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Utilizar el servicio de facturación electrónica para importar facturas de proveedores

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En este artículo se proporciona información que le ayudará a empezar a importar facturas de proveedores mediante el servicio de facturación electrónica. Le guía a través de los pasos de configuración que debe completar en el espacio de trabajo de Globalization Studio en Microsoft Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management para recibir facturas electrónicas de proveedores de los proveedores.

Configurar la importación de facturas de proveedor en el servicio de facturación electrónica

Para configurar la importación de facturas de proveedores en el espacio de trabajo de Globalization Studio , seguir estos pasos.

  1. Consulte la lista de características de facturación electrónica disponibles con carácter general.
  2. Seleccione e importe la característica de facturación electrónica. Para obtener más información, consulte Importar características del repositorio.
  3. Cree una característica de facturación electrónica para su organización. Para obtener más información, consulte Crear características de globalización.

Configurar un canal de cuenta de correo electrónico

Configure un canal de cuenta de correo electrónico si la característica de facturación electrónica que creó importa facturas electrónicas de proveedores de archivos adjuntos que se reciben por correo electrónico.

  1. En el espacio de trabajo de Globalization Studio , Seleccione la característica Facturación electrónica que ha creado. Asegúrese de seleccionar la versión con un estado de Borrador.

  2. En la pestaña Configuraciones, en la cuadrícula, seleccione una configuración de característica y después Editar.

  3. Sobre la pestaña Canal de datos en el grupo de campos Parámetros, en el campo Canal de datos, ingrese el nombre del canal. El nombre del canal no debe tener más de diez caracteres.

  4. A continuación, en el campo Dirección de servidor, escriba el proveedor de la cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, la dirección del servidor para https://outlook.live.com/ es imap-mail.outlook.com.

  5. En el campo Puerto del servidor, introduzca el puerto utilizado por el proveedor de la cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, el puerto del servidor para https://outlook.live.com/ es 993.

  6. En el campo Secreto del nombre de usuario, introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene el id. de la cuenta de usuario de correo electrónico. Este secreto debe crearse en Azure Key Vault y configurarse en su ambiente de servicio.

  7. En el campo Secreto de contraseña de usuario, introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene la contraseña de la cuenta de usuario de correo electrónico.

  8. Opcional: introduzca valores en los campos Filtro de, Filtro de asunto y Filtro de fecha .

  9. Escriba los nombres de las carpetas de buzón donde se almacenará el correo:

    • Importado de: Carpeta principal
    • Guardado después de un procesamiento exitoso: Carpeta de archivo
    • Guardado después de un procesamiento no exitoso: Carpeta de errores

    No es necesario crear estas carpetas en el buzón. Las carpetas se crean automáticamente después de la primera importación y procesamiento de facturas electrónicas.

  10. En el grupo de campos Filtro de archivos adjuntos, agregue la información de filtrado de archivos. Solo se procesan los adjuntos que satisfacen el filtro definido. Por ejemplo, puede configurar "*.xml" para archivos adjuntos con una extensión XML. El nombre del archivo adjunto se utiliza en Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management durante la instalación.

  11. En la pestaña Reglas de aplicabilidad, revise y actualice los criterios según sea necesario. El valor del campo Canal debe ser igual al valor del canal de datos que proporcionó anteriormente. Para obtener más información, consulte Reglas de aplicabilidad.

  12. Seleccione Guardar y cierre la página.

Configurar un canal de Microsoft SharePoint

Configure un canal de Microsoft SharePoint si la característica de facturación electrónica importa facturas electrónicas de proveedores desde archivos colocados en carpetas de SharePoint.

  1. En el espacio de trabajo de Globalization Studio , Seleccione la característica Facturación electrónica que ha creado. Asegúrese de Seleccionar la versión que tenga el estado Borrador.
  2. En la pestaña Configuraciones, en la cuadrícula, seleccione una configuración de característica y después Editar.
  3. En la pestaña Canal de datos en el grupo de campos Parámetros, seleccione Dirección de SharePoint e introduzca la URL de SharePoint.
  4. Seleccione Puerto del servidor e introduzca el puerto utilizado por el proveedor de la cuenta de correo electrónico.
  5. Seleccione Id. de aplicación e introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene el id. del cliente de SharePoint.
  6. Seleccione Secreto de aplicación e introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene la contraseña del cliente de SharePoint.
  7. Seleccione Filtro de archivo. Revise y actualice la máscara para filtrar los archivos que contienen la factura electrónica del proveedor para importar.
  8. En la pestaña Reglas de aplicabilidad, revise y actualice los criterios según sea necesario. Para obtener más información, consulte Reglas de aplicabilidad.
  9. Seleccione Guardar y cierre la página.

Implementar una característica de facturación electrónica

Para implementar la característica de facturación electrónica, consulte Completar e implementar una característica de globalización.

Configurar la improtación de facturas electrónicas en Finance o Supply Chain Management

Complete los pasos de la siguiente sección para configurar una importación de factura de proveedor de tipo PEPPOL como ejemplo.

Importar facturas de proveedor de electrónicas PEPPOL

  1. Vaya al espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes .
  2. Seleccione Modelo de contexto de factura de cliente y luego seleccione Crear configuración>Derivar del nombre: modelo de contexto de factura de cliente, Microsoft para crear una configuración derivada.
  3. En la versión Borrador, seleccione Diseñador y, en el árbol Modelo de datos, seleccione Asignar modelo a fuente de datos.
  4. En el árbol Definiciones, seleccione DataChannel y luego seleccione Diseñador.
  5. En el árbol Fuentes de datos, expanda el contenedor $Context_Channel.
  6. En el campo Valor , SeleccionarEditar > fórmula de edición e introduzca el nombre del canal tal como aparece en la configuración del canal de datos para la característica de facturación electrónica en Globalization Studio.
  7. Seleccione Guardar y cierre la página.
  8. Cierre la página.
  9. Seleccione la configuración derivada que acaba de crear desde el Modelo de contexto de factura de cliente y en la ficha desplegable Versiones, seleccione Cambiar estado>Terminado.
  10. Vaya a Administración de la>organización, Configuración de>parámetros de documentos electrónicos y, en la pestaña Características , asegúrese de que PEPPOL Global facturas electrónicas está seleccionado.
  11. En la pestaña Canales externos, en el grupo de campos Canales, seleccione Agregar.
  12. En el campo Canal, ingrese el nombre del canal de datos y en el campo Descripción, ingrese una descripción.
  13. En el campo Empresa, seleccione la entidad jurídica.
  14. En el campo Contexto del documento, seleccione la nueva configuración derivada del Modelo de contexto de factura de cliente. La descripción del mapeo debe ser Contexto del canal de datos.
  15. En el grupo de campos Importar fuentes, seleccione Agregar.
  16. En el campo Nombre, introduzca Nombre del filtro de archivos adjuntos y en el campo Nombre de la entidad de datos, seleccione Encabezado de la factura del proveedor.
  17. En el campo Mapeo de modelos, seleccione Imprt factura de proveedor - Importar factura de proveedor.
  18. Seleccione Guardar y, a continuación, cierre la página.

Recibir facturas electrónicas

El servicio de facturación electrónica realiza dos pasos durante la importación de facturas desde los canales de datos:

  1. Accede al buzón y lee el correo electrónico.
  2. Procesa los correos electrónicos.

Para realizar estos dos pasos, el cliente debe llamar al servicio manualmente para cada paso. Sin embargo, se recomienda configurar un lote para recibir documentos electrónicos.

Para recibir facturas electrónicas, seguir estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Recibir documentos electrónicos.
  2. Seleccione Aceptar y, a continuación, cierre la página.

Ver registros de recepción de facturas electrónicas

Para ver los registros de recepción de facturas electrónicas, vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electronicos>Registro de recepción de documentos electrónicos. Si no ve las facturas procesadas correctamente, elimine el filtro de tabla.