Crear una factura de proyecto de empresa vinculada
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Es posible que su organización tenga varas divisiones, filiales y otras entidades jurídicas que se transfieren artículos y servicios entre sí para los proyectos. Una entidad jurídica también puede permitir que los empleados pueden trabajar en un proyecto para otra entidad jurídica. En Microsoft Dynamics AX, la entidad jurídica que proporciona estos recursos se denominan la entidad jurídica prestadora y la entidad jurídica que recibe los recursos se denomina entidad jurídica prestataria.
Un contable de proyectos en una entidad jurídica prestadora puede crear una factura de cliente de empresa vinculada para los costes del proyecto que se transfieren a la entidad prestataria. Una vez aprobada y registrada la factura de cliente de empresa vinculada, la entidad jurídica prestadora puede enviar la factura de empresa vinculada a la entidad jurídica prestataria.
El contable de proyectos para la entidad jurídica prestadora también puede configurar un proceso por lotes para generar facturas de empresas vinculadas regularmente. El contable de proyectos puede seleccionar los criterios como los tipos de transacción y los proyectos específicos para crear facturas de empresas vinculadas en un lote.
Requisitos previos
Para configurar su organización para la transferencia de recursos de empresas vinculadas, su administrador de sistemas debe realizar los siguientes pasos:
Configurar proveedores, clientes y artículos para el comercio entre empresas vinculadas.
Habilitar la programación de recursos de empresas vinculadas y las hojas de horas en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad de las entidades jurídicas de préstamo.
Defina las cuentas contables que se usan para registrar el coste de empresas vinculadas de los recursos prestados y de ingresos de empresas vinculadas recibido en el formulario Configuración de registro en el módulo Gestión de proyectos y contabilidad.
Defina el precio de transferencia entre entidades jurídicas en el formulario Precio de transferencia en el módulo Gestión de proyectos y contabilidad.
.gif "Dn528662.collapse_all(es-es,AX.60).gif")
Requisitos previos para la entidad jurídica prestadora
Antes de que el contable de proyectos para la entidad jurídica prestadora pueda crear una factura de empresa vinculada, se deben completar las siguientes tareas.
Seleccionar las opciones para las transacciones de empresas vinculadas:
Activar la programación de recursos y hojas de horas de empresas vinculadas.
Seleccionar los valores predeterminados para las categorías de proyecto para las hojas de horas y gastos de empresas vinculadas. Puede seleccionar categorías de proyecto para cada entidad jurídica prestataria.
Especificar si los ingresos acumulados se registran cuando se registra una factura de empresas vinculadas.
Especifique las dimensiones financieras que se usan de forma predeterminada para registrar transacciones entre empresas vinculadas.
Para obtener más información sobre cómo seleccionar estas opciones, vea Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario).
Seleccionar las cuentas financieras y otros detalles de registro para registrar costes e ingresos de empresas vinculadas. Para obtener más información sobre cómo configurar detalles de registro, vea Configuración del registro contable (formulario).
Defina el precio de transferencia de los costes del proyecto que se transfieren a la entidad jurídica prestataria. Se pueden especificar diferentes tarifas para cualquier combinación de entidad jurídica prestadora, entidad jurídica prestataria, proyecto, contrato de proyecto y trabajador. Para obtener más información, vea Acerca de los precios de coste, de venta y de transferencia de los proyectos.
Requisitos previos para la entidad prestataria
Antes de que el contable de proyectos para la entidad jurídica prestataria pueda registrar los costes de los recursos transferidos, debe completar las siguientes tareas.
Seleccione una categoría para usar de forma predeterminada al registrar costes para los recursos prestados. Para obtener más información acerca de cómo seleccionar una categoría predeterminada para registrar transacciones de empresas vinculadas, vea Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario).
Seleccione las cuentas financieras y otros detalles de registro para registrar costes de los recursos prestados. Para obtener más información sobre cómo configurar detalles de registro, vea Configuración del registro contable (formulario).
Especifique las dimensiones financieras que se usan de forma predeterminada para registrar transacciones entre empresas vinculadas.
Crear una factura de cliente de empresas vinculadas para las transacciones de proyecto seleccionadas
Use este procedimiento para crear una factura de cliente de empresas vinculadas para las transacciones de proyecto. Seleccione los criterios para buscar las horas registradas por los trabajadores en proyectos para entidades jurídicas prestatarias, así como para los gastos en los que ha incurrido la entidad jurídica en nombre de las entidades jurídicas prestatarias. Puede buscar por nombre de la entidad jurídica, número de contrato del proyecto, número de proyecto, intervalo de fechas o cualquier combinación de estas opciones. En los resultados de la búsqueda, seleccione las transacciones para agregar a una factura de empresas vinculadas.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Facturas de cliente de empresas vinculadas. En la página de lista Facturas de cliente de empresas vinculadas, en el panel de acciones, haga clic en Factura de cliente de empresas vinculadas.
En el formulario Crear propuesta de factura, en el campo Entidad jurídica, seleccione una entidad jurídica prestataria.
Opcional: especifique un contrato de proyecto y un número de proyecto específicos.
Limitar la búsqueda mediante la selección de un intervalo de fechas. Especifique las fechas en los campos Fecha inicial y Fecha final. Solo se muestran las transacciones entre empresas vinculadas registradas dentro del intervalo de fechas en los resultados de la búsqueda.
Especifique si desea incluir en la búsqueda solo las transacciones por horas registradas por un recurso prestado, o tanto las transacciones por horas como por gastos. De forma predeterminada, ambos tipos de transacción están seleccionados.
Haga clic en Buscar.
En los resultados de la búsqueda, seleccione las transacciones que se deben incluir en una propuesta de factura de empresas vinculadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario Factura de cliente de empresas vinculadas, en el panel de acciones, haga clic en el botón Vista de línea. En la ficha desplegable Líneas de factura, se muestran las transacciones de proyecto de empresas vinculadas seleccionadas de los resultados de la búsqueda. Para modificar las transacciones antes de enviar la factura a la entidad jurídica prestataria, haga lo siguiente:
Abra el formulario Crear propuesta de factura y seleccione las transacciones de empresas vinculadas adicionales para la factura actual, haga clic en Agregar línea.
Para eliminar una línea, selecciónela y, a continuación, haga clic en Quitar.
Cambie la descripción, la categoría, la cantidad, el precio por unidad y los costes indirectos para una línea según sea necesario.
Ver comentarios, motivos, dimensiones financieras y otra información sobre una línea seleccionada en las fichas de la ficha desplegable Líneas de factura.
Para registrar la factura de cliente de empresas vinculadas, en el panel de acciones, haga clic en Registrar.
Nota
Si la organización requiere que las facturas de empresas vinculadas se revisen antes de registrarse, un administrador del sistema puede configurar un flujo de trabajo para las facturas de empresas vinculadas. Si no se configura ningún flujo de trabajo para las facturas de empresas vinculadas, puede registrar la factura de empresa vinculada.
Crear un trabajo por lotes para las facturas de empresas vinculadas
Puede crear facturas de empresas vinculadas simultáneamente mediante la selección de filtros para buscar transacciones entre empresas vinculadas para todas las entidades jurídicas prestatarias. Por ejemplo, puede buscar proyectos gestionados por otras entidades jurídicas para todas las transacciones por horas que registren los trabajadores prestados y, a continuación, crear una factura de empresa vinculada para cada entidad jurídica prestataria para las transacciones que se muestran en los resultados de la búsqueda.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Facturas del proyecto > Crear facturas de cliente de empresas vinculadas.
En el formulario Crear facturas de cliente de empresas vinculadas, en el campo Empresa, seleccione una entidad jurídica para la factura. Si no selecciona una empresa, se muestran todas las transacciones que cumplen los criterios de búsqueda para todas las entidades jurídicas prestatarias.
En el campo Crear una factura por, seleccione si desea crear una factura para las transacciones de empresas vinculadas en función de un proyecto o en una entidad jurídica prestataria.
En el grupo de campos Incluir tipo de transacción, seleccione si desea buscar transacciones de empresas vinculadas solo por horas o gastos. De forma predeterminada, ambos tipos de transacción están seleccionados.
Opcional: para seleccionar un proyecto o un contrato de proyecto específicos para los que se creen facturas de empresas vinculadas, haga clic en Seleccionar. En el formulario Consulta, en el campo Criterios, seleccione el contrato de proyecto, el número de proyecto o ambos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En la ficha Lote, configure un proceso por lotes para crear facturas de empresas vinculadas regularmente. Para obtener más información, consulte Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario.
Para registrar las facturas de empresas vinculadas, en el panel de acciones, haga clic en Registrar.
Nota
Si la organización requiere que las facturas de empresas vinculadas se revisen antes de registrarse, un administrador del sistema puede configurar un flujo de trabajo para las facturas de empresas vinculadas. Si no se configura ningún flujo de trabajo para las facturas de empresas vinculadas, puede registrar las facturas de empresas vinculadas.
Consulte también
Acerca de los gastos de empresas vinculadas
Acerca de las hojas de horas de empresas vinculadas
Configurar precios de transferencia para hojas de horas de empresas vinculadas