Publicar líneas de diario y documentos de Excel
En este artículo se explica cómo introducir y publicar las líneas para diarios generales desde Microsoft Excel. Incluye información sobre las distintas plantillas que se pueden utilizar, dependiendo del tipo de transacciones que esté introduciendo.
Los usuarios pueden introducir y publicar líneas de diarios financieros desde Microsoft Excel. Después de que un usuario cree un diario, el botón Abrir líneas en Excel muestra las plantillas disponibles. Las plantillas están diseñadas para admitir determinados escenarios; sin embargo, no todas las combinaciones de tipo de cuenta se admiten en el diario. La tabla siguiente muestra las plantillas disponibles y los tipos de cuentas que admiten.
| Plantilla | Tipos de cuenta admitidos | Cómo acceder a la plantilla |
|---|---|---|
| Líneas de diario de contabilidad | Cuenta: Libro mayor, Cliente, Proveedor, Cuenta de contrapartida de Banco: se admite Libro mayor, Cliente, Proveedor, Empresas vinculadas de Banco. | Diario general |
| Registro de facturas | Cuenta: Cuenta de contrapartida del proveedor: Libro mayor empresas vinculadas no se admite. | Registro de facturas de proveedores |
| Diario de facturas | Cuentas: Cuenta de contrapartida del proveedor: Libro mayor empresas vinculadas se admite. | Diario de facturas de proveedores |
| Factura del proveedor | Factura del proveedor | |
| Diario de facturas del cliente | Cuenta: Cuenta de contrapartida del cliente: Libro mayor empresas vinculadas se admite. | Diario general |
| Factura de servicios | En la página Factura de servicios, haga clic en Abrir en Excel (el icono Microsoft Office). | |
| Diario de activos fijos | Activo a libro mayor, banco, cliente o proveedor. No se admiten empresas vinculadas. | Diario de activos fijos |
| Diario de pagos a proveedores | Cuenta: Cuenta de contrapartida del proveedor: se admite Libro mayor, Banco empresas vinculadas. | Diario de pagos a proveedores |
| Diario de pagos de clientes | Cuenta: Cuenta de contrapartida del cliente: se admite Libro mayor, Banco empresas vinculadas. | Diario de pagos de clientes |
| Diario de gastos de proyecto | Cuenta: Proyecto, Libro mayor, Cliente, Cuenta de contrapartida de proveedor: se admite Proyecto, Libro mayor, Cliente, Empresas vinculadas de proveedor. | Gasto de diario general (bajo Administración de proyectos y contabilidad) |
Cuando se publican las líneas, se validan para asegurarse de que cumplen con las reglas definidas en las revistas financieras. Después de publicarse las líneas, los usuarios pueden editar o registrar asientos de Dynamics 365 Finance.
Para agregar dimensiones financieras a una plantilla, se necesitan otros cambios adicionales. Para obtener más información, consulte Agregar dimensiones a la plantilla de Microsoft Excel. Después de agregar dimensiones a la entidad, quedarán disponibles en el diseñador de Excel y pueden agregarse a la plantilla.