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Utilizar Excel para conciliar datos financieros

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Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, vaya a Novedades o cambios en Copilot for Finance. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, vaya a los planes de lanzamiento de Dynamics 365, Power Platform y Cloud for Industry.

Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha lanzado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya lanzado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas 29 de feb. de 2024 Jun. de 2024

Valor empresarial

Con Microsoft Copilot for Finance, los usuarios obtendrán compatibilidad para conciliar sus datos financieros mediante Excel, incluida comparación inteligente de estructuras de datos financieros, creación automatizada de informes de conciliación, e información y sugerencias sobre posibles formas de abordar las discrepancias. El resumen del informe de conciliación y los elementos de acciones documentadas se preparan automáticamente y están disponibles para guardarse para referencia y auditoría futuras.

La conciliación de cuentas es un proceso que se completa de forma periódica (mensual, trimestral y anual/fin de año) como parte del cierre del período financiero cuando debemos probar o confirmar que los asientos contables utilizados son correctos. La conciliación garantiza que los registros financieros sean precisos y estén libres de errores o fraude. El control permite a las organizaciones detectar y rectificar discrepancias con celeridad.

Hay numerosas herramientas dedicadas a realizar la conciliación, pero ninguna es tan conocida como Excel. Con esta característica, los usuarios obtendrán ayuda para conciliar sus datos financieros utilizando Excel. Esto incluye compatibilidad inteligente para comparar estructuras de datos financieros, creación automatizada de informes de conciliación e información y sugerencias sobre posibles formas de abordar las discrepancias. El resumen del informe de conciliación y los elementos de acciones documentadas se preparan automáticamente y están disponibles para guardarse para referencia y auditoría futuras.

Detalles de características

Microsoft Copilot for Finance admitirá las siguientes capacidades para la conciliación de datos financieros:

  • Inicie un nuevo proyecto de conciliación.
  • Obtenga relaciones sugeridas por Copilot entre estructuras de datos para la conciliación.
  • Realice una comparación entre estructuras de datos de acuerdo con criterios de sugerencias automáticas o definidos por el usuario.
  • Analice los resultados de la conciliación en el informe preparado por el sistema que resalta cualquier discrepancia.
  • Obtenga soporte técnico y orientación para solucionar problemas y resolver cualquier discrepancia.

Áreas geográficas

Esta característica se lanzará en la siguiente área geográfica de Microsoft Azure:

  • Estados Unidos

Consulte también

Conciliación en Excel (documentación)