(NOR) Importar el archivo de pago de giro bancario electrónico y ver el archivo de segmentación de giro bancario electrónico

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

El giro bancario electrónico es una forma de pago electrónico que usa un formato de archivo estructurado para registrar automáticamente los pagos recibidos de los clientes. El formato de archivo EDI del giro electrónico está basado en el formato estándar internacional de las Naciones Unidas EDIFACT CREMUL (mensaje de aviso de crédito múltiple). Al configurar los parámetros de giro bancario electrónico, puede especificar los grupos de segmentos que no deben importarse al importar un archivo de giro bancario electrónico.

Use el formulario Importación de giro bancario electrónico para importar el archivo de pago de giro bancario electrónico para hacer que coincidan las líneas de pago con las transacciones del cliente abiertas. El archivo de importación incluirá únicamente los grupos de segmentos que haya estipulado.

1. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

2. Presione CTRL+N para crear un diario nuevo y, a continuación, haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.

3. Haga clic en Funciones y, a continuación, en Pagos de importación.

4. En el formulario Cargar el disquete con los pagos, en el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago con el formato de importación eGiro Innbetaling Pluss.

5. Haga clic en Aceptar para abrir el formulario Factura electrónica para la importación de BBS. Visualice o modifique la información en los campos siguientes:

   • Nombre de archivo: el nombre y la ubicación del archivo de importación.

   • Imprimir archivo de importación: active esta casilla para imprimir el informe de archivo de importación.

   • Imprimir líneas de pago: active esta casilla para imprimir las líneas de pago en el informe.

   • Almacenar el archivo: active esta casilla para guardar el archivo de importación en la base de datos. Se puede ver el archivo guardado en el formulario Almacenamiento del archivo.

   • Analizar el archivo: active esta casilla para analizar las líneas de pago importadas con el estado Rechazado.

   • Prueba de cuenta bancaria del cliente.: active esta casilla para guardar los datos de la cuenta bancaria en el archivo de importación como la información de cuenta bancaria predeterminada del cliente si no se especifican los datos de la cuenta bancaria del cliente en el formulario Intercepción de datos de cuenta bancaria.

6. Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de importación. Las líneas de pago del archivo de importación se asocian a las transacciones del cliente abiertas no liquidadas y el estado se actualiza según corresponda.

   Una vez completada la importación, se cambia el estado de las líneas de pago en el campo Estado de pago a Aprobado o Rechazado. La razón del rechazo de una línea de pago se muestra en el campo Nota en la ficha Pago.

7. Cuando todas las líneas de pago tienen el estado Aprobado, valide y registre el diario.

8. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Consulte también

(NOR) Configurar los parámetros del servicio de giro bancario electrónico

(NOR) Configuración del método de pago del servicio de giro electrónico