Generar, imprimir y exportar un informe financiero tradicional
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Después de configurar un extracto financiero concreto, tal y como se describe en Diseñar las filas y columnas de un informe financiero tradicional, podrá generar e imprimir un informe financiero tradicional y exportar los resultados a distintos tipos de archivos de exportación.
Nota
Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 6 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.
Para imprimir informes financieros, puede usar Management Reporter o puede utilizar los informes financieros tradicionales que se incluyen con Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información acerca de cómo imprimir resultados financieros usando Management Reporter, vea Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Crear e imprimir un informe financiero tradicional concreto
Complete la siguiente lista de pasos para imprimir el informe financiero tradicional seleccionado. Para obtener más información, consulte Informe financiero (formulario).
El formulario Informe financiero solo está disponible cuando se selecciona la clave de configuración Informe financiero (tradicional).
Haga clic en Contabilidad general > Informes > Transacciones > Informe financiero (tradicional).
En el campo Informe financiero, seleccione la definición de informe financiero tradicional que se va a usar para el extracto impreso. Se abrirá la configuración predeterminada, pero puede cambiarla.
En el campo Tipo de salida, seleccione Microsoft Excel.
En los campos del grupo de campos Conjuntos de dimensiones financieras, seleccione el conjunto de dimensiones principal y, si procede, del conjunto de dimensiones secundario. Seleccione las definiciones de fila correspondientes para los conjuntos de dimensiones.
Para imprimir un informe financiero tradicional para cada valor establecido principal de dimensión, active la casilla Salto de página por conjunto principal de dimensiones. Una página independiente se imprime para cada conjunto principal de dimensión, y las líneas se basan en el conjunto de dimensión secundario.
Desactive la casilla Salto de página por conjunto principal de dimensiones para presentar el conjunto de dimensión principal se presente como líneas en un informe financiero tradicional único y que el conjunto de dimensión secundario se presente como información detallada. En este caso, también se omitirán las definiciones de fila.
En el grupo de campos Nivel, podrá definir una parte de la estructura de fila del informe financiero tradicional para su impresión. En los campos Desde y Hasta, especifique la primera y última fila que se deben imprimir.
En el campo Fecha final, especifique una fecha final para modificar el intervalo de fechas que haya seleccionado y para anular la fecha especificada en el campo Hasta fecha en la ficha Columnas. Por ejemplo, el 5 de marzo, el intervalo de fechas del trimestre actual incluye todas las transacciones registradas hasta el 5 de marzo, incluido. En cambio, necesita cifras para los meses cerrados del trimestre. Por lo tanto, especifica 28 de febrero como la fecha final.
En el campo Fecha de referencia, especifique una fecha de referencia para el período. Esta es la fecha que controla el informe y que ajusta los intervalos de fecha definidos en la ficha Columnas. Por ejemplo, la fecha del sistema es 1 febrero de 2014, y se usa el intervalo de fecha del año actual. Especifique 15 de noviembre de 2013 como fecha de referencia. El año actual se ajusta automáticamente a 2013 en lugar de a 2014.
Nota
Cuando rellena un valor en este campo, el campo Fecha final no se podrá utilizar. Si deja vacíos este campo y el campo Fecha final, la fecha del sistema determinará el modo de ajuste de las fechas. Las fechas que se especifican manualmente en los campos Desde fecha y Hasta fecha en la ficha Columnas no quedan afectadas por la fecha de referencia.
En la ficha Columnas, vea o cambie los valores predeterminados.
En la ficha Configurar, vea o cambie las opciones de impresión predeterminadas.
Haga clic en Aceptar para imprimir el informe financiero.
Exportar un informe financiero tradicional
Haga clic en Contabilidad general > Informes > Transacciones > Informe financiero (tradicional).
El formulario Informe financiero solo está disponible cuando se selecciona la clave de configuración Informe financiero (tradicional).
En el campo Informe financiero, seleccione el informe financiero tradicional que desee exportar.
Puede seleccionar más detalles de fila para la exportación. También puede limitar el número de filas con los campos Desde y Hasta en la sección Nivel.
Si no agrega más detalles, se utilizarán las filas predeterminadas del informe financiero tradicional. Éstas son las filas que se crean cuando el extracto se ha configurado.
Puede hacer clic en Seleccionar para limitar el informe financiero tradicional que se va a exportar.
En la pestaña Columnas, defina los detalles restantes sobre el informe financiero tradicional seleccionado:
Para definir un intervalo de fechas para el informe financiero tradicional, utilice el campo Código de intervalo de fechas o especifique las fechas en los campos Desde fecha y Hasta fecha.
En los campos Modelo presupuestario y Incluir submodelo, seleccione la información de presupuesto relevante.
Para configurar los intervalos de cuentas y dimensiones en una columna específica para la exportación, haga clic en Seleccionar. La información del archivo de exportación dependerá de las selecciones realizadas aquí y en el paso 4.
En el campo Tipo de salida de la ficha Informe financiero, seleccione Exportar a. Se agregará una extensión automáticamente para exportar archivos, por ejemplo, para archivos que se crean para formatos de archivos específicos de un país o región.
Haga clic en Aceptar. Si la exportación se ha realizado con éxito, recibirá un mensaje indicando que se ha creado el archivo de exportación y podrá tener acceso a él.
Nota
Si ha seleccionado un formato de archivo de exportación que requiere que las columnas se formateen estrictamente y, los datos no cumplen con este formato, se detiene el trabajo de exportación y recibirá un mensaje. En este caso, corrija el pedido y el formato de las columnas que definió para la exportación de manera que se ajusten a los requisitos. El formato que se selecciona para la exportación de un informe financiero tradicional concreto se guarda para la siguiente exportación del informe financiero con las mismas selecciones de nombre de informe financiero, formato de exportación, conjunto de dimensión principal, definición de fila de conjunto de dimensión principal, conjunto de dimensión secundaria y definición de fila de conjunto de dimensión secundario. Si selecciona una combinación de parámetros ya usada anteriormente, el formato apropiado, en caso de que exista alguno, se aplicará automáticamente. Puede revisar el formato antes de la exportación.