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Integración de facturas de proveedores

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Se aplica a: Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias

Las adquisiciones relacionadas con el proyecto en Dynamics 365 Project Operations se pueden registrar en Proveedores>Facturas>Facturas de proveedor pendientes y utilizando un documento de factura de proveedor pendiente. Para más información, vea Adquirir materiales no mantenidos en existencias utilizando una factura de proveedor pendiente.

Importante

Antes de usar la funcionalidad descrita en este artículo, revise y aplique las configuraciones requeridas. Para más información, vea Habilitar materiales no mantenidos en existencias y facturas de proveedor pendiente.

En Project Operations, las facturas de proveedores relacionadas con el proyecto se registran mediante reglas de contabilización especiales:

  • El coste relacionado con el proyecto (incluido el impuesto no recuperable) no se registra inmediatamente en la cuenta de costes del proyecto del libro mayor. En cambio, el coste se contabiliza en la Cuenta de integración de adquisiciones. Esta cuenta se configura en Administración y contabilidad de proyectos>Configuración>Parámetros de administración y contabilidad de proyectos en la pestaña Project Operations en Dynamics 365 Customer engagement.

  • La doble escritura sincroniza los detalles de la factura del proveedor con Microsoft Dataverse utilizando las siguientes asignaciones de tabla:

    • Entidad de exportación de facturas de proveedores de proyectos de integración de Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices): Esta asignación de tabla sincroniza la información de encabezado de la factura del proveedor. Solo las facturas de proveedor con al menos una línea que contiene un ID de proyecto se sincronizan con Dataverse.
    • Entidad de exportación de línea de facturas de proveedores de proyectos de integración de Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices): Esta asignación de tabla sincroniza la información de línea de la factura del proveedor. Solo las líneas que contienen un ID de proyecto se sincronizan con Dataverse.

Líneas de factura de proveedor

Como parte de la actualización 10.0.38, se introduce una nueva iteración del mapa de escritura dual, versión 1.0.0.6, específicamente para líneas de facturas de proveedores. Esta versión actualizada permite la ejecución de facturas de proveedores intercompañía. Para habilitar esta función, se han modificado algunas claves de integración. Si el mapa de escritura dual para líneas de factura de proveedor deja de funcionar, siga estos pasos.

  1. En el área de trabajo Administración de datos, vaya a la sección Asignaciones de doble escritura.
  2. En el panel de acciones, seleccione Clave de integración.
  3. Seleccione la clave de integración línea de factura del proveedor del proyecto .
  4. Elimine el campo msdyn_owningcompany de la clave de integración.
  5. Asegúrese de que msdyn_externalinvoiceline sigue siendo el único campo para la clave de integración.

Nota

Las facturas de proveedores no se pueden editar en Dataverse.

Cuando se registra una factura de proveedor, el sublibro de impuestos, el sublibro de proveedores y otros registros financieros se registran según corresponda en Dynamics 365 Finance.

Integración de facturas de proveedores.

Cuando los registros se escriben en una entidad Factura del proveedor en Dataverse, comienza un proceso de aprobación automatizado de los registros. Si es necesario, el estado del proceso de aprobación automatizado se puede revisar en Dataverse yendo a Configuración avanzada>Sistema>Trabajos del sistema. Una vez completada la aprobación, el sistema crea registros de clases de transacciones de material en la entidad Datos reales.

Los datos reales relacionados con material se procesan utilizando la asignación de tabla de doble escritura, Datos reales de integración de Project Operations (msdyn_actuals). Para obtener más información, consulte Estimaciones y datos reales del proyecto.

El proceso periódico Importar desde tabla de almacenamiento provisional crea líneas del diario de integración de Project Operations relacionadas con la factura del proveedor. La cuenta de contrapartida tiene como valor predeterminado la cuenta de integración de adquisiciones. Cuando se registra el diario de integración, el saldo de la cuenta se borra para la transacción de la factura del proveedor y el importe de la línea se mueve a la cuenta de coste del proyecto. Las transacciones de subcontabilidad del proyecto también se crean para fines de facturación descendente y reconocimiento de ingresos.