Crear, calcular y registrar extractos para una tienda
En este artículo se describen los pasos manuales para crear, calcular y registrar un extracto para un almacén. También hay trabajos por lotes que se pueden configurar para las mismas tareas. Los pasos para configurar y ejecutar los trabajos por lotes se pueden encontrar en otros artículos. Para completar este procedimiento, debe tener transacciones que se completaron en PDV y después se incluyeron en Dynamics 365 Commerce. Este registro usa la empresa USRT en los datos de demostración.
- Seleccione Operaciones financieras de tienda en la página principal.
- Seleccione Nuevo extracto.
- En el campo Número de tienda, seleccione una opción en la lista desplegable.
- Seleccione Aceptar.
- El grupo Configuración contiene la configuración que controla qué transacciones se incluyen en el extracto y cómo se agrupan en las líneas de extracto. Puede abrir el grupo Configuración y cambiar estos ajustes, o puede usar los valores predeterminados.
- El campo Método de extracto define cómo se agruparán las líneas de extracto.
- Seleccione un miembro del personal o un registro en el campo Personal/registro si desea calcular un extracto solo para el registro o el miembro del personal concretos.
- En el campo Método de cierre, seleccione una opción.
- Seleccione Calcular extracto en el panel de acciones.
- Seleccione Sí.
- Tras calcular el extracto, debe haber líneas creadas con importes totales para cada método de pago y el método de extracto que se usó.
- Especifique un importe contado en cada línea si se necesita especificar o actualizar. El campo contado se rellena con importes de las declaraciones por forma de pago realizadas en PDV.
- Seleccione Registrar extracto en el panel de acciones.
- Seleccione Cerrar.
- Cierre el panel.
- En la página principal, seleccione Operaciones financieras de tienda.
- Seleccione la pestaña Extractos registrados.