Revalorización de divisa extranjera para cuentas bancarias
Revalorización de importes en divisa extranjera para transacciones de cuenta bancaria
Importante
Esta sección se aplica únicamente a entidades legales que tienen una dirección principal en Polonia.
Puede revalorizar importes en divisa extranjera para transacciones bancarias. Luego puede crear un informe para ver las transacciones bancarias que tienen ajustes por revaluaciones de moneda extranjera.
- Seleccione Gestión de caja y banco>Tareas periódicas>Banco - Ajuste cambiario (FIFO/LIFO).
- En el campo En fecha, escriba una fecha final de revalorización. El cálculo incluye solo transacciones que tienen una fecha anterior a la fecha especificada.
- Seleccione Registros a incluir>Filtrar>Agregar para agregar una cuenta bancaria. Si no especifica una cuenta bancaria, los importes se revalúan para todas las cuentas bancarias.
- Seleccione Aceptar para cerrar la página de consulta.
- Sobre la página Revaluación de moneda extranjera, seleccione la casilla de verificación Recálculo para revaluar los importes en moneda extranjera para todos los períodos abiertos.
Crear un informe para ver las transacciones bancarias que tienen ajustes por revaluaciones de moneda extranjera
Importante
Esta sección se aplica únicamente a entidades legales que tienen una dirección principal en Polonia.
- Seleccione Gestión de caja y banco>Consultas e informes>Banco - Informe de ajuste cambiario.
- Seleccione Registros para incluir>Filtro para encontrar una o más cuentas bancarias para ver información.
- Opcional: en el campo Cuenta bancaria, seleccione una cuenta bancaria. Si deja este campo en blanco, el informe incluye detalles de transacciones bancarias para todas las cuentas bancarias.
- Haga clic en Aceptar para generar el informe.
Calcular ajustes de tipo de cambio para transacciones de cuentas bancarias
Importante
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Debe revaluar y ajustar las cuentas bancarias si existe una diferencia en el tipo de cambio entre la moneda contable y la moneda de informe. Esta tarea le ayuda a calcular el saldo correcto tanto en la moneda de contabilidad como en la moneda de informe de las cuentas bancarias.
- Seleccione Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Parámetros de la gestión de efectivo y bancos.
- En la pestaña Secuencias numéricas, en el campo Referencia, seleccione una secuencia numérica para la referencia Banco - Ajuste cambiario.
- Cierre la página.
- Seleccione Contabilidad general>Configuración>Divisa>Tipos de cambio de divisa. En la página Tipos de cambio de moneda, puede definir el tipo de cambio entre dos monedas o un par de divisas.
- Cuando haya terminado, cierre la página.
- Seleccione Libro mayor>Configurar>Libro mayor. En los campos Ganancia no realizada y Pérdida no realizada, seleccione la cuenta principal para la que se contabilizan los tipos de cambio.
- Cierre la página.
- Seleccione Gestión de efectivo y bancos>Tareas periódicas>Revaluación de moneda extranjera.
- En el campo En fecha, seleccione la fecha de revaluación o la fecha de ajuste.
- En el campo Desde divisa, seleccione el código de divisa actual. En el campo A divisa, seleccione la moneda a la que se debe realizar el ajuste.
- Seleccione Registros para incluir>Filtro para encontrar la cuenta bancaria y luego seleccione Aceptar.
- En la página Revalorización de divisa extranjera, seleccione Aceptar. Se calcula el ajuste para las transacciones de la cuenta bancaria en la fecha seleccionada.
Billete
En el libro mayor, puede ver dos transacciones separadas: una para la moneda contable y otra para la moneda de informe.