Aumentar la eficiencia con un informe de conciliación bancaria mejorado
| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
|---|---|---|
| Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente |  28 de jun. de 2024 |
4 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
Dynamics 365 Finance ofrece una característica de conciliación bancaria avanzada que ayuda a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria de manera más eficaz. Las empresas se benefician de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.
Detalles de características
La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Implica comparar el saldo de efectivo en el balance de situación de una empresa con el importe correspondiente en su extracto bancario e identificar cualquier discrepancia que pueda requerir ajustes contables. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros y generación de informes.
La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. En esta característica, el informe de extracto de conciliación bancaria existente en la conciliación bancaria avanzada se rediseñó con las siguientes mejoras:
- Información del encabezado del informe rediseñada para incluir campos de importe: saldo final de la empresa, importe no conciliado de la empresa, importe conciliado de la empresa, saldo final del banco, importe no conciliado del banco e importe conciliado del banco
- Cuerpo del informe rediseñado para incluir transacciones bancarias conciliadas, transacciones bancarias no conciliadas, transacciones conciliadas de la empresa y transacciones no conciliadas de la empresa.
- La instantánea del informe se guarda al marcar la hoja de cálculo de conciliación bancaria como conciliada. Cuando los empleados de caja ejecutan el informe más tarde, los datos del informe se recuperan de la instantánea en lugar de las tablas de transacciones en tiempo real.
