Crear un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
En este tema se explica cómo generar un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias, confirmar un archivo de pago positivo y recuperar un archivo de pago positivo.
Puede usar los pagos positivos para generar una lista electrónica de cheques que se proporcionan al banco. Cuando el cheque se envía al banco, el banco compara el cheque con la lista de cheques. Si el cheque coincide con lo que el banco tiene en el archivo de la lista, el banco compensa el cheque. Si existe una diferencia, el banco retiene el cheque para su revisión.
Para obtener información sobre la creación, confirmación y recuperación de archivos de pago positivo para la nómina, vea Issue worker payments.
Nota
Este tema no se aplica a las versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 antes de la actualización acumulativa 6 para AX 2012 R2.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configurar |
1. Generar un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias
Puede generar un archivo de pago positivo para una única entidad jurídica y una única cuenta bancaria mediante el formulario Cuentas bancarias. Para obtener más información, consulte Generar e imprimir cheques de proveedores. Para generar archivos de pago positivo para las entidades jurídicas y cuentas bancarias al mismo tiempo, use la información de este procedimiento en su lugar.
Para generar un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Periódico > Archivo de pago positivo.
Seleccione el formato de pago positivo para el archivo.
Seleccione si se debe generar el archivo de pago positivo para todas las entidades jurídicas o para una entidad jurídica seleccionada. En caso necesario, seleccione una entidad jurídica.
Seleccione si se debe generar el archivo de pago positivo para todas las cuentas bancarias que usan el formato que especificó en el paso 2, o para una cuenta bancaria seleccionada. En caso necesario, seleccione una cuenta bancaria. Si selecciona todas las cuentas bancarias, es posible que se genere solo un archivo de pago positivo. En la mayoría de los casos, se recomienda generar archivos de pago positivo para una cuenta bancaria a la vez si varias cuentas bancarias comparten el mismo formato de pago positivo.
En el campo Fecha límite, especifique la última fecha del cheque que se debe incluir en el archivo de pago positivo. Todos los cheques que no se han incluido en un archivo de pago positivo a través de esta fecha de cheque se incluyen en el archivo.
Haga clic en Aceptar.
2. Confirmar un archivo de pago positivo
Después de que se hayan pagado los cheques que aparecen en un archivo de pago positivo, recibirá un número de confirmación del banco. A continuación, puede confirmar el archivo de pago positivo en Microsoft Dynamics AX. La confirmación de un archivo de pago positivo registra el número de confirmación que recibe del banco.
Para confirmar un archivo de pago positivo, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Consultas > Resumen de archivo de pago positivo.
Seleccione un archivo de pago positivo que tenga un estado Creado.
Haga clic en Confirmación.
Especifique el número de confirmación que recibió del banco.
Haga clic en Aceptar.
3. Si es necesario: recuperar un archivo de pago positivo
Si tiene que cambiar un archivo de pago positivo, puede recuperarlo. La recuperación de un archivo de pago positivo restablece el campo para cada cheque que indica si el cheque se ha incluido en un archivo de pago positivo. A continuación, puede crear un nuevo archivo de pago positivo que incluya el cheque que se ha recuperado.
Para recuperar un archivo de pago positivo, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Consultas > Resumen de archivo de pago positivo.
Seleccione un archivo de pago positivo que tenga un estado Creado.
Haga clic en Recuperar. Un mensaje confirma que el proceso de recuperación se realizó correctamente.
Tareas relacionadas
Generar e imprimir cheques de proveedores
Anular comprobaciones sin registrar
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea. |
Roles de seguridad y privilegios |
Para crear un archivo de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya los privilegios que se describen en la tabla siguiente.
Privilegio Nombre Procedimiento
Mantener información de pago positivo bancario BankPositivePayProcess Generar archivos de pago positivo para varias entidades jurídicas y cuentas bancarias.
Mostrar información de pago positivo bancario para varias entidades jurídicas BankPositivePayView Ver los archivos de pago positivo en el formulario Resumen de archivo de pago positivo.
Confirmar archivo de pago positivo BankPositivePayConfirm Confirmar los archivos de pago positivo.
Retirar archivo de pago positivo BankPositivePayRecall Retirar archivos de pago positivo.
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