Calcular divisa extranjera durante la liquidación del libro mayor
Importante
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| Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
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| Usuarios mediante administradores, creadores o analistas | - |  21 de feb. de 2024 |
Valor empresarial
Actualmente, la liquidación de contabilidad se realiza en los importes de divisa de contabilidad. Si la divisa de contabilidad no está equilibrada (los adeudos no son iguales a los abonos) para las transacciones conciliadas en la liquidación contable, la liquidación contable no está completa. No se realiza ninguna validación para determinar si los importes de divisa de notificación están equilibrados. Si los importes de divisa de contabilidad están equilibrados, se permitirá la liquidación contable aunque los importes de divisas de notificación no lo estén. Tampoco se registran ganancias o pérdidas para la divisa de informe.
Esta característica aborda estas lagunas registrando una ganancia o una pérdida para la divisa de contabilidad y notificación según sea necesario para garantizar que los importes estén equilibrados. Esto acelera el cierre del fin de período eliminando la necesidad de registrar primero la ganancia/pérdida en la divisa de contabilidad y de notificación para completar la liquidación contable.
Detalles de características
La nueva característica se lanzará por fases. En primer lugar, la liquidación contable seguirá realizándose en la divisa de contabilidad. Si las transacciones se liquidan por completo en la divisa de contabilidad (los adeudos son iguales a los abonos), se agregará validación a la divisa de notificación y se registrará una ganancia o una pérdida si no están equilibradas.
A continuación, la liquidación contable cambiará a la divisa de transacción. La determinación será similar a la liquidación de AR y AP, donde si la moneda de transacción es la misma y los importes contables están equilibrados, la diferencia en la divisa de contabilidad y de notificación se registrará como ganancia o pérdida. Si las divisas de transacción son diferentes cuando se liquidan las transacciones contables, liquidaremos la divisa de contabilidad y determinaremos si es necesaria una ganancia o pérdida para la divisa de notificación.
Para ambas fases, el registro de ganancias o pérdidas solo se produce para cuentas de liquidación contable que están marcadas como elegibles para reconocimiento del registro de ganancias/pérdidas durante la liquidación contable. Esto sirve para garantizar que no se calcule una ganancia o pérdida durante la liquidación de AR y AP y nuevamente durante la liquidación contable. Las liquidaciones parciales aún no son posible, pero se incluirán en versiones posteriores.
Consulte también
Liquidaciones de contabilidad (documentación)