Cerrar la contabilidad general al final del mes
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilice la siguiente información para completar los procedimientos de cierre mensual para la contabilidad general. Todos los procedimientos son opcionales, y es posible que no pueda completar uno, en función de las opciones seleccionadas en el formulario Configuración.
Complete las tareas de cierre para los demás módulos. Para obtener más información, consulte Visión general del cierre de Clientes, Visión general del cierre de Proveedores y Acerca del cierre de inventario.
Asegúrese de que se registran todos los asientos del diario para el mes. Para obtener más información, consulte Registrar e imprimir un diario o líneas de diarios.
Use el formulario Revalorización de divisa extranjera para procesar la revalorización de divisa extranjera para generar cualquier importe de descuento de pérdidas o ganancias no realizados debido a la fluctuación de divisas. Para obtener más información, consulte Realizar una revalorización de divisa extranjera.
Liquide transacciones para cada cuenta contable con transacciones de la misma cuenta contable o de otra en el formulario Liquidaciones de contabilidad. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones entre las cuentas contables.
Use el formulario Solicitud de asignación de proceso para procesar las reglas de asignación. Para obtener más información, consulte Procesar una solicitud de asignación.
Use el formulario Diario para especificar y registrar ajustes de final de período manuales. Para obtener más información, consulte Encabezado de diario (formulario).
Registre transacciones en el diario mensualmente en el formulario Registrar transacciones en el diario y visualice el informe Diario contable para verificar la información. Para obtener más información, consulte Encabezado de diario (formulario).
En la entidad jurídica configurada para consolidación, consolide y compruebe los cambios en el formulario Consolidaciones. Para obtener más información, consulte Consolidar transacciones.
Imprima el Saldo de comprobación, Extracto de cuenta, Informe financiero y los informes de conciliación necesarios.
En el formulario Calendario contable, seleccione el ejercicio y el período que modificar y, a continuación, seleccione En espera o Cerrado en el campo Estado del período para evitar que los usuarios registren transacciones en el mes cerrado. Puede volver a abrir un período que esté en espera, pero no puede volver a abrir un período cerrado.
También puede completar los siguientes procedimientos (es posible que legalmente esté obligado a ello).
Para calcular el impuesto a pagar durante un período específico, use el formulario Pagos de impuestos. (Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Pagos de impuestos > Pagos de impuestos.)
Para imprimir información sobre el comercio entre países y regiones de la Unión Europea (UE), use el formulario Intrastat. (Haga clic en Administración de la organización > Periódico > Comercio exterior > Intrastat.)
Para imprimir información sobre las ventas de la UE para motivos de declaración de impuestos sobre el valor añadido (IVA), use el formulario Lista de ventas de la UE. (Haga clic en Administración de la organización > Periódico > Comercio exterior > Lista de ventas de la UE.)