Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar créditos documentarios en los módulos Proveedores, Clientes y Gestión de efectivo y bancos para configurar y realizar transacciones con garantías de pago bancarias entre proveedores y compradores con negocios que traspasan las fronteras internacionales.
Este tema de tarea clave describe el trabajo con créditos documentarios para transacciones de exportación, desde la configuración necesaria para registrar el pago hasta el cierre del crédito documentario. Para obtener una descripción detallada del trabajo con créditos documentarios para transacciones de importación, incluidas las remesas documentarias, vea Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos.
Cuando las partes internacionales y sus bancos alcanzan un acuerdo para procesar una transacción de exportación mediante un crédito documentario, se puede crear un pedido de ventas para el crédito documentario. En el pedido de ventas, puede especificar y enmendar los detalles del crédito documentario que reciba del comprador y el banco asesor. Una vez realizado el envío, puede registrar un albarán que indique que los materiales se enviaron según el contrato del crédito documentario. Finalmente, puede registrar la factura, recibir su pago y liquidar las transacciones del crédito documentario.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Activar créditos documentarios de exportación
Configuración de cuentas bancarias de cliente
Crear un pedido de ventas de crédito documentario
Especificar detalles del crédito documentario
Enmendar detalles del crédito documentario
Emisión de documentos bancarios y registro de albaranes
Facturación de pedidos de ventas y marcado de documentos como enviados
Registrar el pago de la factura del crédito documentario
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Encontrar tareas relacionadas
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Acerca de las cartas de crédito y las remesas documentarias
Activar créditos documentarios de exportación
Debe activar el crédito documentario como un documento bancario para poder iniciar transacciones que impliquen créditos documentarios.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Parámetros de contabilidad general.
Haga clic en el vínculo Contabilidad y, a continuación, seleccione la ficha desplegable Documento bancario.
Active la casilla Habilitar créditos documentarios de exportación para activar el crédito documentario.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Configuración de cuentas bancarias de cliente
Para registrar correctamente las transacciones de créditos documentarios, es necesario especificar cuentas bancarias de cliente.
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
Seleccione un cliente y, a continuación, en la ficha Cliente, en el grupo Configurar, haga clic en Cuentas bancarias.
En el formulario Cuentas bancarias del cliente, especifique la información adecuada en el campo Cuenta bancaria, el campo Número de cuenta bancaria, y otros campos.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Crear un pedido de ventas de crédito documentario
Puede crear un pedido de ventas para asociarlo a la solicitud de crédito documentario.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
Haga clic en Pedido de ventas para crear un nuevo pedido de ventas.
En el campo Cuenta de cliente del formulario Crear pedido de ventas, seleccione la cuenta de cliente.
Haga clic en la ficha desplegable General.
En el campo Tipo de documento bancario, seleccione Crédito documentario, y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Agregue líneas y artículos al pedido de ventas.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Especificar detalles del crédito documentario
Una vez que haya creado un pedido de ventas de crédito documentario, puede especificar los detalles específicos relacionados con el crédito documentario.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Exportar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario que desee enmendar.
- O bien -
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga clic en la ficha Gestionar y, a continuación, en Crédito documentario. Para obtener más información, consulte Crédito documentario de exportación o remesa documentaria (formulario).
En el campo Número de documento bancario, indique el número de documento bancario que especificó el banco.
Haga clic en la ficha desplegable Detalles del banco y, en el campo Número de documento bancario, seleccione el banco que emitió el crédito documentario.
En el campo Banco avisador, seleccione el banco avisador.
Haga clic en la ficha desplegable Documento bancario y, en los campos informativos Tipo de crédito documentario y Naturaleza del crédito documentario, seleccione los valores adecuados, si procede. El tipo de crédito documentario puede ser Irrevocable o Revocable. La naturaleza del crédito documentario puede ser No transferible, Transferible o Rotativo.
En el campo Fecha de vencimiento, especifique la fecha de vencimiento del pedido de ventas del crédito documentario.
También puede especificar información sobre la tolerancia y el vencimiento en esta ficha desplegable.
Haga clic en la ficha desplegable Líneas y, a continuación, en Agregar línea para agregar los detalles del envío. Especifique los valores necesarios en los campos Importe, Fecha de vencimiento real y Documentos presentados.
Nota
Puede hacer clic en Obtener envíos de pedido de ventas para mostrar los detalles de envío especificados en las líneas del pedido de ventas o la programación de entrega.
Haga clic en la ficha desplegable Condiciones y, a continuación, especifique las condiciones de envío y pago del crédito documentario.
Nota
Puede hacer clic en Imprimir los detalles para imprimir los detalles del crédito documentario. Para vincular un documento o archivo al registro del crédito documentario, haga clic en Archivos adjuntos.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Nota
Antes de continuar, confirme el pedido de ventas. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. En el área Generar de la ficha Vender, haga clic en Confirmación del pedido de ventas y en Aceptar en la ventana Confirmar pedido de ventas.
Volver arriba
Enmendar detalles del crédito documentario
Si los detalles del pedido de ventas cambian, deberá actualice los detalles del crédito documentario antes de enviar una factura. Puede modificar un crédito documentario confirmado solo si el crédito documentario tiene el estado Abierto. El banco puede aplicar un cargo por enmendar un crédito documentario existente.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Exportar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario que desee enmendar.
- O bien -
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga clic en la ficha Gestionar y, a continuación, en Crédito documentario.
Haga clic en Editar y realice los cambios en los detalles del crédito documentario. Si es necesario, puede cambiar el importe o el número de envíos del crédito documentario.
Nota
Los detalles del envío sólo se pueden modificar si el albarán o factura del envío no se han registrado.
En el campo Número de enmienda, especifique un valor para indicar el número de veces que se enmendó el pedido de ventas.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Emisión de documentos bancarios y registro de albaranes
Una vez enmendada la información de transacción del crédito documentario, puede emitir el documento bancario y registrar el albarán. Al registrar un albarán, puede especificar el número de envío para asignar el envío a la entrega. Para actualizar el albarán, el importe del crédito documentario debe ser igual al importe del pedido de ventas.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Exportar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario que desee emitir.
- O bien -
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga clic en la ficha Gestionar y, a continuación, en Crédito documentario.
Haga clic en Emitir documento bancario para emitir el crédito documentario.
En el formulario Pedido de ventas, seleccione la línea del pedido de ventas del crédito documentario, haga clic en la ficha Seleccionar y empaquetar y elija Lista de selección.
Haga clic en Aceptar para registrar la lista de selección.
Haga clic en Albarán.
Haga clic en la ficha desplegable Visión general y, a continuación, en el campo Número de envío, seleccione un número de envío.
Haga clic en la ficha Parámetros y, a continuación, en el campo Cantidad, seleccione Todo.
Active la casilla Imprimir albarán y, a continuación, haga clic en Aceptar para registrar el albarán.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Facturación de pedidos de ventas y marcado de documentos como enviados
Después de registrar el albarán, puede registrar una factura del pedido de ventas. Para registrar la factura, el importe del crédito documentario debe ser igual al importe del pedido de ventas.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
Seleccione el registro adecuado y haga clic en la ficha Factura.
En el área Generar, haga clic en Factura.
Haga clic en la ficha desplegable Visión general y, a continuación, en el campo Número de envío, seleccione un número de envío.
Haga clic en la ficha Parámetros y, a continuación, en el campo Cantidad, seleccione Todo.
Active la casilla Imprimir factura y, a continuación, haga clic en Aceptar para registrar la factura.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Exportar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario que desee enmendar.
- O bien -
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga clic en la ficha Gestionar y, a continuación, en Crédito documentario.
En la ficha desplegable Líneas, cambie el valor de la columna Documentos presentados a Sí para cada artículo de línea.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Volver arriba
Registrar el pago de la factura del crédito documentario
Después de facturar el pedido de ventas y marcar los documentos como enviados, puede recibir el pago del cliente y liquidar las cuentas. Para obtener más información, consulte Recibir y especificar pagos a clientes.
Volver arriba
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Crédito documentario de exportación o remesa documentaria (formulario)
Encontrar tareas relacionadas
Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos