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(CAN) Crear un diario de pagos y generar el archivo de transmisión IAT

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para cumplir con las reglas de operación de la Asociación Nacional de la Cámara de Compensación Automática (NACHA), el formato de transferencia electrónica de fondos (EFT) RBC incluye nuevos registros de dirección para el originador del pago y el destinatario de éste. Si la transacción del pago se origina desde una agencia financiera fuera de la jurisdicción de EE. UU. o se tramita a ésta, el RCB la clasifica como una transacción internacional de ACH (IAT).

Para generar un archivo de transmisión RBC, cree primero un diario de pago para un cliente o proveedor.

  1. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

    -o bien-

    Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

  2. Seleccione un diario de pagos y haga clic en Líneas.

  3. Seleccione una transacción del cliente o proveedor con una cuenta bancaria estadounidense.

  4. En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago del formato EFT de RBC.

  5. Haga clic en Funciones > Generar pagos.

  6. En el campo Exportar formato, seleccione el formato de exportación Servicio (CA) de débitos preautorizados [PADS] para un pago de cliente o Servicio de distribución de pago RBC (CA) para un pago de proveedor.

  7. Haga clic en Diálogo.

  8. En el campo Nombre de archivo, especifique el nombre del archivo de transmisión RBC y la ruta para almacenar el archivo.

  9. En el campo Divisa, seleccione Divisa canadiense o USD.

  10. Haga clic en Aceptar para volver al formulario Generar pagos.

  11. Haga clic en Aceptar para generar un archivo de transmisión RBC con los registros de ACH de IAT.

Consulte también

Asiento del diario - Diario de pago de cliente (formulario)

Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario)