Generar entradas de registros presupuestarios a partir de planes de presupuesto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este procedimiento se explica cómo generar borradores de asientos de registro presupuestario a partir de un plan de presupuesto y escenario. Los valores de dimensión en las líneas de plan de presupuesto deben incluir al menos los mismos segmentos que los segmentos habilitados para la gestión de presupuestos y el control presupuestario.
Nota
Se recomienda que use Generador de informes de gestión para Microsoft Dynamics ERP para crear, mantener, implementar y ver informes financieros que incluyen datos de planificación presupuestaria. Management Reporter le permite diseñar los informes financieros basados en cuentas contables y dimensiones financieras, desplegar los detalles de transacciones y usar la visualización de informes basada en Internet. Para obtener más información acerca de cómo imprimir informes financieros usando Management Reporter, vea Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Puede usar Management Reporter para crear informes de datos de planificación presupuestaria solo si tiene instalado el paquete acumulativo de actualizaciones n.º 4 o posterior para Management Reporter 2012.
Ejemplo
La clase presupuestaria para todas las líneas del plan de presupuesto es Gastos. Se usan las dimensiones financieras siguientes:
OU_2310 (departamento)
OU_3566 (centro de coste)
600150 (cuenta principal)
La cuenta principal es la única dimensión financiera habilitada para la gestión presupuestaria.
En la tabla siguiente se muestran dos líneas de plan de presupuesto y las líneas de entrada de registro presupuestario, llamadas asientos contables presupuestarios, que se generan cuando las líneas de plan de presupuesto no se agregan y cuando se agregan.
|
Fecha |
Dimensiones financieras |
Importe |
|---|---|---|
|
Las líneas de plan de presupuesto que se usan para generar los asientos contables presupuestarios |
||
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Asientos contables presupuestarios que se generan cuando las líneas del plan de presupuesto no se agregan |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150 |
200 |
|
Asiento contable presupuestario que se genera cuando las líneas del plan de presupuesto se agregan |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
300 |
Generar entradas de registros presupuestarios a partir de planes de presupuesto
Haga clic en Gestión presupuestaria > Periódico > Generar entrada de registro presupuestario.
Para la ficha desplegable Origen, especifique o seleccione el proceso de planificación, el centro de responsabilidad, el número de documento y el escenario de plan de presupuesto.
Para incluir criterios avanzados, tal como información de origen, haga clic en Seleccionar para abrir el formulario de consulta. Después de cerrar el formulario de consulta, las dimensiones financieras que seleccionó en él se muestran en el grupo de campos Criterios de selección del formulario Generar entrada de registro presupuestario.
En la ficha desplegable Objetivo, especifique o seleccione la fecha predeterminada, el modelo de presupuesto y el código presupuestario para la entrada de registro presupuestario.
Active la casilla Líneas acumuladas para agregar las líneas de plan de presupuesto según las dimensiones habilitadas para la gestión de presupuestos. Cuando se activa esta casilla, las líneas que tengan la misma fecha de vigencia, cuenta contable y clase presupuestaria se agregarán y se calculará su total.
Cambie el factor de multiplicación y el formato de redondeo, si fuese necesario.
Para crear asientos de registro presupuestario mediante un proceso por lotes, complete los campos de la ficha desplegable Lote.
Para obtener información acerca de las opciones de lote en este formulario y sobre cómo enviar un trabajo de procesamiento por lotes, consulte Tareas por lotes (formulario) y Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario.
Haga clic en Generar.
Nota
Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, puede generar asientos de registro presupuestario para un presupuesto preliminar y para prorrateos. Para los importes presupuestarios preliminares, no hace falta aprobar el plan de presupuestos. Para prorrateos, deben generarse los importes de presupuesto originales antes de los importes prorrateados.