Configurar categorías de proyectos

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias

Project Operations ofrece capacidades sólidas para categorizar ingresos y gastos en proyectos. Las categorías brindan la capacidad de informar y analizar las transacciones del proyecto y de impulsar el registro en la contabilidad general.

El siguiente diagrama ilustra la correlación entre categorías de transacciones, categorías compartidas y categorías de proyectos.

Las categorías de transacciones son la agrupación básica para las transacciones de proyectos. Esa agrupación tiene un conjunto de categorías compartidas que se pueden compartir entre aplicaciones y módulos. Las categorías de proyectos son el nivel más granular de las categorías. Las categorías de proyectos son específicas de la entidad jurídica, el módulo y la aplicación.

Categorías de transacciones

Las categorías de transacciones representan la agrupación básica para las transacciones de proyecto y no son específicas de la empresa ni del tipo de transacción. Por ejemplo, Contoso Robotics usa las categorías Diseño, Viaje, Instalación y Transacción de servicio para agrupar transacciones de proyecto.

Las categorías de transacciones se definen dentro de Dataverse.

1. Vaya a Configuración>Categorías de transacciones para abrir el formulario.
2. Cree una nueva categoría de transacción seleccionando Nueva o seleccionando Importar desde Excel.

En la arquitectura de finanzas y operaciones, el formulario Categorías de transacciones proporciona una lista de las categorías de transacciones definidas en Dataverse, y la asignación de enumeración a cada una de las categorías compartidas. A la categoría de transacción de Dataverse se le asigna un identificador único similar a TCN-0000001000-D3B43. A continuación, se crean cinco categorías de transacciones para permitir la configuración de cada tipo de categoría compartida. Por ejemplo, al usar una categoría denominada Entrenamiento, la asignación a los valores de enumeración para la configuración es:

Categoría compartida	Name	Type
TCN-0000001000-D3B43-1	Aprendizaje	Hora
TCN-0000001000-D3B43-2	Aprendizaje	Precio
TCN-0000001000-D3B43-3	Aprendizaje	Item
TCN-0000001000-D3B43-4	Aprendizaje	Gasto
TCN-0000001000-D3B43-5	Aprendizaje	A cuenta

En el contexto de Dataverse, los usuarios generalmente trabajan con el nombre de la categoría. Dentro de la arquitectura de finanzas y operaciones, el uso de la categoría a menudo requiere una combinación de Id. y tipo de categoría compartidos.

Un usuario en Dataverse puede especificar un diario de ventas del tipo de gasto en la categoría Formación. En la arquitectura de finanzas y operaciones, el usuario establecería una categoría predeterminada para las transacciones de gastos que se usarán estableciendo el valor predeterminado en TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Categorías compartidas

Microsoft Dynamics 365 utiliza el concepto de categorías compartidas para categorizar los gastos en diferentes aplicaciones, como Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain y Project Operations. Para cada categoría de transacción creada, Project Operations crea automáticamente cinco categorías compartidas relacionadas: Horas, Gastos, Tarifas, Artículo y En cuenta Puede revisar y ajustar las categorías compartidas yendo a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Categorías compartidas.

Nueva funcionalidad para permitir categorías en transacciones de tipo cuenta

Con la versión 10.0.41, hay una nueva función que le permite crear una categoría compartida para transacciones de tipo cuenta. Dentro de Gestión de características, ya está disponible la característica Habilitar categorías de proyecto para transacciones a cuenta. Las nuevas funcionalidades habilitadas por esta característica incluyen:

• Ahora, las nuevas categorías de transacciones tienen una quinta categoría compartida disponible para configurar en Dataverse.
• Los parámetros de contabilidad y gestión de proyectos tienen una nueva configuración predeterminada para establecer de forma predeterminada la categoría para las transacciones a cuenta. Este valor predeterminado se aplica tanto a los anticipos como a las transacciones por hitos.
• El formulario Grupos de categorías ahora le permite configurar grupos de tipo a cuenta.
• El formulario Categorías de proyecto ahora le permite configurar una categoría de tipo a cuenta.
• La categoría se agrega como un campo opcional. Las transacciones a cuenta existentes siguen funcionando sin una categoría configurada. Las nuevas transacciones a cuenta funcionan con o sin una categoría definida. El registro se sigue basando en la configuración de la Configuración de publicación del libro mayor para el tipo de registro Ingresos facturados - en cuenta.
• El formulario de Configuración de publicación del libro mayor se mejoró para permitir la configuración de una cuenta principal específica para una relación de categoría específica. Esta mejora permite a los usuarios configurar una cuenta de ingresos diferente para diferentes categorías.
• El formulario En cuenta permite editar la categoría y el formulario de Propuesta de factura del proyecto antes del registro.

Categorías de proyecto

Las categorías de proyectos representan el nivel más granular de configuración de categorías y deben configurarse por separado, y para cada empresa, por medio de un contable de proyectos.

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Categorías de proyectos.
2. Seleccione Nuevo.
3. Seleccione el Id. de categoria de la categoría compartida que creó en la sección anterior. Project Operations permite usar solo las categorías compartidas que están asociadas a las categorías de transacciones.
4. Seleccione un grupo de categorías.

Grupos de categorías

Los grupos de categorías se utilizan para compartir propiedades, principalmente registrar perfiles, entre categorías de proyectos relacionados. Debe haber al menos un grupo de categorías por cada tipo de transacción y a cada categoría de proyecto se le asigna un grupo.

Las especificaciones de contabilización de Project Operations se definen mediante las reglas del perfil de costes e ingresos del proyecto, las categorías de proyectos y los grupos de categorías. Puede configurar grupos de categorías yendo a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Grupos de categorías.