(ITA) Generar e imprimir un archivo de remesa de pago al proveedor

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Al generar una remesa de pago del proveedor, la fecha de valor predeterminado se muestra en la columna Fecha de valor del destinatario en el informe Remesa bancaria. Si la fecha de valor predeterminada está en blanco, se utiliza la fecha del documento.

Para poder generar una remesa de pago de proveedor con la fecha de valor predeterminada, deberá crear primero un diario de facturas y el diario de pago del proveedor.

Registrar un diario de facturas

1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas.

2. Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.

3. En el campo Nombre, seleccione el nombre del diario.

4. Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario. Para obtener más información, consulte Asiento del diario: diario de facturas (formulario).

5. En los campos Tipo de cuenta y Cuenta, seleccione Proveedor y el número de cuenta del proveedor.

6. En el campo Factura, especifique el número de factura.

7. En el campo Crédito, especifique el importe de la transacción.

8. En los campos Tipo de cuenta de contrapartida y Cuenta de contrapartida, seleccione Banco y el número de cuenta bancaria.

9. En el campo Divisa, seleccione la divisa de la transacción.

10. En la ficha Factura, en el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago creada para las remesas de pagos.

11. Haga clic en Validar > Validar para validar el diario.

12. Haga clic en Registrar > Registrar y transferir para registrar y transferir los importes de la transacción a las cuentas contables respectivas.

13. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Generar un archivo de texto e imprimir el archivo de remesa de pago del proveedor

1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

2. Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.

3. En el campo Nombre, seleccione el nombre del diario y, a continuación, haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario. Para obtener más información, consulte Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario).

4. Presione CTRL+N para crear una línea nueva.

5. Haga clic en la ficha Visión general y especifique la información necesaria.

6. Haga clic en la ficha Pago y, en el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago.

7. En el campo Fecha de documento, especifique la fecha en la que se creó el documento.

8. Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas y marcar las transacciones para la liquidación. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario).

9. Cierre el formulario para guardar los cambios.

10. En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar pagos para abrir el formulario Generar pagos. Para obtener más información, consulte Generar pagos: proveedor (formulario de clase).

11. En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago.

12. En el campo Exportar formato, seleccione Pagamento Fornitori (IT).

13. En el campo Cuenta bancaria, seleccione la cuenta bancaria en la que recibir el pago.

14. Active la casilla Mostrar cuadro de diálogo Formato para mostrar el cuadro de diálogo del formato de exportación cuando haga clic en Aceptar.

15. Haga clic en Diálogo para abrir el formulario Pagamento Fornitori (IT).

16. En el campo Nombre de archivo, especifique la ruta del archivo y el nombre o examine para buscar la carpeta en la que se va a crear el archivo de texto.

17. En el campo Fecha de creación, seleccione la fecha de creación del archivo de pago.

18. En el campo Fecha predeterminada, seleccione la fecha de valor predeterminada del archivo de pago. La fecha de valor predeterminada se muestra en la columna Fecha de valor del destinatario en el informe Remesa bancaria. Si la fecha de valor predeterminada está en blanco, se utiliza la fecha del documento.

19. Active la casilla Informe de control para imprimir el informe de control de remesa bancaria. Haga clic en Informe de control para abrir el formulario Parámetros de destino de impresión y especificar las opciones de impresión.

20. Haga clic en Aceptar para generar el archivo de remesa de pago del proveedor en el formato de archivo especificado e imprimir el informe de control de remesa bancaria.

Consulte también

(ITA) Configuración de un método de pago para archivos de remesa de pago