Cancelar un cheque con pago diferido para un proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use el formulario Cheques con fecha futura de proveedor para cancelar un cheque posfechado emitido a un proveedor. Para obtener más información, consulte Cheques con pago diferido del proveedor (formulario).
Puede cancelar un cheque posfechado registrado cuando:
El banco ha devuelto el cheque.
El cheque se ha aplicado a una factura incorrecta.
Se debe hacer un pago en efectivo en relación al cheque.
Haga clic en Proveedores > Común > Cheques con fecha futura > Cheques con fecha futura de proveedor.
Seleccione un cheque posfechado que haya registrado. Para obtener más información, consulte Registrar un cheque con pago diferido para un proveedor.
Haga clic en Cancelar cheque con fecha futura para cancelar el cheque posfechado. El campo Estado de cheque con fecha futura se actualizará a Cancelado.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Si la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura está activada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, la transacción del cheque se invierte en el diario de pago del proveedor. Si la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura no está activada, el diario de pago del proveedor del cheque se eliminará.