Configurar distribución de interés de las cuentas de efectivo
Importante
Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.
Su agencia puede asignar (distribuir) el interés de una cuenta bancaria a cuentas contables específicas, en función del saldo diario medio de las cuentas de efectivo. Puede utilizar este proceso para generar un asiento contable avanzado para los importes de intereses. También puede generar los importes de intereses para su revisión, sin publicarlos.
Antes de distribuir el interés, debe configurar sus cuentas de efectivo participantes en la página Reglas de distribución de intereses. Cada combinación de una cuenta de efectivo y una subvención se puede usar para calcular el interés de una cuenta de interés diferente.
Agregar una cuenta de efectivo para la distribución de intereses
Vaya a Contabilidad > general Configuración de > contabilización Reglas > de distribución de intereses.
Seleccionar Nueva para agregar una fila.
En el campo Cuenta de efectivo, introduzca la cuenta de efectivo que contiene parte del efectivo total agrupado.
Opcional: en el campo Concesión , introduzca la subvención para importes de transacciones relacionados con la subvención que deben incluirse en los cálculos del saldo de efectivo de la cuenta de efectivo asociada. Si todas las concesiones de la cuenta de efectivo registran intereses en la misma cuenta, puede dejar este campo en blanco. Sin embargo, si introduce una cuenta de interés para una subvención específica, debe introducir una cuenta de interés para cada subvención de la cuenta de efectivo.
Seleccione el Casilla Participar para incluir las cuentas de efectivo en la distribución de intereses. Si esta casilla está desactivada, no podrá editar ningún otro campo de la fila. Las cuentas de efectivo que no participan se incluyen en la página de consulta para que pueda revisar el saldo diario promedio. Sin embargo, no puede distribuir intereses a esas cuentas de efectivo.
Introduzca una cuenta de interés específica o un proyecto. El valor que especifique determina la cuenta contable en la que se registran los intereses para la cuenta de efectivo asociada.
- En el campo Cuenta de interés, introduzca una cuenta específica.
- En el campo Id. de proyecto, introduzca un proyecto para usar como base para registrar el interés. Esta cuenta se utiliza junto con otros factores de cuenta para determinar la cuenta completa en la que se registra.
Seleccione el Casilla de verificación Interés negativo para calcular un importe de interés negativo cuando la cuenta de efectivo tiene un saldo negativo. Si esta casilla está desactivada, la cuenta de efectivo informa del interés como 0 (cero) en lugar de un importe negativo.
La cuenta de intereses para una cuenta de efectivo puede recibir cualquier importe de diferencia de decimales cuando se calcula la distribución de intereses. Seleccione la casilla de verificación Redondeo para esa cuenta de efectivo. Solo puede marcar una cuenta de efectivo como la cuenta de redondeo.
Distribución de intereses
Vaya a Contabilidad > general Distribución de intereses > de asignación > periódica.
SeleccionarParameters y luego configure los siguientes campos:
- En el campo Total de intereses , introduzca el importe total de intereses a desembolsar.
- En los campos Fecha de inicio y Fecha final, Seleccione el rango de fechas para calcular los saldos diarios promedio, en función de las transacciones durante ese rango de fechas.
Seleccione Distribuir .
Revise los importes de interés calculados que se han distribuido a las cuentas. Puede actualizar los importes en el campo Intereses asignados.
Si cambia los importes de interés, el campo Total asignado debe coincidir con el campo Total de intereses para que pueda continuar. El importe del interés calculado puede hacer que el importe total asignado difiera del importe total del interés. Por lo general, la diferencia es de un céntimo. Esta diferencia se aplica a la cuenta de intereses para la cuenta de efectivo que está marcada como la cuenta de redondeo.
Nota
Si cambia los importes de interés, pero luego desea restablecerlos a los importes de interés calculados, SeleccionarParámetros , y luego Seleccionar Distribuir, para generar el interés utilizando los datos originales.
Para registrar el interés distribuido, Seleccione Registrar interés y luego configure los siguientes campos:
- En el campo Fecha contable, introduzca la fecha contable para el movimiento avanzado.
- En el campo Categoría de proyecto, Seleccione la categoría de proyecto que se utilizará para los elementos del movimiento Avanzado. La categoría de proyecto también determina la cuenta principal en la que se registra el movimiento avanzado.
- En el campo Definición de contabilización, seleccione la definición de contabilización que se usará para el movimiento avanzado.
Seleccione Aceptar. Un mensaje muestra el número del movimiento avanzado que se crea automáticamente.
Preprocesamiento para un mayor rendimiento
Si su organización cambia con frecuencia el plan de cuentas o las cuentas relacionadas con las cuentas de efectivo, el proceso de distribución de intereses puede tardar bastante tiempo en ejecutarse. Sin embargo, puede ayudar a reducir el tiempo utilizando la característica Usar procesamiento por lotes para actualizar cuentas para la distribución de intereses a fin de configurar el procesamiento previo para esas cuentas.
Antes de poder usar la característica debe estar activada en su sistema. Los administradores pueden usar el espacio de trabajo Administración de características para comprobar el estado de la característica y activarla si es necesario. Allí, la característica se enumera de la siguiente manera:
- Módulo: Contabilidad general
- Nombre de la característica: Usar el procesamiento por lotes para actualizar las cuentas para la distribución de intereses
Cuando active la característica, el sistema configurará dos trabajos por lotes. Un trabajo inicial por lotes se ejecutará una vez para preprocesar los datos y las reglas que se utilizan en el proceso de distribución de intereses. También se creará un trabajo por lotes periódico denominado Ejecutar el preprocesamiento programado de las cuentas contables utilizadas para la distribución de intereses. De forma predeterminada, el proceso se volverá a ejecutar todas las noches. Sin embargo, puede cambiar la frecuencia en el área de trabajos por lotes.
Importes calculados
El proceso de asignación de distribución de intereses incluye algunos importes calculados.
| Importe | Cálculo |
|---|---|
| Saldo diario medio | La suma de los saldos diarios de cada día del intervalo de fechas, dividida por el número de días del intervalo para cada combinación de una cuenta de efectivo y una subvención. Las combinaciones se definen en la página Reglas de distribución de intereses. |
| Promedio diario total | La suma de todos los saldos diarios promedio, excepto los importes negativos de las cuentas de efectivo que no permiten intereses negativos y las cuentas de efectivo que no participan en la distribución de intereses. |
| Porcentaje del total | El importe del saldo diario medio dividido por el importe medio diario total para cada combinación de una cuenta de efectivo y una subvención. |
| Interés asignado | El interés total de la página Parámetros de distribución de intereses, multiplicado por el porcentaje del importe total de la cuenta de efectivo. El interés no se distribuye a las cuentas de efectivo que tienen importes negativos y que no permiten intereses negativos. El interés tampoco se distribuye a las cuentas de efectivo que no participan en la distribución de intereses. |