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Crear transacciones de empresas vinculadas

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Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias

Las transacciones de empresas vinculadas son transacciones de tiempo y gastos de un contrato de proyecto que pertenecen a una empresa o unidad organizativa, mientras que los recursos del contrato del proyecto forman parte de una empresa o unidad organizativa diferentes.

Cuando se aprueba una transacción de empresas vinculadas, se crean las siguientes transacciones reales.

Tipo de transacción Lista de precios aplicada Divisa de la transacción
Coste Lista de precios de costo unitario de contratación Moneda en la línea de precio
Ventas sin facturar. Estos se crean solo para los datos reales que están asociados con una línea de contrato con el tipo de facturación, el tiempo y el material. Lista de precios de ventas de proyecto de contrato Divisa de contrato
Coste de unidad de dotación de recursos Lista de precios de coste unitario de dotación de recursos Moneda en la línea de precio
Ventas entre unidades organizativas Lista de precios de costo unitario de contratación Moneda en la línea de precio

El coste, el coste unitario de recursos, y los precios y la moneda de las transacciones de ventas entre unidades organizativas están determinadas por la unidad organizativa. Es importante recordar esto al decidir cómo estructurar empresas y unidades organizativas en su implementación.

Al crear registros de oportunidades, ofertas, contratos de proyectos y proyectos, el sistema comprueba que la moneda de la unidad contratante coincida con la moneda contable de la empresa contratante. Cuando no son los mismos, no se pueden crear estos registros. Para definir la moneda de la unidad organizativa en Dynamics 365 Project Operations, vaya a Dataverse>Configuraciones>Unidades organizativas. La divisa contable de una empresa se define en Dynamics 365 Finance yendo a Contabilidad general>Configuración de contabilidad general>Contabilidad general. La moneda está sincronizada con su entorno de Dataverse utilizando el mapa de escritura dual de libros mayores.

El sistema crea costes unitarios de recursos y datos reales de ventas entre unidades organizativas en las siguientes situaciones:

  • Cuando la unidad de recursos difiere de la unidad de contratación
  • Cuando la empresa de recursos difiere de la empresa de contratación

Sin embargo, solo las transacciones que tengan una empresa de recursos distinta a la de la empresa contratante se transferirán al entorno de Dynamics 365 Finance para una contabilidad adicional.

La contabilidad de datos reales de proyecto se registra en el diario de integración de Project Operations en Finance. El sistema crea las siguientes líneas de diario.

Tipo de transacción Entidad jurídica Crea la transacción del proyecto al realizar el registro Valor predeterminado de dimensiones financieras desde Grupo de impuestos de ventas de facturación y grupo de impuestos de ventas de artículos de facturación predeterminados
Coste No se agrega al diario de integración N/D N/D N/D
Ventas sin facturar El diario de integración de la entidad jurídica prestataria Sí Project Grupo de impuestos sobre las ventas de facturación: basado en el cliente del contrato
Grupo de impuestos sobre las ventas de artículos de facturación: de la categoría de proyecto de entidad jurídica actual en la línea del diario
Coste de unidad de dotación de recursos Diario de integración de la entidad jurídica prestataria No Cliente de empresas vinculadas Grupo de impuestos sobre las ventas de facturación: basado en el cliente de empresas vinculadas
Grupo de impuestos sobre las ventas de artículos de facturación: de la categoría de proyecto de entidad jurídica actual en la línea del diario
Ventas entre organizaciones Diario de integración de la entidad jurídica prestataria No Cliente de empresas vinculadas Grupo de impuestos sobre las ventas de facturación: basado en el cliente de empresas vinculadas
Grupo de impuestos sobre las ventas de artículos de facturación: de la categoría de proyecto de entidad jurídica actual en la línea del diario

Ejemplo: Transacciones de empresas vinculadas

Molly Clark, desarrolladora empleada en GBPM, registra 10 horas de trabajo en un proyecto de USPM Adventure Works, aprobado por el jefe de proyecto. El coste del desarrollador en GBPM es de 88 GBP por hora. GBPM facturará a USPM 120 USD por hora de desarrollador. USPM facturará al cliente Adventure Works, 200 USD por el trabajo realizado por el recurso de GBPM. Para obtener más información, consulte Configurar la facturación con empresas vinculadas.

  1. En Project Operations, vaya a Recursos y seleccione Molly Clark en la lista. En la pestaña Programación, en el campo Emprea, seleccione GBPM.
  2. Vaya a Ventas>Clientes y seleccione Nuevo para crear un nuevo registro de cliente para Adventure Works.
    1. Establezca la empresa en USPM.
    2. Establezca Tipo de relación en Cliente.
    3. Seleccione Grupo de clientes 10 - Nacional.
    4. Establezca la divisa en USD.
    5. Guarde el registro.
  3. Vaya a Ventas>Contratos de proyecto y cree un nuevo contrato de proyecto para Adventure Works.
    1. Establezca la empresa propietaria en USPM y la unidad contratante en Contoso Robotics US.
    2. Seleccione Adventure Works como cliente.
    3. Seleccione una lista de precios de productos y guarde el registro.
    4. En la pestaña Líneas de contrato, cree una nueva línea de contrato. Establezca cualquier nombre y seleccione Tiempo y materiales como método de facturación.
    5. Cree un nuevo proyecto y asócielo a esta línea de contrato.
  4. Inicie sesión como el recurso, Molly Clark. Vaya a Proyectos>Entradas de tiempo y cree una entrada de tiempo para el proyecto de Adventure Works.
  5. Inicie sesión como jefe de proyecto. Vaya a Proyectos>Aprobaciones y apruebe la transacción de entrada de tiempo registrada por María Carrero.
  6. Navegue hasta el proyecto de Adventure Works y seleccione Relacionado>Datos reales. Se crean las siguientes transacciones de datos reales.
Tipo de transacción Precio Divisa de la transacción Importe
Coste 120 USD 1200
Ventas sin facturar 200 USD 2000
Coste de unidad de dotación de recursos 88 GBP 880
Ventas entre unidades organizativas 120 USD 1200

  1. Inicie sesión como contable de USPM. Abra la instancia de Finance de Project Operations y seleccione la empresa USPM.

  2. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Periódico>Project Operations en Customer Engagement>Importar desde la puesta en escena y seleccione para ejecutar el proceso periódico. Este proceso periódico llenará el diario de integración de Project Operations.

  3. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Diarios>Diario de integración de Project Operations y revise las líneas de diario. El sistema crea la siguiente línea.

    Tipo de transacción Precio Divisa de la transacción Importe
    Ventas sin facturar 200 USD 2000

    Si el sistema está configurado para acumular ingresos para este proyecto, se registra lo siguiente:

    • Débito: Proyecto - Valor de ventas de trabajo en proceso 200 USD
    • Crédito: Proyecto - Ingresos acumulados 200 USD

    Esta venta sin facturar ya está lista para su facturación. La factura del cliente Adventure Works se puede registrar financieramente cuando sea necesario.

  4. Inicie sesión como contable de GBPM. Abra la instancia de Finance de Project Operations y abra la empresa, GBPM.

  5. Vaya a Administración y contabilidad de proyectos>Periódicos>Integración de Project Operations>Importar desde tabla de almacenamiento provisional y ejecute el proceso periódico para completar el diario de Integración de Project Operations.

  6. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Diarios>Diario de integración de Project Operations y revise las líneas. El sistema crea las siguientes líneas.

    Tipo de transacción Precio Divisa de la transacción Importe
    Coste de unidad de dotación de recursos 88 GBP 880
    Ventas entre unidades organizativas 120 USD 1200

    El registro de estos registros genera las siguientes transacciones de asientos:

    • Débito: coste del proyecto 88 GBP
    • Crédito: asignación de nómina 88 GBP

    Si el sistema está configurado para acumular ingresos de empresas vinculadas, se registra lo siguiente:

    • Débito: Proyecto - Valor de ventas de trabajo en proceso 120 USD
    • Crédito: Proyecto - Ingresos acumulados 120 USD

    El sistema ahora está listo para crear una factura de cliente de empresas vinculadas.