Configurar y usar límites de financiación de proyectos
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en existencias/producción
Este artículo explica cómo configurar y utilizar los límites de financiación del proyecto.
Utilice límites de financiación para limitar el importe que se factura en una factura de proyecto. Por ejemplo, es posible que tenga una subvención o un acuerdo contractual para bienes o servicios que no puedan exceder una cantidad específica. Puede configurar y aplicar estos límites mediante la configuración y configuración Contrato de proyecto .
Los límites de financiación se utilizan a menudo junto con otras características, como fuentes de financiación y reglas de financiación. Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte Contratos de proyecto.
Cuando establece límites de financiación en un contrato de proyecto, puede ir al contrato del proyecto y revisar la pestaña Límites de financiación. En esta pestaña, el valor del campo Límite de financiación representa el importe máximo a facturar. El valor de Monto comprometido representa el monto que se ha utilizado, pero que no ha llegado a su estado final. El valor en el campo Cantidad gastada representa el importe que se ha facturado o que ha superado el estado comprometido.
Habilitar el recálculo de los límites de financiación
En la versión 10.0.37, hay nueva funcionalidad disponible para ayudar con escenarios de autorreparación de errores de configuración, defectos del producto y problemas de personalización. La función le permite monitorear y actualizar los límites de financiamiento que no se calcularon correctamente en la categoría Cantidad gastada durante el procesamiento de documentos. Puede habilitar la función Habilitar recálculo de límites de financiación en la pestaña Factura de la Página de gestión de proyectos y parámetros contables.
Después de habilitar la función Habilitar recálculo de límites de financiación, dos nuevas páginas estarán disponibles en Gestión y contabilidad de proyectos>Periódico>Límites de financiación: Recalcular los límites de gasto e Historial de límites de financiación.
Recalcular los límites de gasto
La página Recalcular límites de gasto evalúa uno o más límites de financiamiento para verificar si hay inconsistencias. Opcionalmente, puede guardar el valor recalculado en el campo Cantidad gastada para el límite de financiación.
Para volver a calcular los montos gastados sin actualizar los valores, establezca la opción Actualizar montos gastados en No. Luego puede configurar un filtro para un ID de contrato de proyecto o para uno o más contratos. El proceso de recálculo completa una nueva lista de datos que muestra los contratos del proyecto y los límites de financiación asociados. El proceso también indica si se encontró una variación como parte del nuevo cálculo.
Opcionalmente, puede programar el proceso por lotes para que los contratos se escaneen automáticamente semanalmente o en algún otro intervalo.
Para volver a calcular los montos gastados y actualizar los valores, establezca la opción Actualizar montos gastados en Sí. Se requiere un filtro y, si no especifica criterios de filtro, recibirá el siguiente mensaje de error:
Se requieren criterios de filtro para actualizar importes. Proporcione un valor o rango e inténtelo de nuevo.
Puede proporcionar un filtro para un contrato, una lista de contratos o un rango de contratos cuando se realiza una actualización. Para obtener más información sobre el filtrado, consulte Sintaxis de consulta y filtrado avanzado.
Historial de límite de financiación
La página Historial de límites de financiación contiene una lista de todos los contratos donde se ejecuta el proceso Recalcular cantidades gastadas. Si algún contrato no está incluido en la ejecución de un trabajo de recálculo, no aparece en la lista.
Nota
Por defecto, cuando la página Historial de límites de financiación se abre, se muestra una lista de contratos en los que el monto gastado no coincide con el monto gastado calculado. Si no se encuentra que ningún límite de financiación esté desincronizado, la lista estará en blanco. Quite el filtro Requiere actualización para ver los contratos del proyecto y su historial de límites de financiación.
El filtro Requiere actualización examina el registro de recálculo más reciente con fines de evaluación.
A la derecha está el historial del contrato del proyecto seleccionado. Dos campos importantes a tener en cuenta son Actualización requerida y Actualizado.
- Actualización requerida indica que el valor Gasto real, que es el importe del límite de financiación, no coincide con el valor Gasto calculado, que es la cantidad que está determinada por el proceso Recalcular el monto gastado.
- Actualizado indica que un proceso Recalcular el monto gastado se ejecutó, recalculó el valor Cantidad gastada y actualizó el límite de financiación con el nuevo importe.
La cuadrícula en la página Historial de límites de financiación incluye un nuevo campo llamado Número de línea. El valor de este campo corresponde al número de línea del límite de financiación en el contrato del proyecto.
Puedes personalizar la cuadrícula y agregar más detalles. De esta manera, podrás determinar más fácilmente qué límite de financiación se muestra sin tener que abrir una segunda pestaña para el contrato del proyecto.
Si debe actualizar el monto gastado, puede seleccionar el contrato del proyecto y luego seleccionar Actualización gastada en el Panel de acciones para ese contrato de proyecto. El proceso Recalcular monto gastado se ejecuta inmediatamente y realiza una actualización.
La entidad de datos Historial de monto gastado de límite de fondos está disponible en Gestión de datos o desde el botón Microsoft Excel en la página Historial de límites de fondos. Una exportación desde Administración de datos proporciona el historial completo, mientras que una exportación a Excel exporta los resultados solo para el contrato seleccionado.