Dar formato al archivo 1001 para la configuración del problema de Colombia

Este artículo explica cómo instalar y configurar información para que pueda emitir un archivo de formato 1001. El archivo Formato 1001 proporciona una lista de gastos que se pagaron a terceros y los impuestos y retenciones que generaron esas transacciones.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir este informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La entidad legal tiene una dirección estar en un país o región que esté dentro de la localización de América Latina (LATAM).

• Se debe habilitar la función latinoamericana (LATAM) específica de país o región y la función general.

• Importe las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1001

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para el formato 1001

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos, códigos de impuestos y cuentas contables que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Una vez que se cumplan los requisitos previos, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. A la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1001.

3. En el panel de acciones, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, ApplicableInvoice. Utilice esta búsqueda para seleccionar las clases de documentos que se utilizan para registrar gastos de terceros.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento adecuada (normalmente facturas de proveedor o notas de débito).

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

   Nota

   Los códigos impositivos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa. De lo contrario, no figuran en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione MainAccountGroup_NoDeduc.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione 5007.
   2. En el campo Código fiscal, seleccione una cuenta contable que represente activos no fijos.

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione 5008.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione una cuenta contable que represente activos fijos.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione En blanco.

12. En la sección Conceptos, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione No en blanco.

13. En la sección Búsquedas, seleccione MainAccountGroup.

14. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione 5007.
    2. En el campo Código fiscal, seleccione una cuenta contable que represente activos no fijos.

15. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione 5008.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione una cuenta contable que represente activos fijos.

16. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione En blanco.

17. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione No en blanco.

    Nota

    Las cuentas contables que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa. De lo contrario, no figuran en el informe.

18. En la sección Búsquedas, seleccione TaxType.

19. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione los calores siguientes:

       • COMUN – Se practica la retención del IVA en régimen común.
       • IDED – IVA mayor valor del costo o gasto deducible.
       • INDED – IVA mayor valor del costo o gasto no deducible.
       • NO DOM – Se practica retención del IVA al extranjero.
       • RASUMC - Retenciones contraídas CREE.
       • RECREE – Se practica retención CREE.
       • RETA – Retenciones en origen sobre la renta sufridas.
       • RTPE – Retenciones en origen sobre la renta practicadas.
       • SIMP – La retención del IVA sufrió régimen simplificado.

    2. En el campo Código de impuestos, seleccione el código impositivo apropiado para cada resultado de búsqueda de concepto que agregó.

20. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Código de impuesto, seleccione En blanco.

21. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Código de impuesto, seleccione No en blanco.

    Nota

    Los códigos impositivos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa. De lo contrario, no figuran en el informe.

Emitir un archivo de formato 1001

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1001.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un intervalo de fechas y, a continuación, seleccione Aceptar.