Fecha de límite de emisión de factura (GBL)

Este artículo explica cómo configurar Microsoft Dynamics 365 Finance para que cumpla con los requisitos legales para la fecha límite de emisión de facturas. Por ejemplo, la legislación puede exigir que una factura se emita a más tardar el decimoquinto día del mes siguiente al mes en que se produce la venta.

Requisitos previos

En el espacio de trabajo Gestión de funciones , active la función Disponibilidad de fecha límite de emisión de facturas . Esta función está disponible para todos los países y regiones en la versión 10.0.15 y posteriores.

Para obtener más información sobre cómo activar funciones, consulte Descripción general de administración de funciones.

Nota

Esta función es la misma que la función lista para usar para los países/regiones de la Unión Europea (UE). Para obtener más información, consulte Fecha límite de emisión de facturas.

Configurar

Seguir estos pasos para configurar la funcionalidad para la fecha límite de emisión de facturas.

1. Vaya a Libro mayor>Configuración del libro mayor>Intervalos de fechas.

2. En la página Intervalos de fechas , cree un intervalo de fechas.

3. En la ficha desplegable General , en Inicio del intervalo y Fin del intervalo secciones, establezca los campos con los valores adecuados.

   

   Nota

   La ilustración anterior muestra un intervalo de 15 días. Si el intervalo de fechas se establece de esta forma, la fecha límite para emitir la factura será el día quince del mes siguiente a aquel en que se emita el albarán. Si deja los campos Hasta el período de fecha, escriba y Hasta la fecha de inicio/fin en el Fin del intervalo sección en blanco, el plazo para emitir la factura será el decimoquinto día después de la emisión del albarán.

4. Ir Impuestos>Configuración>Comercio exterior.

5. En la página Parámetros de comercio exterior , en la pestaña Propiedades de país/región , Seleccionar Nuevo.

6. En la línea del nuevo registro, en el campo País/región del partido , Seleccionar un país o región. Luego, en el campo Tipo de país/región , Seleccionar el tipo de país o región. Por ejemplo, Seleccionar Nacional.

   

7. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración>Configurar cálculo para la fecha de emisión de la factura o Cuentas por pagar >Configuración>Configurar el cálculo para la fecha de emisión de la factura.

8. En la página Configurar cálculo para la fecha de vencimiento de emisión de factura , cree un registro.

9. Establezca los campos Tipo de país/región y Código de intervalo de fechas .

   En la siguiente ilustración, la validación de la fecha límite de emisión de factura se aplica a los albaranes publicados o a los recibos de productos que tienen una dirección nacional.

   

10. Vaya a Cuentas por cobrar>Configuración>Parámetros.

11. En la página Parámetros de cuentas por cobrar , en la pestaña Actualizaciones , en la pestaña Factura control de fecha Tab desplegable, en el campo Control de fecha de factura , Seleccionar uno de los siguientes valores:

    • Ninguno : el control de fecha no se ejecuta.
    • Advertencia : la factura se contabiliza, pero luego aparece un mensaje de advertencia.
    • Error : la factura no se publica y aparece un mensaje de error.

    Nota

    Si Seleccionar Advertencia o Error, la validación se aplica a las facturas de ventas que se publicaron según los albaranes. .

    

Según la configuración, el sistema ingresa un valor en el campo Fecha de vencimiento de emisión de factura en el diario de albarán y en el diario de recepción del producto. Puede ver todos los albaranes que aún no se han facturado yendo a Ventas y marketing>Pedidos de venta>Envío de pedidos>Albarán no facturado. Puede ver todos los recibos de productos que aún no se han facturado yendo a Adquisiciones y abastecimiento>Pedidos de compra>Recibir productos>Recibo del producto no facturado.

Nota

Si configura el campo Control de fecha de factura en la página Parámetros de cuentas por cobrar en Ninguno, el sistema deja en blanco el campo Fecha de vencimiento de emisión de factura en el diario del albarán.