Saldo de comprobación con informe de detalles de transacciones
En este artículo se describe el informe predeterminado para saldos de comprobación. El informe Saldo de comprobación con detalles de transacciones genera un saldo de comprobación e incluye las transacciones detalladas que se registraron en cada cuenta contable. Al seleccionar incluir transacciones específicas sin registrar, puede utilizar el informe para generar un saldo de comprobación provisional junto con transacciones detalladas.
Informes electrónicos (ER) se utilizó para crear el Saldo de comprobación con informe de detalles de transacciones. Por lo tanto, una organización puede utilizar la versión del informe que se incluye en el repositorio global o crear su propia versión del informe.
Configuración de urgencias
Si no ha configurado el repositorio global, debe configurarlo para la versión actualizada del informe Saldo de comprobación con detalles de transacciones. Para obtener más información, consulte Configurar el repositorio global.
- Vaya aInformes electrónicos.
- SeleccionarRepositories para el proveedor de Microsoft .
- Seleccione Abrir.
- Desplácese hacia abajo o agregue un filtro para el nombre de la configuración que comience con Prueba.
- SeleccioneSaldo de comprobación con detalles de transacciones (Excel) y, a continuación, Seleccione Importar.
Ahora puede ejecutar el informe actualizado y los resultados estarán disponibles en Microsoft Excel.
Administración de características
Para ver los datos de resumen del asiento contable del diario general, habilite los Los detalles del importe del asiento contable del diario general se muestran en la característica Informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones en Administración de características.
Opciones de informe
Al generar el informe, puede incluir en él las siguientes transacciones detalladas de contabilidad general:
- Transacciones registradas
- Transacciones pendientes
- Todas las transacciones
La inclusión de transacciones registradas en el informe puede causar un gran conjunto de datos.
Todas las transacciones detalladas de contabilidad general en el intervalo de fechas del informe se imprimirán en el informe. Por lo tanto, el informe solo se puede generar durante 31 días o menos.
Si incluye transacciones pendientes en el informe, debe Seleccionar el tipo de tipos de transacciones sin registrar que desea incluir. Solo los tipos de transacción sin registrar que se enumeran en los parámetros del informe se pueden incluir en el informe provisional. A continuación, encontrará algunos tipos de transacciones sin registrar:
- Asientos contables avanzados
- Diarios de asignaciones
- Diarios de presupuesto
- Entradas de registro presupuestario
- Diarios de pagos de cliente
- Diarios
- Facturas de servicios
- Facturas del proyecto
- Pedidos de compra
- Solicitudes de compra
- Facturas de proveedores
- Diarios de facturas de proveedor
- Diarios de registro de facturas de proveedor
Las transacciones entre empresas vinculadas sin registrar que se introducen en el diario general (diario) o en los diarios de facturas de proveedores no se muestran en el informe. No se pueden generar las entradas correspondientes "debido a" y "debido de" antes del registro. Si no se generan esos asientos contables, el informe mostrará un asiento contable desequilibrado, ya que el informe incluye los asientos contables solo de la entidad jurídica activa.
Los movimientos no registrados de la factura de servicios, la factura de proveedor, la factura de proyecto, el pedido de compra y la solicitud de compra muestran las distribuciones contables del documento, no el asiento contable completo. El asiento contable completo se denomina subdiario contable y se puede ver en la página de movimientos de transacción. Debido a que se muestran las distribuciones contables, no el subdiario contable, el informe mostrará un asiento contable desequilibrado.
La opción Grupo de dimensiones financieras principal define cómo se agrupan las transacciones para las combinaciones de cuentas principales y dimensiones financieras. Por ejemplo, si Selecciona un grupo de dimensiones que incluya las dimensiones Cuenta principal y Departamento , el informe mostrará el saldo de apertura, las transacciones detalladas y el saldo final de cada combinación de un valor de cuenta principal y un valor de departamento. Independientemente del conjunto de dimensiones financieras que se seleccione, la cuenta contable completa se muestra en la columna Cuenta de dimensión contable.
Utilice los campos Fecha de inicio y Fecha final para definir un intervalo de fechas. Este intervalo de fechas debe ser de 31 días o menos. Esta restricción existe debido a la gran cantidad de transacciones que se incluyen en un informe de transacciones detallado.
En el campoCapa de registro , Seleccione la capa de registro para la que desea ver las transacciones detalladas. Solo se puede seleccionar una capa de registro.
Utilice la opción Incluir el importe de la transacción de apertura en detalle para agregar los detalles del saldo de apertura al informe.
Utilice la opción Transacción de cierre para incluir transacciones de cierre en el informe. Si el parámetro Crear transacciones de cierre durante la transferencia de contabilidad general está establecido en Sí, las transacciones de cierre se crean cuando se ejecuta un cierre de fin de año. Las transacciones de cierre se registran el último día del ejercicio y se muestran solo cuando el último día del ejercicio se incluye en el intervalo de fechas.
Detalles de informe
El informe Saldo de comprobación con detalles de transacciones incluye la siguiente información en las filas:
- Saldo de apertura
- Importe de débito o crédito
- Saldo final
Para conocer los detalles de las transacciones, el informe incluye la siguiente información en las columnas:
- Fecha
- Asiento
- Documento
- Número de cuenta
- Description
- Cuenta de dimensión contable
- Nombre de dimensión contable
- Débito
- Crédito
- Saldo
Información de la transacción en el informe
La información que se muestra en las columnas Documento y Descripción varía según el tipo de transacción. En la siguiente tabla se proporcionan algunos ejemplos de información que se muestra en esas columnas.
| Tipo de transacción | Documento | Description |
|---|---|---|
| Diario general: solo cuentas contables | Número de lote de diario | Cuenta contable o cuenta contable de contrapartida |
| Diario general: solo cuentas de proveedores y diario de facturas | Número de pago y fecha de pago | Nombre del proveedor |
| Factura de servicios o nota de abono de servicios | Tipo de registro y número de factura de servicios | Número de diario y factura de servicios |
| Factura de proveedor | Tipo de registro, número de factura y fecha de factura | Número de diario y factura de proveedor |
| Diario de pagos de proveedor o diario de pagos de clientes | Número de pago y fecha de pago | Nombre del proveedor o nombre del cliente |