Generar un cheque en una cuenta contable o cuenta bancaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede crear cheques y registrar los importes en las cuentas contables sin registrar primero el importe en una cuenta de proveedor. Esto resulta útil al imprimir cheques en las siguientes situaciones:
Artículos contra reembolso entregados en los que no hay una factura actual para el artículo o no se ha configurado el proveedor en el sistema como tal. Puede crear un cheque cuando se entreguen los artículos.
Pagos a proveedores en plantilla.
Pagos a proveedores que no aceptan tarjetas de crédito.
Pagos de una cuenta bancaria a otra, como transferencia de fondos o pagos de préstamos al banco.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Active la casilla Permitir cheques para cuentas bancarias o contables y cierre el formulario.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Presione CTRL+N y seleccione un nombre de diario.
Haga clic en Líneas y cree una línea.
En el campo Tipo de cuenta de la ficha General, seleccione Contabilidad o Banco y, a continuación, elija la cuenta en el campo Cuenta.
Si ha seleccionado Contabilidad en el campo Tipo de cuenta, escriba información en el campo Nombre del destinatario en la ficha Pago.
Cuando haya terminado de especificar información para la línea, haga clic en Funciones > Generar pagos para procesar el cheque.