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Informe de resguardo de pago para Europa

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Este artículo proporciona información sobre los informes de resguardo de pago para Europa.

La funcionalidad de los informes de resguardo de pago está disponible para entidades jurídicas que tengan su domicilio principal en Dinamarca, Bélgica, Noruega, Suiza o Finlandia. Las empresas suelen adjuntar resguardos de pago impresos a las facturas para proporcionar una referencia de pago para su registro y liquidación. El resguardo de pago se puede usar para facturas de proyecto o texto sin formato, cartas de cobro, notas de interés y extractos de cuenta, además de las facturas de ventas y facturas de servicios.

Configuración de un número de id. de acreedor (solo en Dinamarca)

Siga estos pasos para introducir el número de identificación de acreedor (ID) de su empresa. Este número lo proporciona su institución financiera. Se usa como referencia al recibir pagos de cliente mediante instituciones financieras.

  1. Haga clic en Administración de la organización>Configuración>Organización>Entidades jurídicas.
  2. En la ficha desplegable Información de cuenta bancaria, en el campo Id. de acreedor FI, introduzca su número de ID acreedor exclusivo de ocho dígitos.
  3. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Configuración de un formato adjunto de resguardo de pago para facturas, notas de interés, cartas de cobro y extractos de cuenta

Siga estos pasos para configurar el formato de un adjunto de resguardo de pago que acompañe a las facturas de venta, facturas de texto sin formato, notas de interés, cartas de cobro y extractos de cuenta.

  1. Haga clic en Cuentas por cobrar>Configuración>Formularios>Configuración de formulario.
  2. Haga clic en la ficha Factura y, en el campo Pago asociado adjunto en la factura de cliente, seleccione el formato de archivo adjunto de resguardo de pago.
  3. En las fichas Factura de texto sin formato, Nota de interés, Carta de cobro y Extracto de cuenta, seleccione un formato de adjunto de resguardo para cada tipo de documento.
  4. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Siga estos pasos para configurar un formato para adjuntos de resguardos de pago que acompañan a las facturas del proyecto.

  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Formularios>Configuración de formulario.
  2. En el campo Pago asociado adjunto, seleccione el formato del adjunto de resguardo de pago.

Asignar un formato de adjunto del resguardo a una cuenta de cliente

Después de configurar el formato de datos adjuntos de resguardo de pago para las facturas de venta, facturas de texto sin formato, notas de interés, cartas de cobro, facturas de proyectos, extractos de cuenta y facturas de proyecto, puede asignar formatos específicos para un cliente seleccionado.

  1. Haga clic en Clientes>Común>Clientes>Todos los clientes.
  2. Cree un nuevo cliente o seleccione un cliente existente.
  3. En la ficha desplegable Factura y entrega, en los campos En factura del cliente, En una factora de texto sin formato, En una nota de interés, En una carta de cobro, En una factura de proyecto y En un extracto de cuenta, seleccione el formato para los adjuntos de resguardo de pago que acompañarán a los documentos de cada tipo que se envíen al cliente seleccionado.
  4. Cierre el formulario para guardar los cambios.

Para obtener más información sobre cómo configurar y mantener ID de pago, consulte NO-00002 Pago del cliente basado en ID de pago.