Escenarios de varias divisas

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.

Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service

Microsoft Dynamics 365 tiene dos conceptos de divisas:

• Divisa de la transacción: se trata de la divisa en la que se produce una transacción.
• Divisa base: divisa de la instancia de Microsoft Dynamics 365. Esta divisa se configura cuando se aprovisiona una instancia de Microsoft Dynamics 365. No se puede cambiar.

Por ejemplo, Contoso Estados Unidos vendió 100 camisetas a un cliente del Reino Unido a 15 libras esterlinas (GBP) la unidad. La siguiente tabla muestra cómo se registra esta transacción en la entidad Producto del pedido.

Producto	Cantidad	Precio unitario	Divisa	Importe	Tipo de cambio	Precio por unidad (base)	Importe (base)
Camiseta	100	15	GBP	1500	0,94	17.25 USD	1,725 USD

La columna Divisa muestra la divisa de la transacción, que es la divisa en la que se produjo la venta. La columna Tipo de cambio indica el tipo de cambio entre la divisa de la transacción y la divisa base. La divisa base es el dólar de EE. UU. (USD). Esta divisa base se configuró cuando se aprovisionó la instancia de Dynamics 365. Tal como muestra la tabla, cada transacción se registra en la divisa de la transacción y en la divisa base. Dynamics 365 usa el tipo de cambio de divisa para calcular los importes en la divisa base.

Extensiones de Project Service Automation

Dynamics 365 Project Service Automation afecta a la divisa de la transacción porque las transacciones comerciales suelen tener dos aspectos: coste y ventas.

A continuación se describen las entidades que se consideran transacciones comerciales:

• Detalle de línea de oferta
• Detalle de línea de contrato del proyecto
• Línea de estimación
• Línea de diario
• Detalle de línea de factura
• Real

En cada una de estas entidades existe un registro que representa el importe del coste o el importe de las ventas. Al igual que ocurre para cualquier entidad de Dynamics 365 que tenga un campo Importe, cada registro incluye importes tanto en la divisa de la transacción y la divisa base.

PSA amplía el concepto de divisa de la transacción para el coste y las ventas de las maneras siguientes:

• La divisa de la transacción de coste de las transacciones de tiempo proceden siempre de la divisa de la unidad organizativa que posee o administra el proyecto. Esta unidad organizativa se conoce como unidad de contratación.
• La divisa de la transacción de ventas para las transacciones de tiempo y gasto siempre procede de la divisa del contrato del proyecto.
• La divisa de la transacción de coste de los gastos procede de la divisa con la que se creó la entrada de gastos.

Escenario de varias divisas

Esta sección describe un ejemplo de un proyecto que Contoso UK entrega a un cliente denominado Fabrikam, Japan. A continuación se indica cómo se ha configurado el escenario:

1. La divisa GBP y el yen japonés (JPY) están configurados en Configuración>Administración de empresas>Divisas.
2. Se configura una cuenta de cliente con el nombre Fabrikam - Japan y se selecciona el JPY como divisa en la cuenta.
3. Se configura una unidad organizativa con el nombre Contoso UK y se selecciona la GBP como divisa.
4. Se crea un contrato de proyecto donde se especifica Contoso UK como unidad de contratación y Fabrikam – Japan como cliente.
5. Las líneas de contrato del proyecto se crean en función de las organizaciones de facturación de las distintas clases de transacciones del proyecto, como, por ejemplo, la facturación de tiempo frente a la facturación de gastos.
6. Se crea un proyecto en el que se especifica Contoso UK como unidad de contratación. Este proyecto se crea y se asigna a las líneas de contrato del proyecto.

Durante la estimación que utiliza el detalle de la línea de presupuesto, el detalle de la línea de contrato del proyecto, o bien en la línea de estimación de la programación, siempre se crean dos registros en la entidad. Un registro es para el coste y el otro es para las ventas.

• De forma predeterminada, la divisa de la transacción del registro de costes se establece con la divisa de la unidad de contratación de proyecto. En este ejemplo, la divisa es GBP.
• De forma predeterminada, la divisa de la transacción del registro de ventas se establece con la divisa del contrato del proyecto. En este ejemplo, la divisa es JPY.

Cuando se crean los datos reales del tiempo utilizando la entrada de tiempo o la línea del diario, se crea el comportamiento siguiente:

• De forma predeterminada, la divisa de la transacción del registro de costes se establece con la divisa de la unidad de contratación de proyecto.
• De forma predeterminada, la divisa de la transacción del registro de ventas se establece con la divisa del contrato del proyecto.

Cuando se crean los datos reales de los gastos según la entrada de tiempo o la línea del diario, se crea el comportamiento siguiente:

• Puede registrar el importe del gasto en cualquier divisa. Seleccione la divisa con el selector de divisas de la página Entrada de gastos o la página Línea de diario. De forma predeterminada, la divisa de la transacción del registro de costes se establece con la divisa de la entrada de gastos.
• De forma predeterminada, la divisa de la transacción para el registro de ventas se establece con la divisa del contrato del proyecto. Para establecer esta divisa, el sistema primero convierte el importe de la transacción a la divisa que el usuario especificó en la divisa base. A continuación, se convierte el importe a la divisa del contrato de proyecto.

Cálculo de acumulaciones cuando los datos reales de proyecto se registran en varias divisas de transacciones

Dynamics 365 gestiona las acumulaciones de importes en diferentes divisas de forma automática. A continuación se muestra un ejemplo.

Clase de transacción	Tipo de transacción	Date	Recurso	Categoría de transacción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Tipo de cambio	Importe en divisa base
Time	Ventas sin facturar	14 jun	Antonio		8 h	20 000 JPY	160 000 JPY	123	1300,81 USD
Time	Ventas sin facturar	15 jun	Antonio		8 h	20 000 JPY	160 000 JPY	123	1300,81 USD
Gasto	Ventas sin facturar	16 jun	Antonio	Hotel	1 ea	250 EUR	250 EUR	0,94	265,95 USD
Gasto	Ventas sin facturar	17 jun	Antonio	Alquiler de vehículos	1 ea	150 EUR	150 EUR	0,94	159,57 USD

Para calcular el valor de ventas sin facturar total en el proyecto, puede crear un campo de acumulación para el campo Importe en todos los datos reales relacionados con las ventas sin facturar. El campo de acumulación es una construcción de Dynamics 365 que permite utilizar fórmulas rápidas en registros relacionados.