Corregir una factura de proveedor vinculada a una línea de recepción de producto incorrecta
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si factura por error una línea de pedido de compra incorrecta, puede corregir el error. En primer lugar, cree una nota de abono para la línea del pedido de compra. Para crear una nota de abono, especifique una línea de pedido de compra con una cantidad negativa. A continuación, especifique la información correcta para la línea del pedido de compra y facture la nueva línea del pedido de compra.
Requisitos previos
Los procedimientos de este tema proporcionan ejemplos que se basan en el pedido de compra y las recepciones de producto en la situación siguiente:
April, especialista en proveedores de Fabrikam, crea el pedido de compra PO100. Este pedido de compra tiene una línea (la línea 10) para el artículo RM-CABLE/3. Para este artículo, la conversión de unidades es 1 caja = 200 unidades. El pedido de compra es de 10 cajas.
Fabrikam recibe 2 cajas. Sammy, especialista en envíos y recepciones, registra la recepción de producto PR01 de 2 cajas.
Fabrikam recibe más tarde 3 cajas. Sammy registra la recepción de producto PR02 de 3 cajas.
Fabrikam recibe la factura del pedido de compra. April registra la factura INV01 y concilia una cantidad de 2 con la primera recepción de producto, PR01, y una cantidad de 1 con la segunda recepción de producto, PR02. A continuación, April registra la factura.
April se da cuenta de que no ha registrado la factura INV01 correctamente. Ha conciliado la línea de la factura con PR01 y PR02. En su lugar, toda la línea de la factura se debería haber conciliado con PR02.
Especifique una línea de inversión para la línea del pedido de compra original y corrija la recepción de producto
Para corregir el error, especifique primero una línea de pedido de compra negativa y, a continuación, concilie esta línea con recepciones de producto negativas. En este ejemplo, Alicia, una agente de compras de Fabrikam, trabaja con April para realizar la corrección.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en el pedido de compra que contiene el error. En este ejemplo, Alicia hace doble clic en PO100.
En la cuadrícula Líneas de pedido de compra, haga clic en Agregar línea.
Especifique el número de artículo y otra información de identificación sobre el artículo. En este ejemplo, Alicia especifica RM-CABLE/3.
Especifique la cantidad como un número negativo. En este ejemplo, Alicia especifica -3.
Confirma el pedido de compra.
Registre una recepción de producto negativa para quitar el registro de la recepción de producto original de la línea de pedido de compra original. En este ejemplo, Alicia elimina la línea de recepción de producto predeterminada correspondiente a la línea de pedido de compra original, la línea 10. A continuación, especifica dos recepciones de producto para la línea de pedido de compra negativa, la línea 20. La cantidad de recepción de producto predeterminada es -3. Alicia especifica PR01-1, con una cantidad de compra de -2 cajas y una cantidad de inventario de -400 unidades cada una. A continuación, especifica PR02-1, con una cantidad de compra de -1 caja y una cantidad de inventario de -200 unidades.
Especificación de una nota de abono para la línea de pedido de compra original
A continuación, cree una nota de abono para invertir el efecto de la factura original. Al crear una nota de abono, se asegura de registrar el coste correcto del producto devuelto.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en el pedido de compra que contiene el error. En este ejemplo, Alicia hace doble clic en PO100.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura.
Especifique un número de factura para la nota de abono. En este ejemplo, April especifica IN01-01.
Elimine la línea positiva que corresponde a la línea de pedido de compra positiva, la línea 10. Deje la línea negativa que corresponde a la línea de pedido de compra negativa, la línea 20.
En el panel de acciones, haga clic en Conciliar recepciones de producto.
En el panel superior, seleccione la línea de pedido de compra que contiene la cantidad negativa.
En el panel inferior, seleccione las recepciones de producto que contienen las cantidades negativas y, a continuación, haga clic en Aceptar. En este ejemplo, April selecciona PR01-1 y PR02-1.
En el panel de acciones, haga clic en Detalles de la factura.
En la pestaña Factura de proveedor , haga clic en Registrar, seleccione la configuración de registro y, a continuación, haga clic en Registrar.
Especifique la nueva línea de pedido de compra y la recepción de producto
A continuación, especifique una nueva línea de pedido de compra y una recepción de producto para registrar la información de nuevo.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en el pedido de compra que contiene el error. En este ejemplo, Alicia hace doble clic en PO100.
En la cuadrícula Líneas de pedido de compra, haga clic en Agregar línea.
Especifique el número de artículo y otra información de identificación sobre el artículo. En este ejemplo, Alicia especifica RM-CABLE/3.
Especifique la cantidad como un número positivo. En este ejemplo, Alicia especifica 3.
Confirma el pedido de compra.
Registre una recepción de producto positiva para volver a registrar la recepción de producto original de la línea de pedido de compra original. En este ejemplo, Alicia especifica dos recepciones de producto que corresponden a la línea de pedido de compra 30. Especifica PR01-2, con una cantidad de compra de 2 cajas y una cantidad de inventario de 400 unidades cada una. A continuación, especifica PR02-2, con una cantidad de compra de 1 caja y una cantidad de inventario de 200 unidades.
Especificación de la nueva factura
Finalmente, especifique una nueva factura y, a continuación, concíliela con las recepciones de producto correctas.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en el pedido de compra que contiene el error. En este ejemplo, April hace doble clic en PO100.
En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura.
Especifique un número de factura para la nueva factura. En este ejemplo, April especifica IN01-02.
En el panel de acciones, haga clic en Conciliar recepciones de producto.
En el panel superior, seleccione la línea de pedido de compra original. En este ejemplo, April selecciona la línea 10.
En el panel inferior, seleccione la nueva recepción de producto positiva que contiene la cantidad de la corrección. En este ejemplo, April selecciona PR02 y especifica una cantidad de 2. La recepción de producto PR02, que tiene una cantidad de 3, se factura ahora completamente.
En el panel superior, seleccione la nueva línea de pedido de compra que contiene la cantidad positiva. En este ejemplo, April selecciona la línea 30.
En el panel inferior, seleccione la recepción de producto que contiene las cantidades incorrectas y, a continuación, haga clic en Aceptar. En este ejemplo, April selecciona PR02-2 y especifica una cantidad de 1. La línea de pedido de compra 30 se concilia ahora completamente.
En el panel de acciones, haga clic en Detalles de la factura.
Haga clic en Registrar , seleccione la configuración de registro y, a continuación, haga clic en Registrar.
Resumen
En la tabla siguiente, se describen los documentos que se han creado y conciliado debido a las correcciones.
Número de línea del pedido de compra |
Cantidad pedida |
Recepción de producto |
Cantidad de compra recibida |
Factura |
Cantidad de factura recibida |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (invertido más tarde por PR01-1) |
PR02 |
3 |
1 (corregido más tarde por PR01-2 para +2) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 conciliada con PR02 en la línea de pedido de compra 10. Por lo tanto, la cantidad conciliada total de PR02 es 3. |
PR02-2 |
1 |
1 conciliada con PR02 en la línea de pedido de compra 30. |
Consulte también
Coincide con los recibos de producto a la factura (formulario)