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(CAN) Crear y validar información de cuentas bancarias

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Al configurar una cuenta bancaria y un grupo bancario para enviar pagos a proveedores o recibir pagos de clientes, la información de cuenta bancaria se valida con los criterios de validación concretos exigidos por el sistema bancario canadiense. En el formulario Ayuda para el usuario de la aplicación, en la ficha Dirección, seleccione CAN en el campo País/región para que se pueda realizar la validación. Se validan el número de cuenta bancaria, el tipo de número de ruta y el número de ruta. Use los siguientes procedimientos para configurar cuentas bancarias y grupos de bancos para validar su información de cuenta bancaria.

Configuración de un grupo bancario para validar la información de cuenta bancaria

Use el formulario Grupo de bancos para configurar y validar una cuenta bancaria.

  1. Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Grupo de bancos.

  2. Presione CTRL+N para crear un grupo bancario.

  3. En el campo Número de ruta, especifique el número de registro único del banco. Esta cadena de nueve caracteres se usa con el número de cuenta para identificar una cuenta bancaria concreta.

    La asociación canadiense de pagos, que regula el formato de los números de ruta, permite los siguientes formatos: XXXXX-YYY (para las transacciones normales) y 0YYYXXXXX (para transferencias de fondos electrónicos), donde YYY es el número y XXXXX es la sucursal bancaria.

  4. Haga clic en la ficha desplegable General.

  5. En el campo Tipo de número de ruta, especifique cc como tipo de número de ruta para la cuenta.

  6. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Configuración de cuentas bancarias para validar la información de cuenta bancaria

Use el formulario Cuentas bancarias, el formulario Cuentas bancarias del proveedor y el formulario Cuentas bancarias del cliente para configurar y validar cuentas bancarias en conformidad con las normas bancarias canadienses.

  1. Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.

    O bien

    Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. Haga clic en Configurar > Cuentas bancarias para abrir el formulario Cuentas bancarias del cliente.

    O bien

    Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Haga clic en Configurar > Cuentas bancarias para abrir el formulario Cuentas bancarias del proveedor.

  2. Haga clic en Cuenta bancaria.

  3. Haga clic en la ficha General.

  4. En el campo Tipo de número de ruta, especifique cc como tipo de número de ruta.

  5. En el campo Número de ruta, especifique el número de registro único del banco. Esta cadena de nueve caracteres se usa con el número de cuenta para identificar una cuenta bancaria concreta.

    La asociación canadiense de pagos, que regula el formato de los números de ruta, permite los siguientes formatos: XXXXX-YYY (para las transacciones normales) y 0YYYXXXXX (para transferencias de fondos electrónicos), donde YYY es el número y XXXXX es la sucursal bancaria.

  6. En el campo Número de cuenta bancaria, escriba el número de cuenta bancaria exclusivo, que es una cadena numérica que contiene hasta 12 dígitos.

  7. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Consulte también

Grupos de bancos (formulario)

Cuentas bancarias del proveedor (formulario)

Cuentas bancarias del cliente (formulario)