Informe de análisis de presupuesto

Puede usar el informe de Análisis de presupuesto para generar un informe resumido donde se comparen los importes presupuestados con los gastos reales y los ingresos por actividad durante el período de tiempo que especifique. Para cada cuenta, el informe enumera los importes presupuestados, los gastos o ingresos reales, los importes de reserva de gasto a partir de órdenes de compra y los importes previos a la reserva de gasto a partir de solicitudes de compra. Además, el informe enumera el importe restante del presupuesto para cada cuenta y fondo.

El informe se puede ordenar por fondo y luego por número de cuenta. Dentro de cada fondo, el informe muestra subtotales, según el conjunto de dimensiones financieras que haya seleccionado para agrupar. Cuando utiliza el panel de navegación para revisar la actividad, la agrupación determina cómo se muestra la actividad allí.

El informe incluye todas las cuentas que tienen actividad en el intervalo de fechas para los tipos de cuenta de ingresos y gastos. Las cuentas marcadas como tipo de cuenta de Pérdidas y ganancias no se incluirán en el informe. El informe tampoco incluye los totales netos (los totales netos se calculan como ingresos menos gastos).

Para ver más información sobre una cuenta, seleccione el nombre o el número de la cuenta para abrir la página de Consulta de análisis de presupuesto. Puede ver todas las transacciones que contribuyen al importe del informe. Para ver las transacciones, puede mostrar vínculos de informes detallados en el informe. Seleccione un vínculo para abrir un informe detallado que tenga detalles de la transacción para el presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto. Los informes detallados pueden incluir opcionalmente transacciones pendientes.

Filtrar los datos de este informe

Cuando genere el informe, se mostrarán los siguientes parámetros predeterminados. Puede usar estos parámetros para filtrar los datos que se muestran en el informe.

Campo	Description
Conjunto de dimensiones financieras	Seleccione el grupo de dimensiones para las cuentas contables que se deben enumerar en el informe. Un conjunto de dimensiones financieras es un grupo denominado de cuentas o dimensiones que contiene valores de cuenta para la cuenta o valores de dimensiones para una dimensión única. Por ejemplo, un conjunto puede incluir cuentas principales, departamentos y centros de coste. También puede contener combinaciones, como un centro de coste y una cuenta principal, o un departamento y un centro de coste.
Modelo presupuestario	Seleccionar el modelo presupuestario para mostrar los importes de presupuesto.
Intervalo de tiempo del ciclo presupuestario	Especifique el ciclo presupuestario para el que desea crear el informe.
Tipo de cuenta	Especifique si los importes presupuestados y reales deben notificarse para las cuentas de gastos o las cuentas de ingresos. De manera predeterminada, se informa sobre las cuentas de gastos. Si cambia el tipo de cuenta después de seleccionar cuentas o introducir una consulta de selección, debe seleccionar un nuevo grupo de cuentas en los campos Cuentas principales y seleccionar Seleccionar para introducir una nueva consulta.
Agrupar las cuentas principales por categoría	Seleccione esta casilla para agrupar cuentas por categoría de cuenta principal después de agruparlas por dimensiones financieras en una cuenta contable. Se muestra el nivel más bajo de agrupación, independientemente de la dimensión financiera que haya seleccionado. Las categorías de cuenta principal están ordenadas por sus códigos alfanuméricos. Todas las cuentas que no están asignadas a una categoría de cuenta principal se agrupan al final. Las categorías de cuenta principal se configuran en la página Categorías de cuenta principal.
Suprimir cuentas con ceros	Seleccione esta casilla para mostrar solo las cuentas que tienen importes reales y presupuestarios distintos de cero.
Mostrar vínculos de informe de detalles	Seleccione esta casilla para mostrar vínculos que pueden usarse para abrir un informe detallado que tenga detalles de la transacción para el presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto.
Mostrar transacciones pendientes en informes de detalles	Si se selecciona la casilla Mostrar vínculos de informe detallado, puede seleccionar esta casilla para incluir detalles de transacciones pendientes en un informe detallado para presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto. NOTA: Si Selecciona esta casilla, los saldos mostrados pueden diferir de los importes que aparecen en el informe de Análisis presupuestario.
Fechas que incluir	Especifique si los importes se deben notificar para un ciclo presupuestario completo o un rango de fechas. Cuando ejecuta este informe para un año anterior, se suprimen las columnas del año hasta la fecha (año hasta la fecha). - Si ha seleccionado Ciclo presupuestario, seleccione el nombre de un ciclo presupuestario. Esta opción usa las fechas que se configuraron para el ciclo presupuestario seleccionado en la página Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario. - Si ha seleccionado Intervalo de fechas, seleccione la fecha de inicio y final para que los asientos contables presupuestarios se incluyan en el informe. Puede introducir diferentes rangos para los importes del presupuesto y los importes reales. Por ejemplo, si su organización presupuesta cada dos años, puede notificar los importes del presupuesto para un intervalo de fechas de dos años, pero incluir solo el año actual de los importes reales de gastos o ingresos. NOTA:: el rango de fechas que especifique debe pertenecer a uno o más de los ejercicios incluidos en el calendario fiscal que se seleccionó cuando se configuró el intervalo de tiempo del ciclo presupuestario. Por ejemplo, un calendario fiscal para un ciclo presupuestario incluye ejercicios que tienen fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. En este caso, el valor "de" la Fecha de inicio no puede ser anterior al 1 de enero de 2010.
Presupuesto	Especifique el intervalo de fechas para los movimientos de presupuesto que deben incluirse en el informe.
Datos reales	Especifique el intervalo de fechas para los movimientos de reales que deben incluirse en el informe.
Agrupar por	Seleccione el grupo de dimensiones que se utiliza para mostrar los subtotales por grupo. Las cuentas contables que tienen el mismo valor para las dimensiones financieras que especifique en el grupo de dimensiones se agrupan en el informe. Puede crear nuevos conjuntos de dimensiones para agrupar cuentas.
Salto de página por	Seleccione un grupo de dimensiones financieras que incluya las dimensiones para las que desea insertar una nueva página de informe si el valor de dimensión cambia. Puede insertar un salto de página solo para las dimensiones del grupo de dimensiones que seleccionó en el campo Agrupar por. Por ejemplo, si agrupa por Fondo-Departamento, debe insertar la página para Fondo y Departamento, o solo para Fondo. Puede crear nuevos conjuntos de dimensiones para agrupar cuentas.
Cuentas principales	Introduzca el rango de números de cuenta principal que deben aparecer en el informe. Deje los campos en blanco para ejecutar el informe para todas las cuentas.

Revisar el informe

El informe incluye la información siguiente:

• Número de cuenta
• Nombre de la cuenta
• Presupuesto revisado (= Presupuesto original + Ajustes presupuestarios)
• Datos reales actuales (para ingresos o gastos, según el tipo de cuenta)
• Porcentaje actual del presupuesto (actual/presupuesto revisado)
• Año hasta la fecha datos reales (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
• Reservas de gasto (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
• Pre-reservas de gasto (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
• Presupuesto restante (= Presupuesto original + Ajustes presupuestarios - Datos reales - Reservas de gasto - Pre-reservas de gasto) (En este cálculo solo se consideran las transacciones registradas).
• Año hasta la fecha porcentaje de presupuesto restante (= Presupuesto restante ÷ Presupuesto revisado) (En este cálculo solo se consideran las transacciones registradas para el año en curso).

El informe también incluye los totales de cada fondo, departamento y categoría de cuenta principal, si están incluidos.

El informe detallado incluye la información siguiente:

• Nombre de la categoría para explorar en profundidad: presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, año hasta la fecha reservas de gasto o año hasta la fecha pre-reservas de gasto
• Nombre de la entidad jurídica
• Número de la cuenta contable
• Fecha de la transacción
• Número de asiento
• Información del documento para la transacción
• Descripción de la fecha de transacción de asiento
• Detalles del asiento
• Detalles de débito y crédito para el asiento real
• Importes positivos y negativos para el presupuesto, reserva de gasto y asiento previo a la reserva de gasto
• Saldos de apertura, cierre y ejecución de la cuenta contable