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Consulta de posición de efectivo

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La consulta de posición de efectivo le permite determinar las posiciones de efectivo correspondientes para los conjuntos de dimensiones financieras que incluyen dimensiones de autocompensación. La investigación muestra el saldo de efectivo inicial y el efecto de la suma de los recibos de efectivo, la resta de los desembolsos de efectivo y la resta de las transferencias entre fondos para llegar a un saldo final. A continuación, del saldo final, se restan las reservas de presupuesto general, las reservas de gasto o las pre-reservas de gasto para llegar a un saldo libre de gastos.

Esta consulta es única en el sentido de que permite a los usuarios personalizar la terminología de los nombres de las columnas y de las cuentas principales que se utilizan para derivar los importes de las columnas. En la página Parámetros de posición de efectivo, las columnas que aparecen en la consulta se numeran, comenzando por la columna de datos situada más a la izquierda como la columna uno.

Configuración de consulta de posición de efectivo

  1. Vaya a Contabilidad>general Configuración>de contabilidad Parámetros de posición de efectivo.
  2. En la página Parámetros de posición de efectivo, en la sección Columna uno :
  • En el campo Nombre de columna, escriba una etiqueta para usarla como encabezado para la primera columna de la consulta (por ejemplo, "Saldo inicial").
  • En el campo Cuentas principales de saldo de apertura, Seleccione las cuentas a las que desea hacer referencia para consultar el saldo de apertura.
  1. En la sección Columna dos :
  • Especifique una etiqueta para la segunda columna de la consulta (por ejemplo, "Recibos de cobro").
  • En la lista Cuentas principales de débito y crédito, Seleccione las cuentas principales desde las que desea utilizar solo la suma de todos los importes de las transacciones de débito y crédito para los datos de la consulta.

Nota

La consulta agregará el neto de las cuentas de débito y crédito más el importe de débito y los importes de crédito de las cuentas principales en los otros campos del grupo.

  • En la lista Cuentas principales de solo débito, Seleccione las cuentas principales desde las que desea utilizar solo la suma de todos los importes de las transacciones de débito para los datos de la consulta.
  • En la lista Cuentas principales de solo crédito, Seleccione las cuentas principales desde las que desea utilizar solo la suma de todos los importes de las transacciones de crédito para los datos de la consulta.
  1. En las secciones Columna tres y Columna cuatro :
  • Especifique una etiqueta para la tercera columna (por ejemplo, "Desembolsos de efectivo") y la cuarta columna (por ejemplo, "Transferencias entre fondos").
  • Para ambas columnas, especifique los números de cuenta para las cuentas principales de débito y crédito, las cuentas principales de solo débito y las cuentas principales de solo crédito.
  1. En la sección Grupo de la columna cinco , especifique una etiqueta para la quinta columna (por ejemplo, "Saldo final").

Nota

Dynamics 365 Finance calcula automáticamente una suma de las cuentas especificadas para las primeras cuatro columnas: Saldo inicial más recibos de efectivo, menos desembolsos de efectivo menos transferencias entre fondos.

  1. En las secciones Columna seis y Columna siete :
  • Especifique una etiqueta para la columna seis (por ejemplo, Reservas de presupuesto generales o Reservas de gasto") y la columna siete (por ejemplo, "Pre-reservas de gasto").
  • Para ambas columnas, especifique los números de cuenta de las cuentas principales de débito y crédito, las cuentas principales de solo débito y las cuentas principales de solo crédito.
  1. En la sección Columna ocho , especifique una etiqueta de columna (por ejemplo, "Saldo sin gastos").

Nota

Dynamics 365 Finance calcula automáticamente un resultado de las cuentas especificadas para las columnas cinco a siete: Saldo final menos reservas de gasto, menos Pre-reservas de gasto.

  1. Haga clic en Guardar.

Ejecución de la consulta

  1. Vaya a Contabilidad>general Consultas e informes>Posición de efectivo.
  2. En la sección Parámetros :
  • Seleccione el botónCódigo de intervalo de fecha o Fecha de inicio y Fecha final.
  • Seleccione el conjunto de dimensiones financieras.
  • SeleccioneCalcular saldos para ejecutar la consulta.

Opcional:

  • Establezca la opción Suprimir cuentas con todos ceros en Sí para excluir de la consulta las cuentas que tienen saldos cero.
  • Establezca la opción Mostrar segmentos en columnas separadas en Sí para mostrar los nombres de cuenta de cada dimensión como columnas independientes en la cuadrícula.
  • Si desea filtrar los valores de una dimensión específica seleccionada, Seleccione las dimensiones que desee en los campos situados bajo el campo Grupo de dimensiones financieras. Las opciones que debe Seleccionar dependen del conjunto de dimensiones financieras que haya seleccionado.