic en Configurar > Cuentas bancarias para abrir el formulario Cuentas bancarias del cliente.

  3. En el campo Cuenta bancaria, indique el número de identificación de la cuenta bancaria del cliente, y en el campo Número de cuenta bancaria, indique el número de cuenta asignado por el banco al cliente.

  4. Haga clic en la ficha General e indique el Código SWIFT (Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, del inglés Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) para los clientes de otros países o regiones. Si el código SWIFT no está disponible, deberá proporcionar el código de país o región para el banco receptor.

    Nota

    Para los bancos que no forman parte de SWIFT, efectúe los pasos del 5 al 10 especificados en el procedimiento Configuración de cuentas bancarias y divisas.

  5. En el campo Tipo de número de ruta, seleccione el código de número de ruta. Éste identifica el tipo de número de ruta para realizar pagos internacionales.

  6. En el campo Número de ruta, indique el número de ruta del banco.

  7. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Importación de pagos OCR

  1. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  2. Presione CTRL+N para crear un nuevo diario de pagos y, a continuación, haga clic en la ficha Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.

  3. Haga clic en Funciones > Pagos de importación.

  4. Seleccione OCR como método de pago en el campo Forma de pago.

  5. Especifique la ubicación y el nombre del archivo para guardar el archivo de importación enviado por el banco. Indique el resto de información requerida en el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar. Podrá ver las transacciones del cliente pagadas que se han importado en el formulario Asiento del diario.

  6. Valide y registre el diario.

  7. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Consulte también

(NOR) Configurar la forma de pago OCR

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal