Dar formato al archivo 1009 para la configuración de Colombia

Este artículo explica cómo configurar y emitir un archivo de formato 1009. El archivo de formato 1009 proporciona información sobre los pasivos de la empresa durante un período específico.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La dirección de la entidad legal debe estar en un país/región que esté dentro de la localización de Latinoamérica.

• Habilite característica de globalización latinoamericana (LATAM) específica de país o región y la función LATAM general.

• Importe las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1009

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Configure los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y números de cuenta contable que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Siga estos pasos para configurar los parámetros del informe.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. A la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1009.

3. En el panel de acciones, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, IsApplicable. Utilice esta búsqueda para seleccionar las clases de documentos que se utilizan para facturas de proveedores, notas de crédito, notas de débito y transacciones de pago.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clasificación de documento adecuada.

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

   Nota

   Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione MainAccountGroups.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione un concepto:

      • 2201 – Pasivos con proveedores nacionales.
      • 2202 – Pasivos con empresas relacionadas, accionistas y socios.
      • 2203 – Pasivos financieros.
      • 2204 – Pasivos por impuestos, gravámenes y tasas.
      • 2206 - Otros pasivos.
      • 2207 – Pasivos totales determinados mediante un cálculo actuarial.
      • 2208 – Pasivo respaldado por un documento con fecha determinada.
      • 2209 – Pasivo de las compañías de seguros.
      • 2211 – Pasivos por depósitos judiciales.
      • 2212 – Responsabilidad por ingresos diferidos por puntos premio otorgados en programas de formación de fidelización.
      • 2213 – Pasivo por ingresos diferidos contemplados en el E.T. artículo 23-1.
      • 2214 – Obligaciones por aportes parafiscales, salud, pensiones e indemnizaciones por despido.
      • 2215 – Obligaciones laborales en poder del trabajador, sin despidos.

   2. En el campo Cuenta principal, seleccione una cuenta contable.

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione En blanco.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Cuenta principal, seleccione No en blanco.

    Nota

    Las cuentas contables que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

Emitir un archivo de formato 1009

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1009.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un rango de fechas.
5. Seleccione Aceptar.