Tareas clave: gestionar la retención de pagos de cliente para proyectos

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Es posible que un cliente del proyecto desee retener un importe de pago a su organización para una factura de proyecto. En Microsoft Dynamics AX, las condiciones de retención de pagos del cliente están definidas en el contrato de proyecto. Las condiciones de retención de pagos incluyen los criterios para liberar un importe de retención. Puede definir las condiciones de retención de pagos como un importe específico o como un porcentaje del valor de un contrato. También puede definir el importe de retención como un porcentaje del importe de una factura.

Al configurar condiciones de retención de pagos para un cliente, puede especificar un porcentaje o un importe en el contrato de proyecto formalizado con el cliente. El importe de la retención de una factura de proyecto se calcula automáticamente según el porcentaje de retención. El importe retenido se resta automáticamente del importe de la factura. Cuando el proyecto alcance un nivel de finalización especificado y el cliente aprueba el trabajo, debe crear una factura del importe retenido. No se retiene ningún importe retenido de facturas subsiguientes en el proyecto.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Requisitos previos

Configurar condiciones de retención de pagos de cliente

Agregar condiciones de retención de cliente a un contrato de proyecto

Actualizar el porcentaje de trabajo completado del proyecto

Comprobar el importe de retención de cliente

Crear una propuesta de factura para el importe de retención

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Acerca de la retención de pagos de cliente para proyectos

Requisitos previos

Para poder configurar las condiciones de retención de pagos de un proyecto, deberá completar las tareas siguientes:

Configurar una cuenta de contabilidad general para registrar los importes de retención de pagos de los clientes. Para obtener más información, consulte Cuentas para transacciones automáticas (formulario).
Definir una categoría de proyecto para las transacciones de retención de pagos de clientes. Esta categoría debe tener el tipo de categoría Cuota. Para obtener más información, vea Categorías de proyecto (formulario).
Configurar una secuencia numérica para las condiciones de retención de pagos de clientes. Un número de documento se asigna automáticamente cuando crea nuevas condiciones de retención de pagos de clientes. Para obtener más información, vea Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario).

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Configurar condiciones de retención de pagos de cliente

Al configurar las condiciones de retención de pagos de clientes, se especifica el porcentaje de las facturas del cliente que se debe retener. También puede especificar un porcentaje de finalización para retener en el proyecto. Los importes se retienen automáticamente en las facturas de proyecto del cliente hasta que el proyecto alcanza el porcentaje de finalización especificado.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Retención > Condiciones de retención de pago de cliente.
En el formulario Condiciones de retención de pago de cliente, haga clic en Nuevo.
En el campo Descripción, especifique un nombre descriptivo para la condición de retención.
En la sección Programación, haga clic en Agregar línea.
En el campo Porcentaje de trabajo completo, especifique un porcentaje de finalización para el proyecto. Los importes se retienen automáticamente en las facturas de proyecto hasta que la etapa del proyecto alcanza este porcentaje. Por ejemplo, si especifica 50 por ciento, los importes se retienen hasta que el proyecto se haya completado en un 50 por ciento.
En el campo Porcentaje de retención de pago de cliente, especifique el porcentaje del importe de la factura que debe retenerse antes de que se complete el porcentaje especificado de trabajo.

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Agregar condiciones de retención de cliente a un contrato de proyecto

Al crear un contrato de proyecto, puede configurar las condiciones de retención de pagos de clientes. Al crear un proyecto y asociarlos al contrato de proyecto, las condiciones de retención especificadas en dicho contrato se muestran en la ficha desplegable Condiciones de retención de pago del formulario Proyectos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. Abra un contrato de proyecto en la lista o cree un contrato de proyecto nuevo.
En el formulario Nuevo contrato de proyecto, especifique la información del contrato de proyecto, como el identificador del contrato, el tipo de financiación y la divisa de ventas. Al hacer clic en Aceptar, esta información se agrega al encabezado del contrato de proyecto.
En la el formulario Contratos de proyecto, en la ficha desplegable Fuentes de financiación, agregue la información acerca de las fuentes de financiación, incluidos el idioma y el formato de factura de cada una de ellas.

Importante

Las condiciones de retención de cliente solo se pueden aplicar a una fuente de financiación de Cliente.
En el campo Condiciones de retención de pago de cliente, seleccione las condiciones de retención de pagos de clientes aplicables a la fuente de financiación seleccionada.

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Actualizar el porcentaje de trabajo completado del proyecto

Cuando el trabajo del proyecto alcanza el porcentaje de finalización que se ha especificado en las condiciones de retención, puede crear una factura para el proyecto. El importe de la retención se resta automáticamente del importe de la factura.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto desde la página de lista de proyectos.
En el formulario Proyectos, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable General, en el campo Porcentaje de trabajo completo, especifique el porcentaje de trabajo completado del proyecto hasta la fecha.

El porcentaje de trabajo completado se compara automáticamente con las condiciones de retención de pagos. Si el porcentaje de trabajo completado del proyecto es menor que el porcentaje de finalización especificado en las condiciones de retención de pagos, el importe de la retención de pago se calcula y se resta de las facturas creadas para el proyecto.

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Comprobar el importe de retención de cliente

A medida que el trabajo se completa en los proyectos, puede ver el estado de los importes de retención de pagos por proyecto, por regla de facturación, por cliente y por factura.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto desde la página de lista de proyectos.
En el formulario Proyectos, en el panel de acciones, en la ficha Control, en el grupo Retención, haga clic en Pagos retenidos de cliente.
En el formulario Consultar pagos retenidos de cliente, en la ficha desplegable Resumen de retención de pago del cliente, revise los importes de los campos Importe total retenido, Importe total retenido facturado y Importe retenido pendiente del proyecto.
En la ficha desplegable Fuentes de financiación, puede revisar los importes retenidos por la fuente de financiación del cliente para los proyectos que se han financiado con varias fuentes.
En la ficha desplegable Facturas, revise los importes retenidos de cada factura.

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Crear una propuesta de factura para el importe de retención

Cuando un proyecto se complete o alcance el porcentaje de finalización especificado en el contrato de proyecto, cree una propuesta de factura para solicitar al cliente el pago del importe retenido.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto desde la página de lista de proyectos.
En el formulario Proyectos, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar, en el grupo Letra, haga clic en Solicitar importe retenido.
En el formulario Solicitar importe retenido de cliente, en la ficha desplegable Facturas del proyecto, seleccione la factura para la que desea crear una propuesta de factura y, a continuación, en la barra de menú, haga clic en Crear propuesta de factura.
En el formulario Propuestas de facturas, revise el valor del campo Importe de retención liberado y registre la propuesta de factura.

Si su organización usa el flujo de trabajo, envíe la propuesta de factura al flujo de trabajo para su aprobación.