Compartir a través de

Configurar categorías de cuenta principal

  • Artículo

En este artículo explica cómo configurar categorías de cuenta principal. Las categorías de cuenta principal se usan para los informes predeterminados en los informes financieros y en Power BI. Las categorías de cuenta principal que se crean de forma predeterminada se pueden cambiar de nombre pero no se pueden eliminar. Las categorías de cuentas adicionales se pueden crear y usar para fines de informes y análisis. Este artículo usa la empresa de demostración de USMF.

Al definir la categoría de la cuenta principal, tenga en cuenta el nivel de agrupación más detallado necesario para la elaboración eficaz de informes financieros, el análisis de datos y la toma de decisiones. Algunos ejemplos de categorías de cuentas granulares incluyen Efectivo, Activos fijos, Inversiones a corto plazo, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.

Nota

El Tipo de cuenta principal determina la clasificación general de una cuenta, como Balance general, Ganancia y Pérdida, Activo o Pasivo. Por el contrario, la categoría de cuenta principal proporciona una agrupación más detallada de cuentas dentro de estas clasificaciones.

Crear una categoría de cuenta principal

  1. Vaya a Contabilidad general > Plan contable > Cuentas > Categorías de cuenta principal.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. En el campo Categoría de cuenta principal, especifique un nombre único.
  4. En el campo Descripción, especifique una descripción para la categoría de cuenta principal.
  5. En el campo Tipo de cuenta principal, seleccione el tipo de cuenta principal que se vinculará a la categoría.
  1. Haga clic en Vincular cuentas principales.
  2. En la lista, seleccione las cuentas principales para asignar a la categoría de cuenta principal marcando las casillas de la columna Vinculada. La asignación de cuentas principales a una categoría de cuenta principal agregará los saldos de las cuentas cuando se use esa categoría para análisis e informes financieros.
  3. Active o desactive la opción Vinculada para elegir las cuentas principales.
  4. Seleccione Aceptar.
  5. Seleccione Sí.