Informe de análisis de presupuesto
Puede utilizar el informe de análisis de presupuesto para generar un informe resumido que compare los importes presupuestados con los gastos reales y la actividad de ingresos durante el periodo que especifique. Para cada cuenta, el informe enumera los importes presupuestados, los gastos o ingresos reales, los importes de reserva de gasto a partir de órdenes de compra y los importes previos a la reserva de gasto a partir de solicitudes de compra. Además, el informe enumera el importe restante del presupuesto para cada cuenta y fondo.
El informe se puede ordenar por fondo y luego por número de cuenta. Dentro de cada fondo, el informe muestra subtotales, según el conjunto de dimensiones financieras que haya seleccionado para agrupar. Cuando utiliza el panel de navegación para revisar la actividad, la agrupación determina cómo se muestra la actividad allí.
El informe incluye todas las cuentas que tienen actividad en el intervalo de fechas para los tipos de cuenta de ingresos y gastos. Las cuentas marcadas como tipo de cuenta de pérdidas y ganancias no se incluirán en el informe. El informe tampoco incluye los totales netos. (Los totales netos se calculan como ingresos menos gastos).
Para ver más información sobre una cuenta, Seleccione el nombre o el número de la cuenta para abrir la página de consulta de análisis de presupuesto. Puede ver todas las transacciones que contribuyen al importe del informe. Para ver las transacciones, puede mostrar vínculos de informes detallados en el informe. Seleccione un vínculo para abrir un informe detallado que tenga detalles de la transacción para el presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto. Los informes detallados pueden incluir opcionalmente transacciones pendientes.
Filtrar los datos en este informe
Al generar el informe, se muestran los siguientes parámetros predeterminados. Puede utilizar estos parámetros para filtrar los datos que aparecen en el informe. Para obtener más información, consulte la sección "Cómo trabajar con informes" de este artículo.
| Campo | Description |
|---|---|
| Conjunto de dimensiones financieras | Seleccione el grupo de dimensiones para las cuentas contables que se deben enumerar en el informe. Un grupo de dimensiones financieras es un grupo de cuentas o dimensiones con nombre que contiene valores de cuenta para la cuenta o valores de dimensión para una sola dimensión. Por ejemplo, un conjunto puede incluir cuentas principales, departamentos y centros de coste. También puede contener combinaciones, como un centro de coste y una cuenta principal, o un departamento y un centro de coste. |
| Modelo presupuestario | Seleccione el modelo presupuestario desde el que notificar los importes presupuestarios. |
| Intervalo de tiempo del ciclo presupuestario | Especifique el ciclo presupuestario para el que desea crear el informe. |
| Tipo de cuenta | Especifique si los importes presupuestados y reales deben notificarse para las cuentas de gastos o las cuentas de ingresos. De manera predeterminada, se informa sobre las cuentas de gastos. Si cambia el tipo de cuenta después de Seleccionar cuentas o introducir una consulta de selección, debe Seleccionar un nuevo grupo de cuentas en los campos Cuentas principales y SeleccionarSeleccionar para introducir una nueva consulta. |
| Agrupar las cuentas principales por categoría | Seleccionar esta casilla para agrupar cuentas por categoría de cuenta principal después de agruparlas por dimensiones financieras en una cuenta contable. Se muestra el nivel más bajo de agrupación, independientemente de la dimensión financiera que haya seleccionado. Las categorías de cuenta principal están ordenadas por sus códigos alfanuméricos. Todas las cuentas que no están asignadas a una categoría de cuenta principal se agrupan al final. Las categorías de cuenta principal se configuran en la página Categorías de cuenta principal. |
| Suprimir cuentas con ceros | Seleccionar esta casilla para mostrar solo las cuentas que tienen importes reales y presupuestarios distintos de cero. |
| Mostrar vínculos de informe detallado | Seleccionar esta casilla para mostrar los vínculos que se pueden usar para abrir un informe detallado que tenga detalles de transacción para el presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto. |
| Mostrar transacciones pendientes en informes detallados | Si se selecciona la casilla Mostrar vínculos de informe detallado, puede Seleccionar esta casilla para incluir detalles de transacciones pendientes en un informe detallado para presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto o pre-reservas de gasto.NOTA: Si Selecciona esta casilla, los saldos mostrados pueden diferir de los importes que aparecen en el informe de análisis presupuestario . |
| Fechas que incluir | Especifique si los importes se deben notificar para un ciclo presupuestario completo o un rango de fechas. Cuando ejecuta este informe para un año anterior, se suprimen las columnas del año hasta la fecha. - Si Seleccionar Ciclo presupuestario, Seleccione el nombre de un ciclo presupuestario. Esta opción usa las fechas que se configuraron para el ciclo presupuestario seleccionado en la página Intervalos de tiempo del ciclo presupuestario. - Si Seleccionar Intervalo de fechas, Seleccione las fechas de inicio y finalización del presupuesto y las entradas reales que deben incluirse en el informe. Puede introducir diferentes rangos para los importes del presupuesto y los importes reales. Por ejemplo, si su organización presupuesta cada dos años, puede notificar los importes del presupuesto para un intervalo de fechas de dos años, pero incluir solo el año actual de los importes reales de gastos o ingresos. NOTA: El rango de fechas que especifique debe pertenecer a uno o más de los ejercicios incluidos en el calendario fiscal que se seleccionó cuando se configuró el intervalo de tiempo del ciclo presupuestario. Por ejemplo, un calendario fiscal para un ciclo presupuestario incluye ejercicios que tienen fechas del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. En este caso, la fecha de inicio no puede ser anterior al 1 de enero de 2010. |
| Presupuesto | Especifique el intervalo de fechas para los movimientos de presupuesto que deben incluirse en el informe. |
| Reales | Especifique el intervalo de fechas para los movimientos reales que deben incluirse en el informe. |
| Agrupar por | Seleccione el grupo de dimensiones que se utiliza para mostrar los subtotales por grupo. Las cuentas contables que tienen el mismo valor para las dimensiones financieras que especifique en el grupo de dimensiones se agrupan en el informe. Puede crear nuevos conjuntos de dimensiones para agrupar cuentas. |
| Salto de página por | Seleccione un grupo de dimensiones financieras que incluya las dimensiones para las que desea insertar una nueva página de informe si el valor de dimensión cambia. Puede insertar un salto de página solo para las dimensiones del grupo de dimensiones que seleccionó en el campo Agrupar por . Por ejemplo, si agrupa por Fondo-Departamento, debe insertar la página para Fondo y Departamento, o solo para Fondo. Puede crear nuevos conjuntos de dimensiones para agrupar cuentas. |
| Cuentas principales | Introduzca el rango de números de cuenta principal que deben aparecer en el informe. Deje los campos en blanco para ejecutar el informe para todas las cuentas. |
Revisar el informe
El informe incluye la siguiente información:
- Número de cuenta
- Nombre de la cuenta
- Presupuesto revisado (= Presupuesto original + Ajustes presupuestarios)
- Datos reales actuales (para ingresos o gastos, según el tipo de cuenta)
- Porcentaje actual del presupuesto (actual/presupuesto revisado)
- Datos reales del año hasta la fecha (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
- Reservas de gasto (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
- Pre-reservas de gasto (solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
- Presupuesto restante (= Presupuesto original + Ajustes presupuestarios - Datos reales - Reservas de gasto - Pre-reservas de gasto) (En este cálculo solo se consideran las transacciones registradas).
- Año hasta la fecha porcentaje de presupuesto restante (= Presupuesto restante ÷ Presupuesto revisado) (En este cálculo solo se consideran las transacciones registradas del año en curso).
El informe también incluye los totales de cada fondo, departamento y categoría de cuenta principal, si están incluidos.
El informe detallado incluye la siguiente información:
- Nombre de la categoría para la exploración en profundidad: presupuesto revisado, gastos o ingresos reales, reservas de gasto hasta la fecha o pre-reservas de gasto del año hasta la fecha
- Nombre de la entidad jurídica
- Número de la cuenta contable
- Fecha de la transacción
- Número de asiento
- Documentar la información de la transacción
- Descripción de la fecha de transacción de asiento
- Detalles del cupón
- Detalles de débito y crédito para el asiento real
- Importes positivos y negativos para el presupuesto, reserva de gasto y asiento previo a la reserva de gasto
- Saldos de apertura, cierre y ejecución de la cuenta contable