Dar formato al archivo 1008 para la configuración de Colombia

Este artículo explica cómo configurar y emitir un archivo de formato 1008. El archivo de formato 1008 proporciona información sobre los activos crediticios de la empresa.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La dirección que se establece de la entidad legal debe estar en un país/región que esté dentro de la localización latinoamericana (LATAM).

• Habilite la característica de globalización de LATAM específica del país/región y la característica general LATAM.

• Importe las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1008

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y números de cuenta contable que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Siga estos pasos para configurar los parámetros del informe.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. A la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1008.

3. En el panel de acciones, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, IsApplicable. Utilice esta búsqueda para seleccionar las clases de documentos que se utilizan para facturas de clientes, notas de crédito, notas de débito y transacciones de pago de clientes.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clasificación de documento adecuada.

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

   Nota

   Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione MainAccountGroups.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione una de las siguientes opciones:

      • 1315 - Cuentas por cobrar de clientes.
      • 1316 – Cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperativistas y empresas relacionadas.
      • 1317 - Otras cuentas por cobrar.
      • 1318 – El valor fiscal del deterioro de la cartera.

   2. En el campo Cuenta principal, seleccione una cuenta contable que se utilice para el concepto que seleccionó en el campo Resultado de búsqueda.

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione En blanco.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione No en blanco.

    Nota

    Las cuentas contables que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en este informe.

Emitir un archivo de formato 1008

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1008.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un rango de fechas.
5. Seleccione Aceptar.