Acerca de la creación de presupuestos con las transacciones e importes totales
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si desea poder analizar el rendimiento financiero, realice un presupuesto sobre transacciones e importes totales utilizando un presupuesto flexible.
En el formulario Presupuesto, todas las categorías de coste, categorías de servicio y líneas de coste se muestran automáticamente según la categoría de coste configurada en el formulario Modelo presupuestario. Esto mismo es de aplicación para las dimensiones. Si se configuran dimensiones específicas en el formulario Modelo presupuestario, sólo se muestran estas dimensiones. De lo contrario, puede seleccionar todas las dimensiones.
En el formulario Planificar valores de coste, rellene primero los campos Dimensión y Número, y después podrá planificar importes para todo el año o planificar un importe específico para cada período.
Escriba los importes anuales de las categorías de coste en la columna Total de la sección Costes primarios. Los importes se dividen automáticamente en 12 importes parciales, uno para cada mes. Si se configura una clave de período en el formulario Configuración de la categoría de coste, los importes se dividen según la clave.
Para planificar importes individuales para cada mes, escriba importes en las columnas de los meses en la sección Costes primarios. Haga clic en Calcular para resumir los valores mensuales en la sección Valores totales. Tenga en cuenta que este cálculo no se realiza automáticamente.
Para planificar importes para una categoría de servicio o una línea de coste se sigue el mismo procedimiento. Escriba importes anuales en la columna Total e importes individuales en la columna de cada mes.
La siguiente tabla ofrece directrices para utilizar las fichas de planificación del formulario Planificar valores de coste.
Ficha Categorías de coste |
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Ficha Categorías de servicio |
La creación de presupuestos en las categorías de servicios funciona de forma muy similar a la creación de presupuestos en las categorías de coste, salvo que no tiene que seleccionar un valor en el campo Componente de costes. La creación de presupuestos varía en función del tipo de categoría de servicio. La planificación en categorías de servicio del tipo Detalle de cantidad general es idéntico a la planificación en categorías de coste, pues las transacciones son siempre de una entrada (débito). Las categorías de servicio del tipo Asignación interna de costes tienen transacciones de doble entrada y están marcadas en azul. No puede planificar en ellas directamente. En su lugar, escriba la cantidad en el panel inferior del formulario, que es la transacción de débito y, a continuación, se creará automáticamente la transacción de crédito en el panel superior. |
Ficha Líneas de coste |
Si está planificando sobre líneas de coste, especifique el componente de costes. Sólo puede planificar en las líneas de coste si está activada la casilla de verificación Presupuesto para la línea de coste en la ficha Líneas de coste del formulario Configuración de la categoría de coste. (Haga clic en Contabilidad de costes > Configurar > Modelo presupuestario. Haga clic en Configuración de la categoría de coste.) Al activar esta casilla, todas las categorías de coste incluidas en la línea de coste se bloquean y se ponen de color azul. Si se desactiva la casilla de verificación Presupuesto, sólo puede planificar en categorías de coste o servicio. En este caso, la línea de coste relevante se bloquea y se pone de color verde. |