Configuración de la previsión del flujo de efectivo
Para configurar el proceso de previsión de flujo de efectivo, use la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo, y especifique las cuentas de liquidez a las que quiera realizar un seguimiento y la previsión de flujo de efectivo predeterminada para los siguientes módulos en Finance (si es necesario):
- Contabilidad general
- Proveedores
- Clientes
- Gestión presupuestaria
Contabilidad general
Primero deberá definir las cuentas de liquidez de las que quiere realizar el seguimiento a través de las previsiones de flujo de efectivo. Normalmente, estas cuentas de liquidez son cuentas principales que están asociadas con las cuentas bancarias que recibirán y desembolsarán efectivo.
En la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo, en Gestión de efectivo y bancos > Previsiones de flujo de efectivo. En la pestaña Contabilidad general, seleccione las cuentas principales que desee incluir en la previsión. Si una cuenta bancaria se ha asociado con la cuenta principal en la página Cuenta bancaria, se muestra en el campo Cuenta bancaria.
Puede configurar una previsión de flujo de efectivo dependiente para una cuenta principal que contenga transacciones que estén directamente relacionadas con transacciones en otra cuenta principal. Cada línea que agregue en la sección Cuentas dependientes crea un importe de previsión de flujo de efectivo en una cuenta principal dependiente. Este importe es un porcentaje de los importes de flujo de efectivo a la cuenta principal que seleccionó.
Primero, configure el campo Cuenta principal como cuenta principal donde se espera que las transacciones se lleven a cabo al principio. Establezca el campo Cuenta principal dependiente a la cuenta que se verá afectada por la transacción inicial con la cuenta principal. Establezca los valores apropiados para los otros campos en la línea. Puede cambiar el valor en el campo Porcentaje para reflejar el efecto de la cuenta principal en la cuenta principal dependiente. Para una previsión de ventas o compras, seleccione un valor de Condiciones de pago que es típico para la mayoría de los clientes o proveedores. Seleccione el campo Tipo de registro al tipo de registro esperado que está relacionado con la previsión de flujo de efectivo.
Proveedores
Puede calcular la previsión de compras utilizando las opciones de configuración en la pestaña Proveedores de la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo. Antes de poder configurar la previsión de flujo de efectivo para Proveedores, debe configurar las condiciones de pago, los grupos de proveedores y los perfiles de contabilización de proveedores.
En la sección Valores predeterminados de previsión de compra puede seleccionar comportamientos de compra predeterminados para la previsión de flujo de efectivo. Tres campos determinan el tiempo del impacto en efectivo: Tiempo entre la fecha de entrega y la fecha de la factura, Condiciones de pago y Tiempo entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de pago. La previsión utilizará la configuración predeterminada para el campo Condiciones de pago solo si no se especifica un valor en la transacción. Use una condición de pago para describir el número de días más típico para cada parte del proceso.
El campo Cuenta de liquidez para pagos especifica la cuenta de liquidez que se utiliza con mayor frecuencia para los pagos. Use el campo Porcentaje del importe que se va a asignar a la previsión de flujo de efectivo para especificar si se debe usar un porcentaje de los importes durante la previsión. Deje este campo en blanco si se deben utilizar los importes completos de la transacción durante la previsión.
Puede reemplazar la configuración predeterminada para el campo Tiempo entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de pago para especificar grupos de proveedores. La previsión utilizará el valor predeterminado de la sección Valores predeterminados de previsión de compra a menos que se especifique un valor diferente para el grupo de proveedores que está relacionado con el proveedor en la transacción. Para reemplazar el valor predeterminado, seleccione un grupo de proveedores y luego establezca el nuevo valor en el campo Tiempo de compra.
Puede reemplazar la configuración predeterminada para el campo Cuenta de liquidez para pagos para especificar perfiles de registro de proveedores. La previsión utilizará el valor predeterminado de la sección Valores predeterminados de previsión de compra a menos que se especifique una cuenta de liquidez diferente para el perfil de registro que está relacionado con el proveedor en la transacción. Para reemplazar el valor predeterminado, seleccione un perfil de registro y luego especifique la cuenta de liquidez que se espera que se vea afectada.
Clientes
Puede calcular la previsión de ventas utilizando las opciones de configuración en la pestaña Clientes de la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo. Antes de poder configurar la previsión de flujo de efectivo para Clientes, debe configurar las condiciones de pago, los grupos de clientes y los perfiles de contabilización de clientes.
En la sección Valores predeterminados de previsión de venta puede seleccionar comportamientos de venta predeterminados para la previsión de flujo de efectivo. Tres campos determinan el tiempo del impacto en efectivo: Tiempo entre la fecha de envío y la fecha de la factura, Condiciones de pago y Tiempo entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de pago. La previsión utilizará la configuración predeterminada para el campo Condiciones de pago solo si no se especifica un valor en la transacción. Use una condición de pago para describir el número de días más típico para cada parte del proceso.
El campo Cuenta de liquidez para pagos especifica la cuenta de liquidez que se utiliza con mayor frecuencia para los pagos. Use el campo Porcentaje del importe que se va a asignar a la previsión de flujo de efectivo para especificar si se debe usar un porcentaje de los importes durante la previsión. Deje este campo en blanco si se deben utilizar los importes completos de la transacción durante la previsión.
Puede reemplazar la configuración predeterminada para el campo Tiempo entre la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de pago para especificar grupos de clientes. La previsión utilizará el valor predeterminado de la sección Valores predeterminados de previsión de ventas a menos que se especifique un valor diferente para el grupo de clientes que está relacionado con el cliente en la transacción. Para reemplazar el valor predeterminado, seleccione un grupo de clientes y luego establezca el nuevo valor en el campo Tiempo de venta.
Puede reemplazar la configuración predeterminada para el campo Cuenta de liquidez para pagos para especificar perfiles de registro de clientes. La previsión utilizará el valor predeterminado de la sección Valores predeterminados de previsión de venta a menos que se especifique una cuenta de liquidez diferente para el perfil de registro que está relacionado con el cliente en la transacción. Para reemplazar el valor predeterminado, seleccione un perfil de registro y luego establezca la cuenta de liquidez que se espera que se vea afectada.
Gestión presupuestaria
Los presupuestos que se crean a partir de modelos presupuestarios se pueden incluir en las previsiones de flujo de efectivo. En la pestaña Gestión presupuestaria de la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo, seleccione los modelos presupuestarios que desee incluir en la previsión. De manera predeterminada, las nuevas entradas del registro de presupuesto se incluyen en las previsiones después de que el modelo presupuestario se haya activado para la previsión de flujo de efectivo. La inclusión en la previsión de flujo de efectivo se puede sobrescribir en las entradas de registro de presupuesto individuales.
Gestión de inventario
Las previsiones de oferta y demanda de inventario se pueden incluir en las previsiones de flujo de efectivo. En la pestaña Gestión del inventario de la página Configuración de la previsión de flujo de efectivo, seleccione los modelos de previsión que desee incluir en la previsión de flujo de efectivo. La inclusión en la previsión de flujo de efectivo se puede sobrescribir en las líneas de previsión de oferta y demanda.
Previsión de flujo de efectivo con integración de proyectos
La característica Previsión del proyecto de flujo de efectivo en Finance permite la integración con Administración de proyectos y la previsión de flujo de efectivo/contabilidad. Al habilitar esta característica, incluirá los costes e ingresos previstos en la previsión de flujo de efectivo. La previsión de flujo de efectivo se puede ver para cada proyecto en la página Todos los proyectos.
Los proyectos que emplean un modelo de previsión para las proyecciones de costes e ingresos se pueden incluir en la capacidad de previsión de flujo de efectivo en la gestión de efectivo y bancos. Se elige el modelo de previsión para el flujo de efectivo, y los gastos e ingresos previstos se muestran en los espacios de trabajo Visión general de efectivo: empresa actual o Visión general de efectivo: todas las empresas. Para personalizar los tipos de proyectos y los tipos de transacciones de costes, utilice la previsión Configurar flujo de efectivo.
Para obtener más información, consulte Previsiones de flujos de efectivo.